物資出門管理辦法

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1、物資出門管理辦法第一章?總??則?第一條??為了保證公司財產(chǎn)安全，維護公司利益，規(guī)范物資出門行為，?結(jié)合現(xiàn)行物資出門證管理工作的實際情況，制定本辦法。?第二條??本辦法所稱的物資出門證（格式見附件一），是指經(jīng)公司制定或認(rèn)可，并根據(jù)規(guī)定辦理的相應(yīng)手續(xù)，是公司物資出門的唯一有效憑證。?第三條?公司各部門在辦理各種物資出門證手續(xù)時，適用本辦法。?第四條?公司各部門在辦理物資出門證手續(xù)時應(yīng)當(dāng)遵循專人管理、責(zé)任部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)審核、部門（單位）負責(zé)、專業(yè)監(jiān)督的原則。?第五條??行政部對出門證的執(zhí)行進行日常監(jiān)督管理。?第二章??部門職責(zé)及流程?第六條?對出門存貨采用經(jīng)辦部門負責(zé)制，即公司所有出門物資由

2、經(jīng)辦部門負責(zé)跟蹤，直到財務(wù)銷帳為止。公司下屬部門或單位應(yīng)指定專門人員經(jīng)辦物資出門以及出門證的核銷事宜。?第七條?銷售及售后的物資出門，由財務(wù)部負責(zé)出門證的開具及核銷工作。?第八條外協(xié)加工物資出門，憑中心（部門）分管經(jīng)理簽批，中心（部門）指定的專門人員開具出門證，并登記“外協(xié)物資出門情況明細表”（見附件二）進行備案，經(jīng)辦外協(xié)業(yè)務(wù)員報檢合格后于取得檢驗單的兩個工作日內(nèi)將檢驗單及出門證的業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián)（該出門證所含的外協(xié)加工件未全部收回時只向核銷人員出示出門證）交登記人員進行核銷登記。中心（部門）每月未將當(dāng)月開具的出門證存根聯(lián)及已核銷的出門證和“外協(xié)物資出門情況明細表”的復(fù)印件報送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)

3、倉庫外協(xié)加工件的入庫情況進行審核，編制審核明細表。?第九條?其他情況的物資出門由財務(wù)部開具出門證，由物資收回時的驗收部門或不收回物資時事件結(jié)果的最終反映部門進行核銷，核銷后的出門證由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門于核銷后一周內(nèi)交財務(wù)部進行最終的出門證核銷。?第十條?外部單位來料委托本公司加工，入門時由門衛(wèi)進行登記。中心（部門）經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員編制外委加工任務(wù)單或說明（必要因素：清晰列出收到的材料情況及加工完結(jié)后的加工件情況），財務(wù)部根據(jù)經(jīng)過中心（部門）主管經(jīng)理審核后的外委加工任務(wù)單或說明開具出門證。?第十一條?門衛(wèi)憑出門證核實出門物資，并保存業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián)，每月末匯總至財務(wù)部進行最終核銷。?第十二條??本辦法的最終

4、解釋權(quán)歸公司所有。物資出入司管理制度及流程?一、目的與適用范圍?1、目的?為了加強公司物資進出司的管理，保護公司利益，特制定本制度。?2、適用范圍?本制度適用于物資進出公司的管理。其中出門物資包括公司內(nèi)的產(chǎn)品、半成品、設(shè)備、工具、零配件、原材料、輔助材料、辦公用品、廢舊物資等一切有價值的物資。?二、管理職責(zé)?3、管理部門??綜合管理部是保安管理的責(zé)任部門，負責(zé)管理制度的制定、保安人員的管理；財務(wù)部門作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門，負責(zé)物資出司手續(xù)的簽發(fā)、出司物資的跟蹤、核銷和核對工作。?4、其他部門?其他部門負責(zé)配合綜合管理部門與財務(wù)部門進行物資進出公司的管理，自覺主動辦理物資出入的手續(xù)。?5、保

5、安人員?保安負責(zé)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定，對物資進出公司的手續(xù)進行驗證并留存所有單據(jù)，對違反規(guī)定的有權(quán)禁止其進出公司。?三、物資進出司管理規(guī)定?6、物資出司管理規(guī)定?6.1、任何人攜帶物資出司時，必須出具手續(xù)齊全的《物資放行憑證》，如無《物資放行憑證》，保安不得放行；?6.2、物資出司由經(jīng)辦人填寫《物資放行憑證》，內(nèi)容包括：時間、單位名稱、物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量單位，出司原因等，如物資較多須另附物資清單；?6.3、《物資放行憑證》必須同時由審計計劃部和相關(guān)執(zhí)行部門會簽；?6.4、公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交財務(wù)部長簽章。?6.5、公司員工私車原則上不得攜帶物資出門，服務(wù)車帶物資出司同樣需填寫《物資

6、放行憑證》。保安人員有權(quán)查驗執(zhí)紅色通行證以外的所有車輛。?6.6、對需返司的物資，須在《物資放行憑證》上注明預(yù)計返司時間，返司后憑供方核銷聯(lián)入庫，質(zhì)檢員和倉庫管理員在該單據(jù)上簽字認(rèn)可回司質(zhì)量和數(shù)量，財務(wù)將于月底對倉庫臺帳進行核銷，同時供方也將根據(jù)該單據(jù)予以報帳。??6.7、物資變賣及廢舊物資處理由審計計劃部和相關(guān)部門共同商定收費標(biāo)準(zhǔn)，并由執(zhí)行部門或執(zhí)行人憑過磅單至財務(wù)結(jié)算完畢，方可辦理《物資放行憑證》出司。?6.8、保安須對照物資放行憑證（物資清單）對出司物資進行認(rèn)真核對，無誤后方可放行，并做好記錄，保存好《物資放行憑證》。?7、物資入司管理規(guī)定?7.1所有運送物資的貨車由西門進入公司。?

7、7.2保安登記入司物資的具體名稱、數(shù)量，以及不在本司卸貨的其他物資，以備出司時核對。?四、獎懲措施?8、以上規(guī)定公司人員必須嚴(yán)格遵守，任何人不得刁難保安，對不執(zhí)行上述規(guī)定者，處以當(dāng)事人50—100元的罰款。若故意肇事，與保安人員發(fā)生沖突，辱罵、毆打保安人員者，依據(jù)情節(jié)輕重處以200—500元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，交公安機關(guān)處理。?9、帶物資出司，手續(xù)不全者，對攜帶者給予50—100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機關(guān)處理；同時對