基金路演材料案例

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1、二〇一七年三月深圳福田中金大江新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金路演材料目錄1章節(jié)內(nèi)容頁碼第一章基金概況2第二章基金獨(dú)特優(yōu)勢7第三章基金投資策略15第四章收益分配18第五章部分儲備項(xiàng)目20附錄302第一章基金概況1.1戰(zhàn)略目標(biāo)和行動方案戰(zhàn)略目標(biāo)引入新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域高科技企業(yè)到福田，促進(jìn)福田新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成包括新能源在內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)放大推動成熟技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展福田區(qū)高增長性的新興產(chǎn)業(yè)板塊在福田區(qū)規(guī)模化發(fā)展全球領(lǐng)先的龍頭產(chǎn)業(yè)行動方案3一、以基金的形式放大投資規(guī)模，引進(jìn)再創(chuàng)新，拉動產(chǎn)業(yè)進(jìn)步；深圳市政府、福田區(qū)政府與金沙江共同成立“深圳福田中金大江新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”，總規(guī)模30億元（開放式

2、基金，2年內(nèi)完成募資）。二、牽頭引入新能源汽車相關(guān)領(lǐng)域高科技制造企業(yè)及金沙江資本獨(dú)家海外優(yōu)質(zhì)資源項(xiàng)目，包括但不限于：1.新能源汽車領(lǐng)域2.LED行業(yè)3.數(shù)字銀行4.植物工廠5.芯片制造三、加快新興產(chǎn)業(yè)鏈布局，加強(qiáng)與區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群合作：如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（如騰訊等）、當(dāng)?shù)劂y行（平安銀行等）、當(dāng)?shù)仉娮泳揞^等。四、帶動本地行產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及地區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，引進(jìn)高端制造人才，從而形成區(qū)域持續(xù)競爭優(yōu)勢。五、引入優(yōu)質(zhì)海外資產(chǎn)落戶福田，合力打造一批世界級的高科技企業(yè)。1.2基金合作方案4深圳市引導(dǎo)基金(7.5億元)福田區(qū)引導(dǎo)基金(4.5億元)深圳福田中金大江新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金產(chǎn)業(yè)投資金沙江資本合作伙伴LP組織決策

3、、投資執(zhí)行投后管理、分配收益日常管理保障增值，提升收益金沙江其他產(chǎn)業(yè)基金合作騰訊等地方企業(yè)當(dāng)?shù)劂y行半導(dǎo)體企業(yè)30億元先行認(rèn)繳12億元GPLP管理公司中金大江股權(quán)投資有限公司收益分配收益分配10億元8億元新能源汽車領(lǐng)域LED行業(yè)數(shù)字銀行植物工廠芯片制造LP收益分配其它合作企業(yè)1.3基本信息5基金名稱深圳福田中金大江新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）投資方向側(cè)重于引進(jìn)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)放大和并購總規(guī)模30億元人民幣存續(xù)期5+1+1（期限為7年，其中投資期5年，1年退出期，另視運(yùn)作情況，可適當(dāng)延長1年）普通合伙人深圳中金大江股權(quán)投資基金有限公司基金管理費(fèi)經(jīng)營期限內(nèi)，管理公司每年按基金認(rèn)繳額的2%

4、收取管理費(fèi)預(yù)提一期10億元人民幣的管理費(fèi)到金沙江資本進(jìn)行前期募資認(rèn)購等工作收益分配投資門檻收益:8%超額收益部份，按照以下分成原則:投資回報倍數(shù)低于3倍時:GP提取超額收益的20%作為業(yè)績報酬，LP獲得剩余收益；投資回報倍數(shù)高于或等于3倍并低于5倍時:GP提取超額收益的30%作為業(yè)績報酬，LP獲得剩余收益；投資回報倍數(shù)高于或等于5倍時:GP提取超額收益的40%作為業(yè)績報酬，LP獲得剩余收益1.4募資情況6募資情況出資方出資比例深圳市引導(dǎo)基金（LP）25%深圳市福田引導(dǎo)基金(LP)15%中融加銀資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司(LP)18%深圳博朗投資有限公司(LP)10%深圳紫荊匯富資產(chǎn)管理有限公司

5、(LP)10%MI能源控股有限公司或其他(LP)20%深圳中金大江股權(quán)投資基金管理有限公司(GP)2%7第二章基金獨(dú)特優(yōu)勢2.1基金發(fā)起人--金沙江資本使命理念基金規(guī)模在中國成就世界級高科技公司關(guān)注創(chuàng)新，重點(diǎn)布局，中長線投資，追求超額回報2006200820092010200720112005201220132014201520162011年7月金沙江四期3.5億美元2009年1月金沙江三期3.83億美元2006年12月金沙江二期2.12億美元2005年11月金沙江一期7500萬美元2009年9月金沙江一期人民幣基金4.08億元2015年金沙江五期1.5億元GOScale基金目標(biāo)5億美元

6、2012年3月金沙江機(jī)會基金1.5億美元2014年5月金沙江二期人民幣基金7.65億元2014年2月洪城資本5.05億元IPO/新三板并購?fù)顺?部分退出獨(dú)角獸/→高速成長（NASDAQ:QUNR）（NYSE:LITB）(SMITHK4801)（NYSE:NQ）（新三板：834240）（F-立凱電5227）（新三板：IAT）(01165.HK)（NASDAQ:SCTY）（阿里巴巴控股）（萬向集團(tuán)收購）(SH:601519）(SH:603113）（新三板：834204）（博世收購）金沙江成功投資案例管理約15億美元及50億人民幣規(guī)模,目前共投資了超過180家高科技企業(yè)82.2金沙江資本的獨(dú)特

7、優(yōu)勢9投資業(yè)績高科技公司管理經(jīng)驗(yàn)新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域長遠(yuǎn)布局優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會發(fā)掘優(yōu)勢金沙江累計投資項(xiàng)目超過180個，其中30多個已實(shí)現(xiàn)退出，年化收益率超過100%金沙江已投資的項(xiàng)目具有廣泛的市場影響力，業(yè)界知名的項(xiàng)目包括滴滴打車、去哪兒網(wǎng)、大智慧、波士頓電池等擁有成功跨境并購經(jīng)驗(yàn)和并購貸款融資經(jīng)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)成員都擁有高科技公司的管理經(jīng)驗(yàn)，無論在中國還是在美國，我們都建立了廣泛的關(guān)系，擁有眾多的資源。新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域長遠(yuǎn)布局，投資的企業(yè)包含新能源汽車、清潔