存貨核算期初余額調(diào)整.doc

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1、一、【期初調(diào)整】-【期初余額調(diào)整】1、顯示余額為系統(tǒng)當前期間的前一期間結(jié)賬后的余額，可在【倉存管理】-【報表分析】-【物料收發(fā)匯總表】中選擇上一期間，其結(jié)存金額及數(shù)量2、選擇具體倉庫，可以手工錄入結(jié)存金額調(diào)整內(nèi)容：（1）數(shù)量為0，金額應該調(diào)整為0（2）若既要調(diào)整數(shù)量又要調(diào)整金額，可以到盤盈盤虧中調(diào)整（3）數(shù)量正確，金額錯誤，則修改金額，即間接修改了單價3、調(diào)整完畢后，單機【出單】，系統(tǒng)提示“單號xxx的期初余額調(diào)整單已經(jīng)生成”4、與總賬對賬，即單擊【對賬】則系統(tǒng)把每一個物料下面所掛的存貨核算匯總到“倉存結(jié)存金額”，與“總賬結(jié)存金額”進行核對，從而得出“差異額”總賬中這幾個科目

2、是基礎(chǔ)資料【物料】有一個存貨科目代碼二、【期初倉存異常余額匯報表】1、存在【成本調(diào)整單號】的物料表示已經(jīng)進行了成本調(diào)整2、沒有【成本調(diào)整單號】的物料，可以將其中條目選中，單擊【出單】，則生成了調(diào)整單，并且成本調(diào)整單號自動反寫三、【成本調(diào)整單】，以上步驟生成的成本調(diào)整單在其中體現(xiàn)1、成本調(diào)整單來源：手工生成、系統(tǒng)【出單】生成2、手工新增【成本調(diào)整單】（1）兩種類型：出庫成本調(diào)整單、入庫成本調(diào)整單（1）當選擇“出庫成本調(diào)整單”時，出現(xiàn)【出庫調(diào)整類型】為銷售出庫、委外加工出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、其它出庫（2）選擇了【出庫調(diào)整類型后】，在相關(guān)單據(jù)報表中會有體現(xiàn)（3）“入庫成本調(diào)整單”，沒有類

3、型可以選擇（4）出單類型是選擇【入庫成本調(diào)整單】還是【出庫成本調(diào)整單】，在系統(tǒng)參數(shù)【核算系統(tǒng)選項】中，“存貨異常余額出單生成成本調(diào)整單類型”，系統(tǒng)默認是入庫，則出單時，系統(tǒng)自動生成【入庫成本調(diào)整單】（5）成本調(diào)整單上金額，既可以為正數(shù)，也可以為負數(shù)當為正數(shù)時，則調(diào)整數(shù)列示在收入項，通過【成本調(diào)整報告】可以看到【成本調(diào)整報告】，在系統(tǒng)進行了核算后查看到一、生成憑證入庫出庫成本調(diào)整后需要生成憑證，憑證模板中有成本調(diào)整使用的憑證模板二、【出庫核算異常余額匯報表】是本期做核算時，出現(xiàn)的數(shù)量為0金額不為0的情況三、期末結(jié)賬在不與總賬關(guān)聯(lián)的情況下，滿足兩點即可結(jié)賬1、本期所有出入庫單據(jù)都

4、已經(jīng)審核2、本期所有出入庫單據(jù)都有成本