中信證券契約基金募集說明書

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1、CherishEveryClient,GoodServiceEveryTime募集說明書江蘇成安股權(quán)投資基金管理有限公司成安東方穩(wěn)贏壹號(hào)契約型基金產(chǎn)品要素ProductFactor產(chǎn)品名稱成安東方穩(wěn)贏壹號(hào)基金基金類型契約型封閉式基金管理人江蘇成安股權(quán)投資基金管理有限公司托管人中信證券股份有限公司基金清算機(jī)構(gòu)廣發(fā)基金管理有限公司法律服務(wù)支持上海錦天城律師事務(wù)所基金備案編碼S68901投資范圍定向認(rèn)購(gòu)中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司所持有資產(chǎn)包收益權(quán)。基金規(guī)模5700元人民幣認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)100萬元，按10萬的整數(shù)倍遞增基金期限本基金成立日至基金存續(xù)期限（包括延長(zhǎng)期（

2、如有））結(jié)束并清算完畢為止，預(yù)計(jì)為“1+1”年。如根據(jù)本基金合同約定提前解散或存續(xù)期限延長(zhǎng)時(shí)，基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的存續(xù)期限。收益分配方式自產(chǎn)品成立之日起每三個(gè)月分配一次收益計(jì)息方式自成立日起開始計(jì)息產(chǎn)品發(fā)行期2015年08月19日-2015年09月29日（經(jīng)管理人、托管人協(xié)調(diào)一致可適當(dāng)調(diào)整）產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)ProductElements銀行資產(chǎn)中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司中信證券契約基金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓支付對(duì)價(jià)委托處置資產(chǎn)處置收入合格投資者認(rèn)購(gòu)管理人基金清算基金監(jiān)管備案編碼S68901產(chǎn)品預(yù)期收益預(yù)期稅后年化收益率：投資人最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣100萬元，并可

3、按10萬的整數(shù)倍遞增。投資者收益分配：預(yù)期收益為稅后凈收益，收益每3個(gè)月分配一次，基金存續(xù)期屆滿，清算分配投資本金及收益。產(chǎn)品預(yù)期收益InvestmentExpect100萬起認(rèn)購(gòu)10萬單位遞增預(yù)期收益10%/年到期清算分配收益成安基金基礎(chǔ)資產(chǎn)來源BasicAssets基礎(chǔ)資產(chǎn)交易對(duì)手包括但不限于四大資產(chǎn)管理公司及信譽(yù)卓越的國(guó)有四大銀行，本次交易對(duì)手為圖示中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)包處置DeposalOfAssets管理銀行不良資產(chǎn)是公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。自1999年成立以來，中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司累計(jì)管理銀行不良資產(chǎn)7500億元，回收現(xiàn)金1400余億元。

4、10余年來，公司有效利用債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、訴訟追償、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、結(jié)構(gòu)化交易等多種技術(shù)手段，盤活金融資產(chǎn)、化解金融風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮了重要的金融穩(wěn)定器作用，同時(shí)建立了自身不良資產(chǎn)管理與處置的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。基于不良資產(chǎn)管理領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，公司在監(jiān)管政策許可和引導(dǎo)下積極探索和嘗試延伸不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍。不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)從銀行不良資產(chǎn)向非銀行不良資產(chǎn)和非金融不良資產(chǎn)延伸；從單一的銀行來源向非銀行金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)延伸；從大批量的不良資產(chǎn)收購(gòu)處置向?qū)蝹€(gè)問題項(xiàng)目、單個(gè)危機(jī)企業(yè)或單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)的重組運(yùn)作方面延伸；InvestmentProcess投資流程1、資產(chǎn)包

5、打包資產(chǎn)初步篩選2、專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)調(diào)查資產(chǎn)包完整性3、資產(chǎn)包收益權(quán)轉(zhuǎn)讓4、產(chǎn)品包裝及發(fā)行5、基金存續(xù)期處置資產(chǎn)回收資產(chǎn)6、資產(chǎn)變現(xiàn)完成，分配投資人投資收益資金流向及監(jiān)管合格投資者投資人認(rèn)購(gòu)資金優(yōu)先進(jìn)入廣發(fā)基金清算專戶，資金募集期結(jié)束且資金全部募集到位后廣發(fā)基金一次性將資金劃轉(zhuǎn)至本基金托管方中信證券托管專戶，管理人對(duì)中信證券發(fā)起資金劃轉(zhuǎn)指令，待中信審核資金流向是否按合同約定，審核通過后全部資金用于支付認(rèn)購(gòu)東方資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)收益權(quán)。資金流向全程封閉監(jiān)管。募集流程及退出機(jī)制Procedure&Quit投資存續(xù)期屆滿，歸還投資本金及支付投資收益后退出清算

6、。募集流程RecruitmentProcess管理人向中信證券提出到期投資收益分配口令。由廣發(fā)基金在投資終止清算約定工作日內(nèi)對(duì)投資人進(jìn)行投資清算。分配給本基金投資者投資份額的投資本金及收益。分配完成，基金終止。1234退出機(jī)制ExitMechanism01產(chǎn)品推介03簽署合同05基金成立02合作洽談04繳款出資中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司經(jīng)國(guó)務(wù)院及中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，經(jīng)國(guó)家工商行政管理局注冊(cè)登記，于1999年10月15日在北京成立，下轄25個(gè)辦事處和東銀發(fā)展（控股）有限公司、東方酒店管理有限公司和深圳市邦信投資發(fā)展有限公司等三家直屬公司。中國(guó)東方資產(chǎn)管理公

7、司注冊(cè)資本為100億元人民幣，其中人民幣60億元，外匯5億美元，由財(cái)政部全額撥入。公司以收購(gòu)、管理和處置金融機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)為主業(yè)，兼營(yíng)投資銀行業(yè)務(wù)，以回收最大化和處置成本最小化為主要目標(biāo)。公司由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管，涉及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管范圍以外的金融業(yè)務(wù)，由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門監(jiān)管，財(cái)政部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)管。在集中力量做好不良資產(chǎn)收購(gòu)、管理和處置的同時(shí)，該公司大力倡導(dǎo)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，商業(yè)化收購(gòu)、委托代理業(yè)務(wù)和追加投資等三項(xiàng)新業(yè)務(wù)開局良好，成效顯著。中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司江蘇成安股權(quán)投資基金管理有限公司，（簡(jiǎn)稱“成安基

8、金”），是經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門核準(zhǔn)備案而設(shè)立的，主要從事基金管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)投資、投行業(yè)務(wù)、委托理財(cái)、中小企業(yè)金融服務(wù)等。目前已與多家國(guó)際