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《交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2013年第2季度報告2013年6月30日基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一三年七月十九日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2013年7月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原
2、則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！ 』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱交銀環(huán)球精選股票(QDII)基金主代碼519696交易代碼519696基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年8月22日報告期末基金份額總額115,809,560.78份投資目標(biāo)通過全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)長期資本增值。投資策略自上而下配置資產(chǎn)，通過對全球宏
3、觀經(jīng)濟(jì)和各經(jīng)濟(jì)體的基本面分析，在不同區(qū)域間進(jìn)行有效資產(chǎn)配置，自下而上精選證券，挖掘定價合理、具備持續(xù)競爭優(yōu)勢的上市公司股票進(jìn)行投資，并有效控制下行風(fēng)險。業(yè)績比較基準(zhǔn)70%×標(biāo)準(zhǔn)普爾全球大中盤指數(shù)(S&PGlobalLargeMidCapIndex)+30%×恒生指數(shù)風(fēng)險收益特征本基金以股票及股票基金為主要投資對象，屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于混合型基金和債券型基金。此外，本基金在全球范圍內(nèi)進(jìn)行投資，除了需要承擔(dān)國際市場的市場波動風(fēng)險之外，還面臨匯率風(fēng)險、國別風(fēng)險、新興市場風(fēng)險等海外市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險
4、?；鸸芾砣私汇y施羅德基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司境外投資顧問英文名稱SchroderInvestmentManagementLimited境外投資顧問中文名稱施羅德投資管理有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱JPMorganChaseBank，NationalAssociation境外資產(chǎn)托管人中文名稱摩根大通銀行§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2013年4月1日-2013年6月30日)1.本期已實現(xiàn)收益-181,308.962.本期利潤-3,090,326.433.加權(quán)平均基金份額
5、本期利潤-0.02584.期末基金資產(chǎn)凈值154,475,174.005.期末基金份額凈值1.334注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后的實際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月-2.06%
6、0.90%-2.73%0.86%0.67%0.04%3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（2008年8月22日至2013年6月30日）注：本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至建倉期結(jié)束，本基金各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募說明書有關(guān)投資比例的約定。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期晏青本基金的基金經(jīng)理2012-4-9-
7、7年晏青先生，中國國籍。上海交通大學(xué)碩士。2006年加入交銀施羅德基金管理有限公司，歷任行業(yè)分析師、QDII高級分析師。饒超2012-4-9-6年本基金的基金經(jīng)理，交銀施羅德全球自然資源證券投資基金基金經(jīng)理饒超先生，中國國籍。北京郵電大學(xué)碩士，美國馬里蘭大學(xué)MBA。歷任美國TruffleHoundCapital,LLC高級研究員，2009年加入交銀施羅德基金管理有限公司，歷任行業(yè)分析師、QDII高級分析師。4.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介姓名在境外投資顧問所任職務(wù)證券從業(yè)年限說明VirginieMaisonneuve施羅德集團(tuán)多區(qū)
8、域（全球及國際）股票投資主管26年VirginieMaisonneuve女士，法國高等商業(yè)管理學(xué)院工商管理碩
