物資出門管理制度.doc

《物資出門管理制度.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。

1、物資出入管理制度1目的為了保證公司財產(chǎn)安全，維護公司利益，規(guī)范物資出門行為，結(jié)合現(xiàn)行物資出門證管理工作的實際情況，制定本制度。2范圍適用于公司內(nèi)部各種物資出入門、外部單位施工或送貨等剩余物資（物料）出門管理。3職責3.1各部門負責本部門管理物資出門證的辦理。3.2財務部負責出門證的核對和公司內(nèi)部物資出門的審批工作。3.3綜合管理部（門衛(wèi)）憑出門證核實出門物資，并將出門證每周匯總至財務部。4管理內(nèi)容與要求4.1材料類1、材料購回后，必須提供采購計劃清單和銷售方提供的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上必須注明原材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽

2、字等基本信息。2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具《原材料入庫驗收單》，入庫單一式四份，存根聯(lián)一份；倉庫保管自留一份；交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和采購計劃及銷售發(fā)票上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責人簽字確認。?4.2出門物資分類物資類別開出門證部門出門證審批部門核實物資人員產(chǎn)品、工位器具等生管部門衛(wèi)4.3物資出門證一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務存根，第二聯(lián)隨貨同行出門交門衛(wèi)，第三聯(lián)由經(jīng)辦部門留存。4.4向顧客發(fā)送的產(chǎn)品，由生管部庫管員簽批出門證，門衛(wèi)核實。4.5各部門需攜帶的物資出門，需由經(jīng)辦人填寫《物資出門證》，經(jīng)

3、部門經(jīng)理簽字，財務部審批后方可出門。4.6外部單位攜帶物資進入公司，入門時由門衛(wèi)進行登記，出門時，由經(jīng)辦部門填寫《物資出門證》，部門經(jīng)理簽字，財務部審批后，方可出門。4.7每月末門衛(wèi)將收到的出門證上交財務部和生管部進行核對。5考核（獎、懲）標準5.1各部門應嚴格按分管范圍開具物資出門證，對未按規(guī)定開具出門證的，對經(jīng)辦人每張予以50元的處罰。最新可編輯word文檔5.2對出門手續(xù)辦理不規(guī)范、填寫不清楚而予以放行的，給公司造成經(jīng)濟損失的，視情況給經(jīng)辦人和門衛(wèi)予以100-500元的處罰，直至賠償全額經(jīng)濟損失。5.3對未按規(guī)定緊急出門的物資，經(jīng)辦人未按時補辦有關

4、正規(guī)手續(xù)的，每張每天予以50元處罰。5.4門衛(wèi)驗證放行發(fā)現(xiàn)證、物不符時，對經(jīng)辦人及庫管員每項各予以100元處罰，并同時給門衛(wèi)驗證人員每項50元獎勵。5.5所有出門證必須回收，不返回物資的出門證，每少一張責任人罰款5元；應返回物資的出門證每少一張責任人罰款50元。5.6拒絕門衛(wèi)查驗而強行出門的，責任人處200元罰款，責任人不是公司內(nèi)部員工的，罰款由與該責任人聯(lián)系的公司經(jīng)辦人負責執(zhí)行。附表：物資出門證部門：日期：年月日出門物資及數(shù)量運輸工具車輛牌照出門是由及去處經(jīng)辦人經(jīng)辦部門批準：返回物資經(jīng)辦人簽名：財務部：年月日核銷會計：年月日聯(lián)別及用途：第一聯(lián)：財務存根

5、第二聯(lián)：隨貨同行出門交門衛(wèi)第三聯(lián)：返回物資第三聯(lián)由經(jīng)辦人保管，貨物返回后，由經(jīng)辦人簽字后交財務部；不返回物資的第三聯(lián)由經(jīng)辦部門留存。[此文檔可自行編輯修改，如有侵權(quán)請告知刪除，感謝您的支持，我們會努力把內(nèi)容做得更好]最新可編輯word文檔