建信貨幣場基金

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1、建信貨幣市場基金招募說明書（更新）建信貨幣市場基金招募說明書（更新）2016年第1號基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司二Ο一六年六月建信貨幣市場基金招募說明書（更新）【重要提示】本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2006年3月30日證監(jiān)基金字[2006]56號文批準(zhǔn)。本基金的基金合同于2006年4月25日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證

2、，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在商業(yè)銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風(fēng)險，投資者申購本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2016年4月24日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2016年3月31日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。本招募說明書已經(jīng)基金托管人復(fù)核。建信貨幣市場基金招募說明書（更新）目錄一、

3、緒言1二、釋義2三、基金管理人6四、基金托管人15五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)21六、基金的募集34七、基金合同的生效38八、基金份額的申購與贖回39九、基金的投資47十、基金的業(yè)績59十一、基金的財產(chǎn)61十二、基金資產(chǎn)的計價63十三、基金的收益分配67十四、基金的費用與稅收69十五、基金的會計與審計72十六、基金的信息披露73十七、風(fēng)險揭示77十八、基金的終止與清算80十九、基金合同的內(nèi)容摘要82二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要97二十一、對基金份額持有人的服務(wù)112二十二、其他應(yīng)披露事項115二十三、招募說明書的存放及

4、查閱方式116二十四、備查文件117建信貨幣市場基金招募說明書（更新）一、緒言《建信貨幣市場基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》（以下簡稱《暫行規(guī)定》）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《建信貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或《基金合同》）編

5、寫。本招募說明書闡述了建信貨幣市場基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險、費率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由建信基金管理有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國

6、證監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資者依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。119建信貨幣市場基金招募說明書（更新）二、釋義本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：基金或本基金指依據(jù)《基金合同》所募集的建信貨幣市場基金法律法規(guī)指中國現(xiàn)時有效并公布

7、實施的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范性文件《基金法》指《中華人民共和國證券投資基金法》《銷售辦法》指《證券投資基金銷售管理辦法》《運作辦法》指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《信息披露辦法》指《證券投資基金信息披露管理辦法》《暫行規(guī)定》指《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》元指中國法定貨幣人民幣元招募說明書指《建信貨幣市場基金招募說明書》更新的招募說明書指建信貨幣市場基金更新的招募說明書，即本基金合同生效后，每六個月結(jié)束之日起45日內(nèi)就有關(guān)本基金的簡介、投資組合公告、經(jīng)營業(yè)績、重

8、要變更事項和其他按法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)披露的事項對招募說明書進行的更新發(fā)售公告指《建信貨幣市場基金份額發(fā)售公告》業(yè)務(wù)規(guī)則指《建信基金管理有限責(zé)任公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)管機構(gòu)指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其他經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的機構(gòu)基金管理人指建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人指中國工商銀行股份有限公司基金份額持有人指根據(jù)《基金合同》及相關(guān)文件合法取得本基金基金份額的投資者119建信貨幣