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1、交銀施羅德環(huán)球精選價值基金一、基金基本信息基金名稱交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司境外投資顧問施羅德投資管理有限公司(SchrodersInvestmentManagementLimited）基金托管人中國建設銀行境外資產托管人摩根大通銀行(JPMorgan&ChaseBank,NationalAssociation）基金類型契約型開放式-股票型業(yè)績基準70%×標準普爾/花旗集團全球指數(shù)(S&P/CitigroupGlobalPMIIndex)+30%×恒生指數(shù)投資目標通過全球資產配置和靈活分散投資，在有效分散和
2、控制風險的前提下，實現(xiàn)長期資本增值收益分配本基金收益每年最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度已實現(xiàn)收益的10%n投資范圍股票資產占基金資產的60%-100%，債券、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具占基金資產的0%-40%。香港股票資產目標比例配置30%，范圍為10%-50%國際股票資產40%-70%。二、費率介紹1、認（申）購費用目前只開前端，前端費率與常規(guī)基金相同。具體認（申）購費率如下：認購金額(含認/申購費)前端認購費率前端申購費率50萬元以下1.2%1.5%50萬元(含)-100萬元1.0%1.2%100萬元(
3、含)-200萬元0.6%0.8%200萬元(含)-500萬元0.3%0.5%500萬元(含)以上1000元1000元2、贖回費用與管理、托管費用：贖回費管理費（年費率）托管費（年費率）１年（含）以內１－２年（含）２年以上0.5%0.2%0%1.8%0.35%三、產品特點l環(huán)球精選個股，動態(tài)捕捉全球增長機會全球不同股票市場的收益差異巨大，今年的熱點市場很可能下一年就風光不再。股票投資的核心是價值投資。目前在全球來看，很多市場的估值都低于國內A股，H股和A股的平均價差在90％左右，美國股票平均PE只有15倍，意大利只有13倍，而巴西只有10倍，從長期投資
4、角度來看，這些估值洼地對我們相當有吸引力。以前，我們只是在國內的股市中尋找估值便宜的股票，現(xiàn)在，我們是在全球范圍內尋找“黃金”。l緊密把握全球經濟發(fā)展趨勢，創(chuàng)造長期穩(wěn)定收益交銀環(huán)球精選，將重點投資于受益于未來世界三大發(fā)展趨勢（人口特征+氣候變化+新興市場的崛起）的行業(yè)和公司。如：消費商品/服務，財富管理公司，基礎設施消費，資源類/能源類(傳統(tǒng)的/再生的)，創(chuàng)新(設計,生產力)及食品/農作物等。l靈活配置香港股票，充分分享中國經濟發(fā)展成果過去三年（2004年6月到2007年6月）H股回報率達到179.03%，在同期全球股市收益率TOP50中排名第25；
5、另外，截至2008年5月12日，人民幣匯率已經達到了6.9820，投資香港市場將會有效地對沖人民幣匯率風險。四、基金管理團隊情況簡介l鄭偉輝：擬任基金經理30年基金從業(yè)經驗。自1977年起任職于寶源投資管理（香港）有限公司(施羅德集團香港分公司)。擔任寶源投資管理（香港）有限公司獨立投資基金主管期間，負責管理香港機構客戶、大型退休基金、慈善基金及私人客戶基金，管理資產超過30億美元，具備豐富的海外投資管理經驗。?2007年9月加入交銀施羅德基金管理有限公司。?l施羅德投資管理有限公司：境外投資顧問擁有200年悠久而輝煌的歷史,專注于資產管理業(yè)務，是全
6、球養(yǎng)老金和共同基金市場的引領者，其在國際投資方面有著很長的歷史業(yè)績可供參考。截至2007年6月30日，全球資產管理規(guī)模達2762億美元，在27個國家36個中心擁有大約325個專業(yè)研究員，規(guī)模和實力在全球的獨立資產管理公司中屈指可數(shù)。擁有穩(wěn)健的財務狀況，獨立性，專有的研究平臺與全面綜合的產品線，職業(yè)道德方面達國際標準。經過二百年的成長，公司打造出了一支高度敬業(yè)和富有經驗的股票分析團隊。現(xiàn)有11個國家超過60名區(qū)域研究員，平均投資從業(yè)經歷11年。2005年與交通銀行、中集集團共同發(fā)起設立交銀施羅德基金管理有限公司，持股比例為30%。?lVirginieM
7、aisonneuve：境外投資顧問提供投資咨詢主要人員法國高等商業(yè)管理學院工商管理碩士，CFA，20年證券投資經驗。曾任蘇格蘭MartinCurrie資產管理公司歐洲大陸股票基金基金經理，波士頓Batterymarch財務管理公司基金經理，紐約ClayFinlay公司投資總監(jiān)、董事、管理委員會及投資策略委員會委員。2004年加入施羅德投資管理有限公司，現(xiàn)為施羅德集團資產配置委員會成員并擔任國際投資團隊主管。?
