長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金2006年半年度報(bào)告正文

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1、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金2006年半年度報(bào)告正文重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋松虾Ｆ謻|發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年8月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代

2、表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。?本報(bào)告財(cái)務(wù)資料，未經(jīng)審計(jì)。25目錄一、基金簡(jiǎn)介3二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)4三、管理人報(bào)告6四、托管人報(bào)告8五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告9六、投資組合報(bào)告19七、基金份額持有人戶(hù)數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)23八、開(kāi)放式基金份額變動(dòng)23九、重大事件揭示23十、備查文件目錄2525一、基金簡(jiǎn)介（一）基金有關(guān)資料基金名稱(chēng)：長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)信金利趨勢(shì)基金基金代碼：519994基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式基金合同生效日：2006年04月30日首次募集規(guī)模：613，254，516.24

3、份報(bào)告期末基金份額總額：657，545，044.41份基金合同存續(xù)期：不定期投資目標(biāo)：本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下精選受益于城市化、工業(yè)化和老齡化各個(gè)中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司股票主動(dòng)投資，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。本基金選擇投資的上市公司股票包括價(jià)值股和成長(zhǎng)股，股票選擇是基于中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)分析、品質(zhì)分析和持續(xù)增長(zhǎng)分析等方面的深入分析論證。投資策略：本基金采用“自上而下”的主動(dòng)投資管理策略，在充分研判中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)、中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)和資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，深入分析研究受益于中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司證券，以期在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)投資組合的長(zhǎng)期增值。

4、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：上證A股指數(shù)×70％＋中信國(guó)債指數(shù)×30％。風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金產(chǎn)品（二）基金管理人的有關(guān)情況名稱(chēng)：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)浦項(xiàng)商務(wù)廣場(chǎng)16樓辦公地址：上海市漢口路130號(hào)4樓郵政編碼：200002法定代表人：田丹信息披露負(fù)責(zé)人：周永剛聯(lián)系電話：021-6321222225傳真：021-63217686電子郵箱：zhouyg@cxfund.com.cn（一）基金托管人的有關(guān)情況名稱(chēng)：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)辦公地址：

5、上海市中山東一路12號(hào)郵政編碼：200120法定代表人：金運(yùn)信息披露負(fù)責(zé)人：張軼美聯(lián)系電話：021-61618888傳真：021-68881836電子郵箱：zhangym2@spdb.com.cn（二）本基金選定的信息披露報(bào)刊本基金選定的信息披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)基金管理人網(wǎng)址：www.cxfund.com.cn基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn):上海市漢口路130號(hào)4樓上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)（三）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦公地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)

6、目金額基金本期凈收益11,956,301.15元基金份額本期凈收益0.0187元/份期末可供分配基金收益11,963,423.12元25期末可供分配基金份額收益0.0182元/份期末基金資產(chǎn)凈值701,303,267.19元期末基金份額凈值1.0665元/份基金加權(quán)平均凈值收益率1.84%本期基金份額凈值增長(zhǎng)率6.65%基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率6.65%注：所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，封閉式基金交易傭金、開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（一）基金凈值表現(xiàn)1、歷史各時(shí)間

7、段基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較列表階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去1個(gè)月5.13%1.39%1.35%1.30%3.78%0.09%自基金成立起至今6.65%1.26%11.93%1.46%-5.28%-0.20%2、自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比注：1、本基金合同生效日為2006年4月30日，距本報(bào)告披露期末不滿一年。252、基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定:股票類(lèi)資產(chǎn)占資金資產(chǎn)總凈值

8、比例為60-95%，債券類(lèi)資產(chǎn)占資金資產(chǎn)總凈值比例為0-35%，貨