財(cái)務(wù)部職責(zé)定位.doc

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1、1.部門使命是物業(yè)部的財(cái)務(wù)管理與資金運(yùn)營中心，它通過提高財(cái)務(wù)資產(chǎn)的運(yùn)作效率，為企業(yè)運(yùn)行提供有效財(cái)務(wù)支持，并獲取最大經(jīng)濟(jì)效益。2.部門職能2.1財(cái)務(wù)制度和會計(jì)核算體系的建立和完善2.1.1貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，在此基礎(chǔ)上修訂、完善，并組織實(shí)施；2.1.2建立物業(yè)部內(nèi)部審核制度，審核財(cái)務(wù)收支；2.1.3按會計(jì)制度稽核原始憑證、會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿，實(shí)行會計(jì)監(jiān)控，保證會計(jì)核算的真實(shí)性、合法性與正確性，以及手續(xù)的完備性；2.1.4審核會計(jì)報(bào)表的合規(guī)性和正確性，以及有關(guān)指標(biāo)之間的勾稽關(guān)系，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息

2、；2.1.5根據(jù)會計(jì)報(bào)表和其它相關(guān)信息，開展財(cái)務(wù)綜合分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供決策信息；2.1.6對財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)提出改進(jìn)建議，確保財(cái)務(wù)核算工作的順利進(jìn)行。2.2財(cái)務(wù)預(yù)、決算管理2.2.1編制物業(yè)部年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算；2.2.2監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，每月度、季度、年度對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析，提出合理化建議。2.3成本管理2.3.1策劃、建立、完善物業(yè)部全成本與責(zé)任成本管理體系，管理和控制項(xiàng)目整體成本；2.3.2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理及其成本控制指標(biāo)的制定；2.3.3參與管理費(fèi)用的管理及其成本控制指標(biāo)的制定

3、；2.3.4組織成本總體評估工作。2.4會計(jì)核算2.4.1編制會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿，匯總記帳憑證，建立并登記總帳，編制會計(jì)報(bào)表和其它會計(jì)數(shù)據(jù)；2.4.2核算部門成本，建立成本臺帳，按月報(bào)送成本明細(xì)表；2.4.3進(jìn)行財(cái)務(wù)決算及利潤分配的核算；2.4.4編制、上報(bào)年度、季度、月份財(cái)務(wù)報(bào)表。2.5業(yè)主/用戶管理2.5.1監(jiān)控物業(yè)部對外經(jīng)濟(jì)合同及相關(guān)協(xié)議的簽訂；2.5.2建立業(yè)主交費(fèi)臺帳，逐筆登記業(yè)主3精品文檔交流各種款項(xiàng)的應(yīng)收、已收情況，按月編制收費(fèi)臺帳明細(xì)表；；2.5.3定期與客服部核對應(yīng)收及已收費(fèi)用明細(xì)表，并

4、及時(shí)報(bào)送應(yīng)收款項(xiàng)催繳明細(xì)表；2.5.4完善業(yè)主用戶資料，編制收款日報(bào)表，編制銷售會計(jì)憑證。2.6費(fèi)用支付管理2.6.1審核、監(jiān)督部門各項(xiàng)費(fèi)用支出；2.6.2按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定和相關(guān)合同條款對外支付和結(jié)算。2.7資金管理2.7.1組織制定部門年度、季度、月度的資金計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付；2.7.2監(jiān)控各項(xiàng)款項(xiàng)的收取工作，確保資金及時(shí)入賬；2.7.3負(fù)責(zé)銀行對帳，保證資金的安全；2.7.4負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金的管理。2.8稅務(wù)管理2.8.1研究和掌握國家稅收政策，收集稅收政策變化情況，開展

5、分公司稅務(wù)籌劃；2.8.2按期申報(bào)納稅、繳納稅款及與稅務(wù)部門聯(lián)絡(luò)，溝通各項(xiàng)稅務(wù)事宜；2.8.3對國家稅收優(yōu)惠政策的研究，并爭取優(yōu)惠政策的落實(shí)；2.8.4按規(guī)定及時(shí)計(jì)算應(yīng)繳納和應(yīng)退還的各項(xiàng)稅金，并辦理繳納手續(xù)；2.8.5整理并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送所需的資料。2.9往來資金管理2.9.1負(fù)責(zé)外部單位和公司往來資金關(guān)系管理；2.9.2負(fù)責(zé)每月往來帳對賬記錄、核對并存檔；2.9.3及時(shí)清理往來，對問題資金提出處理意見。2.10統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)活動分析2.10.1負(fù)責(zé)對內(nèi)、外的統(tǒng)計(jì)工作，收集、匯總、編制、上報(bào)（對內(nèi)、對外）公司

6、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；2.10.2參與經(jīng)濟(jì)分析會，提出財(cái)務(wù)相關(guān)分析意見與改進(jìn)建議；2.10.3組織開展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析與經(jīng)濟(jì)效益測算，為公司戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。2.11財(cái)務(wù)檔案管理2.11.1整理、裝訂并保管會計(jì)檔案（收據(jù)、發(fā)票、印花稅票、憑證、帳簿、報(bào)表、合同及所有會計(jì)資料等）；2.11.2定期檢查會計(jì)檔案的保存情況；3精品文檔交流2.11.3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章的管理。2.12固定資產(chǎn)管理2.12.1建立部門固定資產(chǎn)帳戶臺帳；2.12.2負(fù)責(zé)部門所有固定資產(chǎn)的核銷管理。2.13收費(fèi)管理2.13.1負(fù)責(zé)建立物業(yè)部所有商戶應(yīng)收費(fèi)用

7、管理臺帳；2.13.2負(fù)責(zé)收取所有業(yè)主或使用人的費(fèi)用，并開具票據(jù)；2.13.3負(fù)責(zé)收取所有業(yè)主或使用人的水電表充值費(fèi)用，并負(fù)責(zé)充值。2.14供方管理2.14.1負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的會計(jì)事務(wù)所、稅務(wù)事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等供方的考察、評價(jià)和選擇；2.14.2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)類供方資源庫的建立和維護(hù)管理；2.14.3負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)管理相關(guān)合同的洽商和起草；2.14.4負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)管理相關(guān)供方的協(xié)調(diào)、配合和聯(lián)絡(luò)。2.15其他工作2.15.1與本部門職責(zé)相關(guān)的、公司交辦的其他工作?！鞠螺d本文檔，可以自由復(fù)制內(nèi)容或自由編輯修改內(nèi)容

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