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1、國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金更新招募說明書(2016年第一號(hào))基金管理人：國泰基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司截止日：二○一六年三月二十九日國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金更新招募說明書（2016年第一號(hào)）重要提示國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2006年8月17日發(fā)布的證監(jiān)基金字[2006]159號(hào)文批準(zhǔn)公開發(fā)行。本基金的基金合同于2006年9月29日正式生效。國泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)
2、會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者擬申購本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于申購基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)
3、仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2016年3月29日，投資組合報(bào)告為2015年4季度報(bào)告，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2015年12月31日。1國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金更新招募說明書（2016年第一號(hào)）目錄第一部分緒言.............................................................3第二部分釋義.............................................................3第三部分基金管理人.
4、........................................................6第四部分基金托管人........................................................17第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)......................................................19第六部分基金的募集........................................................38第七部分基金合同的生效.........................
5、...........................39第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換........................................40第九部分基金的投資........................................................48第十部分基金的業(yè)績........................................................58第十一部分基金的財(cái)產(chǎn)......................................................59第十二部分
6、基金資產(chǎn)的估值..................................................60第十三部分基金的收益與分配................................................64第十四部分基金的費(fèi)用與稅收................................................65第十五部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)................................................66第十六部分基金的信息披露.................................
7、.................67第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示........................................................69第十八部分基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算..................................70第十九部分基金合同內(nèi)容摘要................................................72第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.....................
