交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金_2012120112002653.doc

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1、交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（更新）招募說明書摘要交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（更新）招募說明書摘要（2010年第1號(hào)）基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二〇一〇年二月52交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（更新）招募說明書摘要交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（更新）招募說明書摘要（2010年第1號(hào)）基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二〇一〇年二月52交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（更新）招募說明書摘要【重要提示】交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)2008年

2、5月5日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2008】635號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2008年8月22日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價(jià)格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。本基金投資于境外證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)榫惩庾C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資人在投

3、資本基金前，需全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)（申）購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-100%，重點(diǎn)投資于香港、歐洲、美國(guó)和新興市場(chǎng)的權(quán)益類資產(chǎn)，其中投資于香港證券市場(chǎng)公開發(fā)行的股票占基金資產(chǎn)的比例為10%-50%，投資于全球其他證券市場(chǎng)的股票和基金占基金資產(chǎn)的比例為40%-70%，上述主要投資證券市場(chǎng)的波動(dòng)將會(huì)影響本基金的凈值表現(xiàn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)一是境外投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，包括海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、政

4、治風(fēng)險(xiǎn)等；二是開放式基金風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等因素對(duì)證券價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生影響而引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金份額產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，以及本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)等等。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在認(rèn)（申）購(gòu)本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。過往業(yè)績(jī)并不代表將來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長(zhǎng)期持有。52交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證

5、券投資基金（更新）招募說明書摘要本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2010年2月22日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2009年12月31日。本招募說明書所載的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。52交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券

6、投資基金（更新）招募說明書摘要一、基金的名稱本基金名稱：交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金二、基金的類型本基金類型：契約型開放式三、基金的投資目標(biāo)通過全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資本增值。四、基金的投資方向本基金投資于已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的股票，在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金，債券，貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-100%，債券、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資

7、的其他金融工具占基金資產(chǎn)的0%-40%。本基金的基金資產(chǎn)將投資于全球主要證券市場(chǎng)，其中投資于與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽訂了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國(guó)家或地區(qū)以外的其他國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的證券資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，上述與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽訂了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)包括：北美洲：美國(guó)、加拿大；南美洲：巴西、阿根廷；亞洲：香港、新加坡、日本、馬來西亞、韓國(guó)、印度尼西亞、越南、印度、約旦、阿聯(lián)酋、泰國(guó)、蒙古、迪拜；52交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（更新）招募說明書摘要?dú)W洲：英國(guó)