【5A版】基金路演材料案例.pptx

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1、二〇一七年三月深圳福田中金大江新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金路演材料目錄1章節(jié)內(nèi)容頁碼第一章基金概況2第二章基金獨特優(yōu)勢7第三章基金投資策略15第四章收益分配18第五章部分儲備項目20附錄302第一章基金概況1.1戰(zhàn)略目標和行動方案戰(zhàn)略目標引入新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域高科技企業(yè)到福田，促進福田新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成包括新能源在內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)放大推動成熟技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展福田區(qū)高增長性的新興產(chǎn)業(yè)板塊在福田區(qū)規(guī)?；l(fā)展全球領(lǐng)先的龍頭產(chǎn)業(yè)行動方案3一、以基金的形式放大投資規(guī)模，引進再創(chuàng)新，拉動產(chǎn)業(yè)進步；深圳市政府、福田區(qū)政府與金沙江共同成立“深圳福田中金大江新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”，總規(guī)模

2、30億元（開放式基金，2年內(nèi)完成募資）。二、牽頭引入新能源汽車相關(guān)領(lǐng)域高科技制造企業(yè)及金沙江資本獨家海外優(yōu)質(zhì)資源項目，包括但不限于：1.新能源汽車領(lǐng)域2.LED行業(yè)3.數(shù)字銀行4.植物工廠5.芯片制造三、加快新興產(chǎn)業(yè)鏈布局，加強與區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群合作：如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（如騰訊等）、當?shù)劂y行（平安銀行等）、當?shù)仉娮泳揞^等。四、帶動本地行產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及地區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，引進高端制造人才，從而形成區(qū)域持續(xù)競爭優(yōu)勢。五、引入優(yōu)質(zhì)海外資產(chǎn)落戶福田，合力打造一批世界級的高科技企業(yè)。1.2基金合作方案4深圳市引導(dǎo)基金(7.5億元)福田區(qū)引導(dǎo)基金(4.5億元)深圳福田中金大江新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金產(chǎn)業(yè)投

3、資金沙江資本合作伙伴LP組織決策、投資執(zhí)行投后管理、分配收益日常管理保障增值，提升收益金沙江其他產(chǎn)業(yè)基金合作騰訊等地方企業(yè)當?shù)劂y行半導(dǎo)體企業(yè)30億元先行認繳12億元GPLP管理公司中金大江股權(quán)投資有限公司收益分配收益分配10億元8億元新能源汽車領(lǐng)域LED行業(yè)數(shù)字銀行植物工廠芯片制造LP收益分配其它合作企業(yè)1.3基本信息5基金名稱深圳福田中金大江新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）投資方向側(cè)重于引進創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)放大和并購總規(guī)模30億元人民幣存續(xù)期5+1+1（期限為7年，其中投資期5年，1年退出期，另視運作情況，可適當延長1年）普通合伙人深圳中金大江股權(quán)投資基金有限公司基金

4、管理費經(jīng)營期限內(nèi)，管理公司每年按基金認繳額的2%收取管理費預(yù)提一期10億元人民幣的管理費到金沙江資本進行前期募資認購等工作收益分配投資門檻收益:8%超額收益部份，按照以下分成原則:投資回報倍數(shù)低于3倍時:GP提取超額收益的20%作為業(yè)績報酬，LP獲得剩余收益；投資回報倍數(shù)高于或等于3倍并低于5倍時:GP提取超額收益的30%作為業(yè)績報酬，LP獲得剩余收益；投資回報倍數(shù)高于或等于5倍時:GP提取超額收益的40%作為業(yè)績報酬，LP獲得剩余收益1.4募資情況6募資情況出資方出資比例深圳市引導(dǎo)基金（LP）25%深圳市福田引導(dǎo)基金(LP)15%中融加銀資產(chǎn)管理集團有限公司(LP)18

5、%深圳博朗投資有限公司(LP)10%深圳紫荊匯富資產(chǎn)管理有限公司(LP)10%MI能源控股有限公司或其他(LP)20%深圳中金大江股權(quán)投資基金管理有限公司(GP)2%7第二章基金獨特優(yōu)勢2.1基金發(fā)起人--金沙江資本使命理念基金規(guī)模在中國成就世界級高科技公司關(guān)注創(chuàng)新，重點布局，中長線投資，追求超額回報2006200820092010200720112005201220132014201520162011年7月金沙江四期3.5億美元2009年1月金沙江三期3.83億美元2006年12月金沙江二期2.12億美元2005年11月金沙江一期7500萬美元2009年9月金沙江一期人

6、民幣基金4.08億元2015年金沙江五期1.5億元GOScale基金目標5億美元2012年3月金沙江機會基金1.5億美元2014年5月金沙江二期人民幣基金7.65億元2014年2月洪城資本5.05億元IPO/新三板并購?fù)顺?部分退出獨角獸/→高速成長（NASDAQ:QUNR）（NYSE:LITB）(SMITHK4801)（NYSE:NQ）（新三板：834240）（F-立凱電5227）（新三板：IAT）(01165.HK)（NASDAQ:SCTY）（阿里巴巴控股）（萬向集團收購）(SH:601519）(SH:603113）（新三板：834204）（博世收購）金沙江成功投資案

7、例管理約15億美元及50億人民幣規(guī)模,目前共投資了超過180家高科技企業(yè)82.2金沙江資本的獨特優(yōu)勢9投資業(yè)績高科技公司管理經(jīng)驗新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域長遠布局優(yōu)質(zhì)投資機會發(fā)掘優(yōu)勢金沙江累計投資項目超過180個，其中30多個已實現(xiàn)退出，年化收益率超過100%金沙江已投資的項目具有廣泛的市場影響力，業(yè)界知名的項目包括滴滴打車、去哪兒網(wǎng)、大智慧、波士頓電池等擁有成功跨境并購經(jīng)驗和并購貸款融資經(jīng)驗團隊成員都擁有高科技公司的管理經(jīng)驗，無論在中國還是在美國，我們都建立了廣泛的關(guān)系，擁有眾多的資源。新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域長遠布局，投資的企業(yè)包含新能源汽車、清潔