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《我國利率調(diào)整對股票價格影響的實證研究【開題報告】》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、畢業(yè)論文開題報告金融學(xué)我國利率調(diào)整對股票價格影響的實證研究一、選題的背景與意義自2005年股改以來，我國的股市波動幅度增大。上證指數(shù)從2005年6月的998點大幅上漲到2007年10月28日的歷史最高點6124點。隨后大幅下挫，短短一年的時間，于2008年10月28日下跌至1664點，基本經(jīng)歷了一個完整的周期。而自2005年以來，中國人民銀行10多次調(diào)整基準利率，利率政策變動十分頻繁。利率的調(diào)整和股市的整體波動是否密切相關(guān)，和相應(yīng)行業(yè)指數(shù)的波動是否也密切相關(guān)？這些問題受到了業(yè)內(nèi)廣泛的關(guān)注。根據(jù)相關(guān)理論，利率調(diào)整對影響股票價格走勢有著舉足輕重的作用，
2、因此，隨著我國股票市場的發(fā)展，針對利率調(diào)整對股票價格影響的實證研究對于央行更加科學(xué)的進行利率政策制定與決策以及廣大投資者根據(jù)國家利率政策的變更來把握股票市場波動規(guī)律，進行科學(xué)投資就具有了重要的現(xiàn)實意義。二、研究的基本內(nèi)容與擬解決的主要問題：本文將首先闡述一般市場環(huán)境下利率調(diào)整對于股票價格變化的影響機理，得出利率變動對股票價格的影響是各條途徑的綜合反映的結(jié)論；在此基礎(chǔ)上結(jié)合我國股票市場的發(fā)展情況，就歷年利率變動對我國股票市場價格要素影響效應(yīng)進行實證研究；根據(jù)實證結(jié)果為貨幣當局制定科學(xué)的利率政策以及投資者進行合理的投資決策時提出相應(yīng)的建議。本文擬解決的
3、問題主要有三個：1.利率調(diào)整對股票價格的影響途徑。2.我國利率調(diào)整對股票價格影響的實證研究。3.原因分析及政策建議。三、研究的方法與技術(shù)路線：本文主要運用規(guī)范分析與實證分析相結(jié)合的方法研究論文主題，具體研究方法如下：首先是利率調(diào)整對股票價格影響的相關(guān)理論進行分析，接著結(jié)合我國股票市場的發(fā)展情況，采用定量分析和描述性研究對每次利率調(diào)整對股票市場的價格指數(shù)產(chǎn)生的影響進行分階段說明，并通過事件研究法對利率調(diào)整對股票市場價格因素的影響效應(yīng)進行研究。最后運用規(guī)范分析法提出對策建議。技術(shù)路線：實證研究究理論分析↙↘↙↓↘實證結(jié)果模型建立變量選擇滯后反應(yīng)影響路徑
4、↘↙結(jié)論及政策建議四、研究的總體安排與進度：（一）啟動階段（2010年11月12日前）：確定指導(dǎo)教師、申報畢業(yè)論文題目，師生雙向選題，指導(dǎo)教師下達任務(wù)書，指導(dǎo)學(xué)生查閱文獻，做好開題前期工作。（二）開題階段（2010年12月10日前）：在廣泛查閱資料的基礎(chǔ)上，完善課題研究方案，完成外文翻譯、文獻綜述和開題報告等工作，組織開題論證和初期檢查工作。（三）實施階段（2011年5月5日前）：進行課題的實驗、設(shè)計、調(diào)研及結(jié)果的處理與分析等，完成論文寫作或畢業(yè)設(shè)計說明書，進行畢業(yè)論文的審閱和修改完善。（四）答辯階段（2011年5月22日前）：畢業(yè)論文的第一次答辯
5、資格審查、答辯、成績評定及成績輸入。（五）答辯階段（2011年6月5日前）：畢業(yè)論文的第二次答辯資格審查、答辯、成績評定及成績輸入。（六）評價階段（2011年6月17日前）：畢業(yè)論文教學(xué)質(zhì)量的總結(jié)、評估和評優(yōu)、材料歸檔。五、主要參考文獻：[1]任皓，馬星亮.基于AV模型的利率影響股市極差波動率的研究[J].中國市場，2010，（26）：42—43[2]張強.我國貨幣政策對股票市場的效應(yīng)研究[D].東北師范大學(xué)碩士論文，2009[3]賴光仕.我國貨幣政策與股市流動的相關(guān)性研究[D].廈門大學(xué)碩士學(xué)位論文，2009[4]黃靜.短期內(nèi)利率調(diào)整對股票市場影
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