【5A版】惟實(shí)基金路演材料.pptx

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1、復(fù)星惟實(shí)（一期）基金目錄基金亮點(diǎn)綜述基金發(fā)起人及基金管理人投資戰(zhàn)略及機(jī)會(huì)投資團(tuán)隊(duì)投資業(yè)績(jī)投資流程及風(fēng)險(xiǎn)控制基金核心條款基金儲(chǔ)備項(xiàng)目基金認(rèn)購(gòu)流程風(fēng)險(xiǎn)提示2基金亮點(diǎn)綜述基金亮點(diǎn)綜述4主要投資特點(diǎn)基金規(guī)模上海復(fù)星惟實(shí)（一期）人民幣基金20億投資戰(zhàn)略價(jià)值投資、價(jià)值創(chuàng)造、共享價(jià)值投資團(tuán)隊(duì)復(fù)星集團(tuán)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)深度參與基金運(yùn)營(yíng)，利用復(fù)星的資源和網(wǎng)絡(luò)全力支持本基金團(tuán)隊(duì)由復(fù)星集團(tuán)創(chuàng)始人，專業(yè)投資人士和行業(yè)專家組成利益一致復(fù)星集團(tuán)投資5億人民幣核心投資團(tuán)隊(duì)在GP中持有25%股權(quán)投資團(tuán)隊(duì)在基金投資過(guò)程中強(qiáng)制跟投投資機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)中國(guó)向資本大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)的轉(zhuǎn)變細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)裝備制造升級(jí)新興服務(wù)升級(jí)目標(biāo)特征行業(yè)

2、的領(lǐng)先企業(yè)，清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，明確的合作意愿，復(fù)星附加價(jià)值，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，價(jià)值觀相容機(jī)構(gòu)投資人的參與更有利于投資的規(guī)范化和控制風(fēng)險(xiǎn)潛在機(jī)構(gòu)LP泰康已經(jīng)完成簽約，承諾出資3億社保已經(jīng)完成簽約，承諾出資6億國(guó)開(kāi)金融、新華人壽、清科母基金、諾亞母基金在盡調(diào)過(guò)程中基金發(fā)起人及基金管理人復(fù)星-專注于中國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力的一流投資集團(tuán)62002/2003:南鋼聯(lián)合*(IRR21.9%),建龍集團(tuán)(IRR24.4%)南鋼+建龍：年產(chǎn)量2千萬(wàn)噸的鋼鐵生產(chǎn)集團(tuán)2002:豫園商城*(IRR22%)豫園：中國(guó)最大單體百貨，第二大黃金珠寶連鎖企業(yè)2007:海南礦業(yè)*(IRR73.4%)中國(guó)最大的露天鐵礦石生產(chǎn)基地2008:分

3、眾傳媒(IRR43.1%)中國(guó)最大戶外媒體平臺(tái)2004:招金礦業(yè)(IRR41%)中國(guó)最大的黃金生產(chǎn)企業(yè)2010:投資地中海俱樂(lè)部，全球最大的高端休閑連鎖度假村2011:投資FolliFollie集團(tuán)，國(guó)際化的時(shí)尚品牌1994:復(fù)星醫(yī)藥(IRR39.6%),復(fù)地(IRR34.4%)準(zhǔn)確把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)動(dòng)力及經(jīng)濟(jì)周期所帶來(lái)的獨(dú)特機(jī)會(huì)2012年度:總資產(chǎn)1622億人民幣，凈資產(chǎn)572億人民幣1992:初始投資折合約4千美元1）*為并購(gòu)類投資2）以上數(shù)據(jù)截至2012年12月31日具備全球及中國(guó)專家能力的領(lǐng)先投資集團(tuán)醫(yī)藥分銷：國(guó)藥集團(tuán)-中國(guó)最大的藥品批發(fā)商，市場(chǎng)份額超第二位和第三位的總和醫(yī)藥零售：

4、復(fù)星醫(yī)藥+國(guó)藥-最大的藥店零售分銷網(wǎng)絡(luò)之一，在中國(guó)有2400家門店醫(yī)療保健：美中互利公司-中國(guó)最大的高端醫(yī)療服務(wù)提供商媒體：分眾傳媒-中國(guó)最大的生活互動(dòng)數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)媒體：21世紀(jì)財(cái)經(jīng)報(bào)道-中國(guó)最大的財(cái)經(jīng)媒體平臺(tái)零售：豫園商城-中國(guó)最大的單體百貨商城，中國(guó)第二大珠寶黃金連鎖企業(yè)零售：百聯(lián)集團(tuán)-中國(guó)最大的連鎖超市百貨運(yùn)營(yíng)商零售：紅星美凱龍-中國(guó)最大的家具家居連鎖店金融服務(wù)：永安保險(xiǎn)-中國(guó)第十一大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)集團(tuán)金融服務(wù)：德邦證券-中國(guó)最大的民營(yíng)全牌照證券經(jīng)紀(jì)公司復(fù)星旗下產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)為各地方省市發(fā)展（就業(yè)、稅收）做出卓越貢獻(xiàn)，覆蓋28個(gè)省，建立良好政府關(guān)系網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)廣度確保復(fù)星充分利用各地方資源，并全

5、面覆蓋1至4線城市截止2011年底，復(fù)星及其核心投資企業(yè)共擁有近9萬(wàn)名員工；2011年納稅總額達(dá)89億元各戰(zhàn)略行業(yè)的領(lǐng)先者：醫(yī)藥健康（復(fù)星醫(yī)藥）、房地產(chǎn)（復(fù)地）、自然資源（招金礦業(yè)、海南礦業(yè)）、鋼鐵（南鋼、建龍）、零售/消費(fèi)/媒體、金融服務(wù)合理產(chǎn)業(yè)分布充分捕捉中國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力所帶來(lái)的機(jī)遇廣泛的投資組合廣泛的中國(guó)渠道廣泛而強(qiáng)大的政府支持復(fù)星具有遍布全中國(guó)的深厚產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及多元化的渠道網(wǎng)絡(luò)7投資業(yè)績(jī)單位：百萬(wàn)元人民幣投資方向項(xiàng)目數(shù)已投資本總價(jià)值投資倍率毛內(nèi)部收益率金融服務(wù)類投資119,40910,8741.2x17%工業(yè)類投資153,31212,8853.9x25%消費(fèi)類投資296,76324,

6、1993.6x36%房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類投資33,7789,6612.6x37%自然資源類投資102,67812,4454.7x53%其他（單一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目）47,3357,335其他（小額二級(jí)市場(chǎng)投資等）11264189總計(jì)8333,53377,5822.3x32%復(fù)星18年所有直投項(xiàng)目合計(jì)83個(gè)，累計(jì)內(nèi)部收益率為32%，投資倍率2.3x8注釋:以上數(shù)據(jù)截至2012年12月31日針對(duì)未上市項(xiàng)目，估值方法以及可比公司的選擇按照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)慣例復(fù)星投資企業(yè)已上市42家復(fù)星具有推動(dòng)所投資企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)的卓越能力和豐富經(jīng)驗(yàn)上海證券交易所（11家）深圳證券交易所（17家）香港交易所（8家）納斯達(dá)克市場(chǎng)（

7、2家）紐約證券交易所（1家）法國(guó)證券交易所（1家）雅典證券交易所（1家）控股企業(yè)（3家）復(fù)星醫(yī)藥復(fù)星國(guó)際南鋼股份復(fù)星醫(yī)藥投資后孵化上市（26家）陜鼓動(dòng)力科大訊飛愛(ài)仕達(dá)國(guó)藥控股天藥股份水晶光電利亞德招金礦業(yè)羚銳股份東富龍佰利聯(lián)雅士利濱化股份金城醫(yī)藥金禾實(shí)業(yè)克莉絲汀新華保險(xiǎn)漢森制藥隆基股份永達(dá)汽車浙江永強(qiáng)上海鋼聯(lián)迪安診斷海翔藥業(yè)佳士科技日出東方已上市公司投資（13家）豫園商城一致藥業(yè)聯(lián)華超市分眾傳媒巨人網(wǎng)絡(luò)地中海俱樂(lè)部FolliFoll