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1、交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2012年半年度報告交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2012年半年度報告2012年6月30日基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一二年八月二十八日第1頁共52頁交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2012年半年度報告1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并
2、由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司（以下使用全稱或其簡稱“中國建設(shè)銀行”）根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年8月27日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2012年1月1日起至6月30日止
3、。52交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2012年半年度報告1.2目錄1重要提示及目錄21.1重要提示22基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4境外投資顧問和境外資產(chǎn)托管人62.5信息披露方式62.6其他相關(guān)資料63主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標73.2基金凈值表現(xiàn)74管理人報告84.1基金管理人及基金經(jīng)理情況84.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介104.3管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明104.4管理人對報告期內(nèi)公平
4、交易情況的專項說明104.5管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明114.6管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望124.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明124.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明135托管人報告135.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明135.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明135.3托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見136半年度財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）136.1資產(chǎn)負債表136.2利潤表156.3所
5、有者權(quán)益（基金凈值）變動表166.4報表附注177投資組合報告327.1期末基金資產(chǎn)組合情況327.2期末在各個國家（地區(qū)）證券市場的權(quán)益投資分布327.3期末按行業(yè)分類的權(quán)益投資組合337.4期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)益投資明細337.5報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動407.6期末按債券信用等級分類的債券投資組合427.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細427.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細437.9期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比
6、例大小排名的前五名金融衍生品投資明細437.10期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細437.11投資組合報告附注438基金份額持有人信息4452交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2012年半年度報告8.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)448.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況449開放式基金份額變動4410重大事件揭示4510.1基金份額持有人大會決議4510.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動4510.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4510.4
7、基金投資策略的改變4510.5報告期內(nèi)改聘會計師事務(wù)所情況4510.6管理人、托管人及其高級管理人員受監(jiān)管部門稽查或處罰的情況4510.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4510.8其他重大事件5011影響投資者決策的其他重要信息5112備查文件目錄5112.1備查文件目錄5112.2存放地點5212.3查閱方式52152交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2012年半年度報告基金簡介1.1基金基本情況基金名稱交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金基金簡稱交銀環(huán)球精選股票(QDII)基金主代碼519696交易代碼51969
8、6基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年8月22日基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司報告期末基金份額總額130,155,944.91份基金合同存續(xù)期不定期1.2基金產(chǎn)品說明投資目標通過全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風險的前提下，實現(xiàn)長期資本增值。投資策略自上而下配置資產(chǎn)，
