存貨盤點計劃

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1、存貨盤點計劃表一、盤點目的為加強存貨管理，保障存貨的完整性、準(zhǔn)確性，真實地反映存貨的結(jié)存及利用狀況，特制定本次盤點計劃。二、盤點時間、地點、人員安排倉位盤點日期盤點負(fù)責(zé)人盤點參與人員精鑄事業(yè)部老鑄造事業(yè)部機加工事業(yè)部原料倉庫成品倉庫盤點人員包括生產(chǎn)部、行政部、財務(wù)部等部門組織相關(guān)人員參與盤點。三、盤點范圍對各倉庫所有產(chǎn)成品、原材料、輔料、包裝物、在產(chǎn)品實行全面盤點。對需要報廢的存貨，待報廢處理審批手續(xù)辦妥后方可進行處理。四、盤點工作流程盤點前：1、由盤點組長組織盤點會議，制定存貨盤點計劃：包括盤點的時間確定、參與人員、范圍等安排。2、存貨盤點前的準(zhǔn)備工作：a)倉庫人員在正

2、式盤點前進行倉庫存貨的分類整理，對比金蝶K3系統(tǒng)清單以及倉庫臺賬清單，注明已過期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。b)整理倉庫存貨，同類存貨保持每層堆放數(shù)量一致，便于清點數(shù)量，各類存貨分開擺放，堆放時要保證盤點人員每堆存貨均可盤到。c)各倉庫對內(nèi)部存貨自行盤點一次，并填列存貨盤點明細(xì)表電子版上交財務(wù)；d)與銷售部門及采購部門人員協(xié)調(diào)，確定盤點日前一天下班后將實物已入庫、出庫的所有單據(jù)輸入系統(tǒng)，并記錄每個賬套中最后一張出庫單和入庫單的編號，然后由財務(wù)部從系統(tǒng)中引出存貨清單，按下面附件中所附的存貨盤點表格式，將帳面存貨數(shù)量登記完整。3a)打印盤點表，盤點表中應(yīng)注明品名、規(guī)

3、格、單位、數(shù)量、盤點日期、盤點人、監(jiān)盤人、存放地點等信息。3、原則上盤點當(dāng)天存貨不移動，即不發(fā)生出入庫，如盤點當(dāng)天由于經(jīng)營需要發(fā)生出入庫，在盤點前將當(dāng)天預(yù)計出庫存貨調(diào)入待出庫倉單獨存放，將當(dāng)天入庫存貨單獨存放，并保留當(dāng)天出入庫原始憑證，待盤點后統(tǒng)一入賬。盤點中：1、盤點人員可分組進行，每組確定一個負(fù)責(zé)人，由各盤點負(fù)責(zé)人安排該組盤點分工，確保盤點工作有序進行。2、由盤點表到實物：根據(jù)存貨盤點表中列舉的存貨，對選定的物料進行數(shù)量清點并記錄在存貨盤點表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進分析。3、盤點時如發(fā)現(xiàn)盤點差異，需記錄差異數(shù)量，待盤點完成后統(tǒng)一分析原因。4、本次盤點，是對所有存

4、貨的全面盤點。即要盤點賬面上記錄的存貨，也要對未入賬但實際存在的存貨進行全面清盤。盤點后：1、盤點完畢，盤點人和監(jiān)盤人在盤點表上簽字，盤點表復(fù)印后一式三份，由負(fù)責(zé)部門、審計部、財務(wù)部分別保管。2、全部盤點完畢后，由盤點工作組編制存貨盤點報告，將存貨的實際盤存數(shù)量和賬面余額比對，列明差異數(shù)。3、審計部和財務(wù)部共同對差異進行分析，查找原因。4、對盤點中發(fā)現(xiàn)的損壞、過期的存貨列明清單，按照報廢處理流程進行匯報、審批，經(jīng)審批同意后銷毀處理。五、盤點表樣表詳見附件：存貨盤點表3存貨盤點表序號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位帳面數(shù)量盤點日入庫（+）盤點日出庫（-）實盤數(shù)量盈虧存放地點備注

5、1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　18　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　盤點部門：盤點人：監(jiān)盤人：盤點日期：3