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《國泰保本混合型證券投資基金托管協(xié)議.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、托管協(xié)議國泰保本混合型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：國泰基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司1托管協(xié)議目錄一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人...........................................................................................................3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則.......................................................................
2、............4三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查...................................................................5四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查.............................................................................11五、基金財產(chǎn)的保管...........................................................
3、......................................................11六、指令的發(fā)送、確認及執(zhí)行.................................................................................................14七、交易及清算交收安排........................................................................................
4、.................16八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算.........................................................................................19九、基金收益分配.....................................................................................................................22十、基金信息披露.......
5、..............................................................................................................23十一、基金費用........................................................................................................................24十二、基金份額持有人名冊的保管...........
6、..............................................................................26十三、基金有關(guān)文件檔案的保存.............................................................................................26十四、基金管理人和基金托管人的更換.............................................................
7、....................26十五、禁止行為........................................................................................................................28十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.................................................................29十七、違約責(zé)任.....................
8、...................................................................................................31十八、爭議解決方式.....................
