最新物資出門管理規(guī)定.doc

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1、1、目的：為了提升內(nèi)部企業(yè)管理，加強成本控制，規(guī)范物質(zhì)進出，杜絕廠內(nèi)物質(zhì)浪費和非正常流失，制定本制度。2、范圍：凡帶出公司的各種原輔助材料、產(chǎn)品、半成品、模具、工具、設(shè)備、廢舊物質(zhì)等均在本規(guī)定管理范圍之內(nèi)。3、職責(zé)：3.1財務(wù)部作為公司資產(chǎn)管理和成本控制部門，負責(zé)物質(zhì)出門證明的簽發(fā)，出廠物質(zhì)的跟蹤、出廠后需要返回物質(zhì)的核銷和核對工作。3.2需要外發(fā)或攜帶物質(zhì)外出人員負責(zé)物質(zhì)出廠的申請，各部門主管負責(zé)物質(zhì)出廠的審核，副總以上（含副總）的管理人員負責(zé)物質(zhì)出廠的批準(zhǔn)。3.3倉庫和車間現(xiàn)場依據(jù)相關(guān)批示并按照倉庫（或車間）領(lǐng)料規(guī)定發(fā)放物質(zhì)

2、；3.4保安負責(zé)核實《物質(zhì)出門證》，同時監(jiān)督物質(zhì)出門狀況。4、管理內(nèi)容：4.1產(chǎn)品出廠4.1.1向主機廠供貨的產(chǎn)品（或半成品）、售后服務(wù)過程中需要的產(chǎn)品（或半成品）由銷售部人員填寫《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，經(jīng)主管人員審核后到倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品，出廠前到財務(wù)部備案，由財務(wù)部開具《物質(zhì)出門證》；4.1.2樣品件由業(yè)務(wù)人員填寫《產(chǎn)品發(fā)貨通知書》，經(jīng)技術(shù)部主管、銷售部門主管會審后提交副總以上（含副總）的管理人員批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品，出廠前經(jīng)辦人到財務(wù)部備案，由財務(wù)部開具《物質(zhì)出門證》；4.2模具外出加工維修以及研發(fā)所需整件、零部件或者相關(guān)原輔料和設(shè)

3、備工具出廠：工裝模具和項目研發(fā)設(shè)計人員所需物質(zhì)出門，由經(jīng)辦人填寫物質(zhì)出門申請，申請內(nèi)容必須包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、狀態(tài)和用途，由部門主管審核申請單內(nèi)容的合理性，經(jīng)副總以上（含副總）的管理人員批準(zhǔn)后按照倉庫和現(xiàn)場管理規(guī)定領(lǐng)取，在財務(wù)部備案后，由財務(wù)部出具《物質(zhì)出門證》。4.3主機廠不合格產(chǎn)品調(diào)換，零部件不良或者其它因本公司質(zhì)量問題需要外出的產(chǎn)品和零部件出廠：零部件或整件產(chǎn)品（含不限于后視鏡、轉(zhuǎn)向器、燈具等）出廠由經(jīng)辦人填寫《零部件發(fā)貨通知單》，由質(zhì)保部主管、銷售部主管會審，副總以上（含副總）批準(zhǔn)后到生產(chǎn)現(xiàn)場或倉庫按照相關(guān)規(guī)定領(lǐng)取零部件

4、，同時憑《零部件發(fā)貨通知單》到財務(wù)部備案，由財務(wù)部出具《物質(zhì)出門證》；4.4采購物質(zhì)不良退貨出廠4.1.1質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，經(jīng)辦人員填寫退貨出門申請，經(jīng)部門主管審核，副總以上（含副總）的管理人員批準(zhǔn)后到財務(wù)部門備案，由財務(wù)部出具《物質(zhì)出門證》4.4.2質(zhì)檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，經(jīng)辦人填寫退貨出門申請（備注：所有在車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良一律按照規(guī)定退回倉庫），經(jīng)部門主管審核，經(jīng)總經(jīng)理室權(quán)責(zé)人批準(zhǔn)后到財務(wù)部門備案，由財務(wù)部出具《物質(zhì)出門證》；門衛(wèi)檢

5、查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。4.5委外加工物質(zhì)或零部件出廠4.5.1由倉庫電腦開具“外加工產(chǎn)品（出庫）送貨單”，經(jīng)辦人憑電腦單送部門主管審核后，副總以上（含副總）的管理人員批準(zhǔn)后到財務(wù)部備案，由財務(wù)部出具《物質(zhì)出門證》；4.5.2因特殊原因暫不能打電腦單的，征求財務(wù)部門主管同意后可暫開手工“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”，經(jīng)辦人將并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單；門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備，單據(jù)和實物相符后可予放行。4.6廢舊物質(zhì)處理出廠4.6.1倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制

6、“調(diào)讓出倉申請”，PMC部門主管審核，財務(wù)部確認廢舊物質(zhì)款項已支付后報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可出具《物質(zhì)出門證》。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單據(jù)實物相符后可予放行4.6.2如需要外出過磅后付款，由公司財務(wù)人員和經(jīng)辦人同時跟蹤過磅。4.7供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員直接送到財務(wù)開據(jù)“物資出門證”。供應(yīng)商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料不得開據(jù)“物料出門申請”，由門衛(wèi)和倉庫共同檢查

7、核實單據(jù)，清點無誤后到財務(wù)備案后出具《物質(zhì)出門證》。（此類情形如在門衛(wèi)處可以收貨的話，可以在保安的監(jiān)督下由倉管員直接在門衛(wèi)收貨入庫）。4.8物質(zhì)出門后需要返回公司的物質(zhì)核銷：所有需要返回物質(zhì)的出具《物質(zhì)出門證》時，財務(wù)部必須在備注欄備注，經(jīng)辦人應(yīng)按時持原出門單或復(fù)印件經(jīng)門衛(wèi)確認已進廠意見，部門負責(zé)人簽注收貨屬實后，到財務(wù)部辦理核銷手續(xù)。屬于郵寄方式出門需返回核銷的物資，待物資寄回公司時，按以下流程執(zhí)行：①如由門衛(wèi)簽收確認情況：首先由門衛(wèi)核銷出廠記錄，再將物資移交原出廠經(jīng)辦人，最后出廠經(jīng)辦人憑收貨記錄到財務(wù)部辦理核銷手續(xù)；②如由原

8、出廠經(jīng)辦人簽收確認情況簽收確認情況：由出廠經(jīng)辦人憑收貨記錄，直接到財務(wù)部辦理核銷手續(xù)。按規(guī)定應(yīng)核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，負激勵元；逾期15日至30日的，負激勵元；逾期30日以上的，按財務(wù)確定的物資價值扣罰款。4.9財務(wù)部應(yīng)加強對不需返回的出