沁源進(jìn)取私募投資基金 私募基金

《沁源進(jìn)取私募投資基金 私募基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、沁源進(jìn)取私募投資基金私募基金2017年第3季度報(bào)告基金管理人：杭州沁源投資管理有限公司基金托管人：國(guó)聯(lián)證券股份有限公司報(bào)告送出日期：2017-09-301、基金基本情況項(xiàng)目信息基金名稱(chēng)沁源進(jìn)取私募投資基金基金編碼SE5256基金管理人杭州沁源投資管理有限公司基金托管人（如有）國(guó)聯(lián)證券股份有限公司投資顧問(wèn)（如有）-基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金成立日期2016年2月26日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額8,530,968.02投資目標(biāo)在保障基金資產(chǎn)安全性和流通性的前提下，實(shí)現(xiàn)基金的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。投資策略通過(guò)自上而下的行業(yè)篩選后，結(jié)合財(cái)報(bào)、公告量化

2、做出投資決策，并輔以期指對(duì)沖來(lái)降低市值波動(dòng)率和投資風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有）-風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金具有明顯的高收益、高風(fēng)險(xiǎn)的特征；主要適合于愿意承受較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的積極型投資者。2、基金凈值表現(xiàn)階段凈值增長(zhǎng)率（%）凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（%）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（%）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)率（%）當(dāng)季8.793.54--自基金合同生效起至今31.678.37--3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元項(xiàng)目2017-07-01至2017-09-30（元）本期已實(shí)現(xiàn)收益427,372.37本期利潤(rùn)920,623.68期末基金資產(chǎn)凈值11,232,897.

3、80期末基金份額凈值1.31671、投資組合情況1、2、3、4、4.1期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：元序號(hào)項(xiàng)目金額人民幣占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資6,646,791.9959.00　其中：普通股6,646,791.9959.00　存托憑證--2基金投資4,623,479.4241.043固定收益投資--　其中：債券--　資產(chǎn)支持證券--4金融衍生品投資--　其中：遠(yuǎn)期--　期貨--　期權(quán)--　權(quán)證--5買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--　其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--6貨幣市場(chǎng)工具--7銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)3,274.960

4、.038其他各項(xiàng)資產(chǎn)-7,944.20-0.07合計(jì)11,265,602.17100.004.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合金額單元：元序號(hào)行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采礦業(yè)--C制造業(yè)2,025,970.0018.04D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)--E建筑業(yè)--F批發(fā)和零售業(yè)--G交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)--H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)--J金融業(yè)--K房地產(chǎn)業(yè)--L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)--M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)--N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)--O居民服務(wù)、修理和其

5、他服務(wù)業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會(huì)工作--R文化、體育和娛樂(lè)業(yè)--S綜合--合計(jì)2,025,970.0018.044.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的滬港通投資股票投資組合行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（人民幣）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）合計(jì)4,620,821.9941.141、基金份額變動(dòng)情況單位：份報(bào)告期期初基金份額總額8,508,188.58報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額1,711,654.34減：報(bào)告期期間基金總贖回份額1,688,874.90報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）-報(bào)告期期末基金份額總額8,530,968.022、管理人

6、報(bào)告-杭州沁源投資管理有限公司2016-09-30