應(yīng)收賬款融資盡職調(diào)查報告

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1、自從人類進入商品經(jīng)濟社會以來，貿(mào)易即已成為人們?nèi)粘；顒拥闹饕糠郑⒊蔀橐粐?jīng)濟增長的主動力。國際分工的深化、大量國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的建立應(yīng)收賬款融資盡職調(diào)查報告　　篇一：某某公司應(yīng)收賬款集合信托計劃盡職調(diào)查報告　　**·無錫**科教應(yīng)收賬款集合資金信　　托計劃盡職調(diào)查報告　　資產(chǎn)信托總部　　XX年9月　　1.概要　　報批項目　　無錫市**科教產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱：“無錫**科教”）為提高其資產(chǎn)的流動性，擬將其對無錫山水城管委會（以下簡稱“無錫山水城”）享有的經(jīng)審計的約【6】億元應(yīng)收款（詳

2、見專項審計報告）進行轉(zhuǎn)讓以獲得融資，我司發(fā)行信托計劃募集資金受讓該應(yīng)收賬款進行投資，無錫**將所得的信托資金用于對清源河以南、緣溪道以東、蠡湖大道以西、環(huán)太高速以北區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施整理工程。信托發(fā)行后，無錫**科教按期向**信托支付回購款，無錫**科教以其依法持有的【土地】提供抵押（抵押價值詳見評估報告）作為對其履行回購義務(wù)的擔(dān)保；同時，無錫市城開投資發(fā)展公司（以下簡稱“無錫城開”）為無錫**科教回購上述應(yīng)收賬款提供連帶責(zé)任擔(dān)保?！　⌒磐许椖扛攀鲭S著信息化和全球化的發(fā)展，國家及地區(qū)之間的貿(mào)易也已成為拉

3、動一國經(jīng)濟的三駕馬車之一，甚至是三駕馬車之首，奧巴馬政府成立之日起自從人類進入商品經(jīng)濟社會以來，貿(mào)易即已成為人們?nèi)粘；顒拥闹饕糠郑⒊蔀橐粐?jīng)濟增長的主動力。國際分工的深化、大量國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的建立　　**信托通過發(fā)行信托計劃“**信托?無錫**科教應(yīng)收賬款集合資金信托計劃”（以下簡稱“信托計劃”或“本信托”）募集資金，擬募集資金規(guī)模【3億-】億元，信托資金用于受讓無錫**科教享有的對無錫山水城的約【6】億元應(yīng)收賬款（信托本益覆蓋率約倍-　　倍），信托資金用于基礎(chǔ)設(shè)施整理工程。信托計劃期限屆滿

4、時，無錫**科教應(yīng)按照約定履行回購義務(wù)；無錫**科教以其依法持有的【住宅用地】為其履行回購義務(wù)提供抵押擔(dān)保。信托計劃期限【24】個月，融資總成本擬定為【%】/年?！　№椖苛咙c　?。?）區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢顯著　　無錫濱湖區(qū)處于長三角一體化發(fā)展地帶，位于中國經(jīng)濟實力最強的經(jīng)濟圈，區(qū)位優(yōu)勢明顯。同時，京滬高鐵的建設(shè)為其發(fā)展提供帶來了歷史性的機遇，該鐵路位于中國東部地區(qū)的華北和華東地區(qū)，兩端連接環(huán)渤海灣和長江三角洲兩個經(jīng)濟區(qū)域。鐵路通車后，無錫融入上海半小時經(jīng)濟圈，挺進環(huán)渤海灣經(jīng)濟圈。濱湖區(qū)具有顯著的區(qū)位優(yōu)勢、

5、政策優(yōu)勢和發(fā)展機遇，發(fā)展前景良好，財政實力將明顯增強，這一方面為本項目推進以及收益的實現(xiàn)提供良好的外部環(huán)境；同時政府財力的夯實也有利于進一步增強融資主體的財力支持，增強后者的信用質(zhì)量和償債能力。　?。?）項目綜合效益良好隨著信息化和全球化的發(fā)展，國家及地區(qū)之間的貿(mào)易也已成為拉動一國經(jīng)濟的三駕馬車之一，甚至是三駕馬車之首，奧巴馬政府成立之日起自從人類進入商品經(jīng)濟社會以來，貿(mào)易即已成為人們?nèi)粘；顒拥闹饕糠郑⒊蔀橐粐?jīng)濟增長的主動力。國際分工的深化、大量國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的建立　　本項應(yīng)收款對應(yīng)項目已

6、基本完工，應(yīng)收款的回購收益可有效覆蓋本項目信托計劃投資收益及本金?！　。?）償債保障措施充分　　除享有本項目回購款帶來的項目凈收益現(xiàn)金流作為還款來源的直接保障外，本項目就本信托計劃的投資收益及本金償付還有以下保障措施：　　為了進一步明確政府的債務(wù)及相關(guān)財政資金的安排，無錫市濱湖區(qū)相關(guān)部門將出具財政資金　　安排文件，并通過人大審批，承諾將還款計劃納入專項財政預(yù)算，在信托到期前，優(yōu)先以該無錫市濱湖區(qū)人民政府財政收入和土地收入支付到期債務(wù)，若仍不足支付的，由其督促安排資金，用于向**信托支付到期債務(wù)?！?/p>

7、　如無錫山水城管委會未按約履行償付上述應(yīng)收賬款的義務(wù)，**信托有權(quán)要求無錫**科教回購上述應(yīng)收賬款?！　≡谛磐杏媱澠谙迌?nèi)，無錫**科教以無錫南泉古鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司擁有住宅土地提供抵押擔(dān)保。抵押率為折?！　o錫市城開投資發(fā)展公司為無錫山水城管委會償付上述應(yīng)收賬款的義務(wù)及/或無錫**科教的上述回購義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保?！　。?）風(fēng)險緩釋措施　　本方案針對本項目信托計劃所面臨的主要風(fēng)險采取了相應(yīng)的風(fēng)險緩釋措施：隨著信息化和全球化的發(fā)展，國家及地區(qū)之間的貿(mào)易也已成為拉動一國經(jīng)濟的三駕馬車之一，甚至是

8、三駕馬車之首，奧巴馬政府成立之日起自從人類進入商品經(jīng)濟社會以來，貿(mào)易即已成為人們?nèi)粘；顒拥闹饕糠?，并成為一國?jīng)濟增長的主動力。國際分工的深化、大量國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的建立　　a．宏觀和區(qū)域經(jīng)濟波動風(fēng)險。京滬高速鐵路的開通為無錫市、各區(qū)域的經(jīng)濟和社會發(fā)展帶來了重大機遇。依托于此，并根據(jù)合理審慎的預(yù)測，濱湖區(qū)未來的經(jīng)濟財政實力將明顯增強，抗風(fēng)險能力也將進一步增強?！　．融資主體運營風(fēng)險緩釋措施。公司主要為政府代建項目，收入來源穩(wěn)定，預(yù)計在信托期限內(nèi)（XX下半年、XX年及XX年）營業(yè)收