物資出門(mén)管理辦法

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1、物資出門(mén)管理辦法第一章?總??則?第一條??為了保證公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司利益，規(guī)范物資出門(mén)行為，?結(jié)合現(xiàn)行物資出門(mén)證管理工作的實(shí)際情況，制定本辦法。?第二條??本辦法所稱(chēng)的物資出門(mén)證（格式見(jiàn)附件一），是指經(jīng)公司制定或認(rèn)可，并根據(jù)規(guī)定辦理的相應(yīng)手續(xù)，是公司物資出門(mén)的唯一有效憑證。?第三條?公司各部門(mén)在辦理各種物資出門(mén)證手續(xù)時(shí)，適用本辦法。?第四條?公司各部門(mén)在辦理物資出門(mén)證手續(xù)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循專(zhuān)人管理、責(zé)任部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)審核、部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)、專(zhuān)業(yè)監(jiān)督的原則。?第五條??行政部對(duì)出門(mén)證的執(zhí)行進(jìn)行日常監(jiān)督管理。?第二章??部門(mén)職責(zé)及流程?第六條?對(duì)出門(mén)存貨采用經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)制，即公司所有出門(mén)物資由

2、經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤，直到財(cái)務(wù)銷(xiāo)帳為止。公司下屬部門(mén)或單位應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)人員經(jīng)辦物資出門(mén)以及出門(mén)證的核銷(xiāo)事宜。?第七條?銷(xiāo)售及售后的物資出門(mén)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出門(mén)證的開(kāi)具及核銷(xiāo)工作。?第八條外協(xié)加工物資出門(mén)，憑中心（部門(mén)）分管經(jīng)理簽批，中心（部門(mén)）指定的專(zhuān)門(mén)人員開(kāi)具出門(mén)證，并登記“外協(xié)物資出門(mén)情況明細(xì)表”（見(jiàn)附件二）進(jìn)行備案，經(jīng)辦外協(xié)業(yè)務(wù)員報(bào)檢合格后于取得檢驗(yàn)單的兩個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)單及出門(mén)證的業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián)（該出門(mén)證所含的外協(xié)加工件未全部收回時(shí)只向核銷(xiāo)人員出示出門(mén)證）交登記人員進(jìn)行核銷(xiāo)登記。中心（部門(mén)）每月未將當(dāng)月開(kāi)具的出門(mén)證存根聯(lián)及已核銷(xiāo)的出門(mén)證和“外協(xié)物資出門(mén)情況明細(xì)表”的復(fù)印件報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)

3、倉(cāng)庫(kù)外協(xié)加工件的入庫(kù)情況進(jìn)行審核，編制審核明細(xì)表。?第九條?其他情況的物資出門(mén)由財(cái)務(wù)部開(kāi)具出門(mén)證，由物資收回時(shí)的驗(yàn)收部門(mén)或不收回物資時(shí)事件結(jié)果的最終反映部門(mén)進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)后的出門(mén)證由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)于核銷(xiāo)后一周內(nèi)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行最終的出門(mén)證核銷(xiāo)。?第十條?外部單位來(lái)料委托本公司加工，入門(mén)時(shí)由門(mén)衛(wèi)進(jìn)行登記。中心（部門(mén)）經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員編制外委加工任務(wù)單或說(shuō)明（必要因素：清晰列出收到的材料情況及加工完結(jié)后的加工件情況），財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過(guò)中心（部門(mén)）主管經(jīng)理審核后的外委加工任務(wù)單或說(shuō)明開(kāi)具出門(mén)證。?第十一條?門(mén)衛(wèi)憑出門(mén)證核實(shí)出門(mén)物資，并保存業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián)，每月末匯總至財(cái)務(wù)部進(jìn)行最終核銷(xiāo)。?第十二條??本辦法的最終

4、解釋權(quán)歸公司所有。物資出入司管理制度及流程?一、目的與適用范圍?1、目的?為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出司的管理，保護(hù)公司利益，特制定本制度。?2、適用范圍?本制度適用于物資進(jìn)出公司的管理。其中出門(mén)物資包括公司內(nèi)的產(chǎn)品、半成品、設(shè)備、工具、零配件、原材料、輔助材料、辦公用品、廢舊物資等一切有價(jià)值的物資。?二、管理職責(zé)?3、管理部門(mén)??綜合管理部是保安管理的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)管理制度的制定、保安人員的管理；財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門(mén)，負(fù)責(zé)物資出司手續(xù)的簽發(fā)、出司物資的跟蹤、核銷(xiāo)和核對(duì)工作。?4、其他部門(mén)?其他部門(mén)負(fù)責(zé)配合綜合管理部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行物資進(jìn)出公司的管理，自覺(jué)主動(dòng)辦理物資出入的手續(xù)。?5、保

5、安人員?保安負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定，對(duì)物資進(jìn)出公司的手續(xù)進(jìn)行驗(yàn)證并留存所有單據(jù)，對(duì)違反規(guī)定的有權(quán)禁止其進(jìn)出公司。?三、物資進(jìn)出司管理規(guī)定?6、物資出司管理規(guī)定?6.1、任何人攜帶物資出司時(shí)，必須出具手續(xù)齊全的《物資放行憑證》，如無(wú)《物資放行憑證》，保安不得放行；?6.2、物資出司由經(jīng)辦人填寫(xiě)《物資放行憑證》，內(nèi)容包括：時(shí)間、單位名稱(chēng)、物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量單位，出司原因等，如物資較多須另附物資清單；?6.3、《物資放行憑證》必須同時(shí)由審計(jì)計(jì)劃部和相關(guān)執(zhí)行部門(mén)會(huì)簽；?6.4、公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽章。?6.5、公司員工私車(chē)原則上不得攜帶物資出門(mén)，服務(wù)車(chē)帶物資出司同樣需填寫(xiě)《物資

6、放行憑證》。保安人員有權(quán)查驗(yàn)執(zhí)紅色通行證以外的所有車(chē)輛。?6.6、對(duì)需返司的物資，須在《物資放行憑證》上注明預(yù)計(jì)返司時(shí)間，返司后憑供方核銷(xiāo)聯(lián)入庫(kù)，質(zhì)檢員和倉(cāng)庫(kù)管理員在該單據(jù)上簽字認(rèn)可回司質(zhì)量和數(shù)量，財(cái)務(wù)將于月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳進(jìn)行核銷(xiāo)，同時(shí)供方也將根據(jù)該單據(jù)予以報(bào)帳。??6.7、物資變賣(mài)及廢舊物資處理由審計(jì)計(jì)劃部和相關(guān)部門(mén)共同商定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并由執(zhí)行部門(mén)或執(zhí)行人憑過(guò)磅單至財(cái)務(wù)結(jié)算完畢，方可辦理《物資放行憑證》出司。?6.8、保安須對(duì)照物資放行憑證（物資清單）對(duì)出司物資進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，無(wú)誤后方可放行，并做好記錄，保存好《物資放行憑證》。?7、物資入司管理規(guī)定?7.1所有運(yùn)送物資的貨車(chē)由西門(mén)進(jìn)入公司。?

7、7.2保安登記入司物資的具體名稱(chēng)、數(shù)量，以及不在本司卸貨的其他物資，以備出司時(shí)核對(duì)。?四、獎(jiǎng)懲措施?8、以上規(guī)定公司人員必須嚴(yán)格遵守，任何人不得刁難保安，對(duì)不執(zhí)行上述規(guī)定者，處以當(dāng)事人50—100元的罰款。若故意肇事，與保安人員發(fā)生沖突，辱罵、毆打保安人員者，依據(jù)情節(jié)輕重處以200—500元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，交公安機(jī)關(guān)處理。?9、帶物資出司，手續(xù)不全者，對(duì)攜帶者給予50—100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)處理；同時(shí)對(duì)