投資估算及財務(wù)分析

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1、10?投資估算及資金籌措10.1工程概況湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司大金生物產(chǎn)業(yè)園污水處理廠設(shè)計規(guī)模為濃污1500m3/d,輕污2000m3/d,共計3500n?/d。污水處理廠區(qū)包括格柵井、濃污調(diào)節(jié)池、高效氣浮處理基礎(chǔ)、pH調(diào)節(jié)罐、鐵炭內(nèi)循環(huán)微電解池、輕污調(diào)節(jié)池、事故池、EGSB反應(yīng)器基礎(chǔ)、吸附沉降池、氧化溝、二沉池、清水池、污泥濃縮池、在線監(jiān)測機房、污泥處理、設(shè)備維修間、辦公室、化驗室、值班室、廠區(qū)管網(wǎng)及生產(chǎn)輔助設(shè)施等項口。10.2編制依據(jù)1）湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司大金生物產(chǎn)業(yè)園污水處理廠工程設(shè)計委托；2）本項目設(shè)計文件，有關(guān)圖紙、說明和技

2、術(shù)資料；10.3定額依據(jù)1）主體結(jié)構(gòu)工程：2008年的《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（基礎(chǔ)?結(jié)構(gòu)?屋面）》；2）裝飾裝修工程：2008年的《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（裝飾?裝修）》；3）安裝工程：2008年的《湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》;4）市政工程：2008年的《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》;5）《湖北省建筑、安裝工程費用定額》（2008）；6）《湖北省建設(shè)項冃總投資組成及其他費用定額》。7）2008年中華人民共和國建設(shè)部《市政工程投資估算指標(biāo)》。10.4價格依據(jù)1）湖北省2012年第5期《市場價格

3、信息》；2）2007年《湖北省建設(shè)工程材料設(shè)備價格》；3）有關(guān)生產(chǎn)及銷售廠家對設(shè)備及工器具的報價和設(shè)備及工器具的市場價格信息；4）類似工程估算指標(biāo)。10.5其他依據(jù)1）建設(shè)單位管理費按財建[2002]394號執(zhí)行；2）工程建設(shè)監(jiān)理收費標(biāo)準(zhǔn)（發(fā)改價格[2007]670號；3）建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定（鄂價房服字[2001]107號文4）勘察、測量費按建安工程費的0.5%計??；5）工程設(shè)計費執(zhí)行計價按國家計委、建設(shè)部工程設(shè)勘察計收費標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）；6）施工圖預(yù)算編制費按設(shè)計費的10%計算；7）竣工圖編制費按工程基本設(shè)計費的8%計

4、??；8）招標(biāo)代理服務(wù)收費按計價格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》；9）施工圖審查費按鄂價房服【2002】216號文計??；10）環(huán)境影響評價費按計價格【2002】125號文計??；11）勞動妥全衛(wèi)生評價費按鄂價費【2002】206號文計??；12)場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費按計標(biāo)【85】352號文計??；13)衛(wèi)生監(jiān)督防疫費按鄂價費字【1996】256號文計?。?4)建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)費鄂價工服規(guī)〔2011)23號;15)基本預(yù)備費按第一、二部分費用之和的8%計算。16)根據(jù)國家計委99(1340)號文規(guī)定，不計漲價預(yù)備費。10.6

5、投資估算編制方法投資估算編制辦法采用概、預(yù)算指標(biāo)估算法。估算指標(biāo)根據(jù)2008年中華人民共和國建設(shè)部《市政工程投資估算指標(biāo)》、當(dāng)?shù)貎r格信息及湖北省有關(guān)文件、定額進行調(diào)整。10.7建設(shè)項目總投資建設(shè)項目總投資是指擬建項目從籌建到竣工驗收以及試車投產(chǎn)的全部建設(shè)費用，包括-建設(shè)投資、建設(shè)期借款利息和流動資金之和。建設(shè)項冃總投資3877.02萬元，其中建設(shè)投資3809.23萬元，建設(shè)期貸款利息0萬元，鋪底流動資金67.79萬元，組成如下表。投資估算組成表序號項目投資(萬元)建設(shè)規(guī)模(m3/d)單位投資(元/(m3/d))占投資比例(%)1工程費用307

6、5.543500.008787.2679.33%2工程建設(shè)其他費451.521290.0611.65%3基本預(yù)備費282.16806.197.28%4鋪底流動資金67.79193.691.75%5建設(shè)期利息0.000.000.00%6總投資3877.0211077.19100.00%10.8實施進度和項目計算期本項目擬定建設(shè)期1年，運行期年限20年，整個項目計算期21年。10.9資金來源建設(shè)項冃總投資3877.02萬元，全部由湖北屮碧環(huán)?？萍加邢薰咀曰I資金。10.財務(wù)評價根據(jù)《評價方法》的規(guī)定，經(jīng)濟評價分為財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價。鑒于污水處

7、理廠工程工程屬公用事業(yè)和城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分可以定量分析外，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會效益，有鑒于此，本工程只著重對財務(wù)評價的各項指標(biāo)進行計算分析。11.1編制依據(jù)1）發(fā)改投資〔2006）1325號文件”、國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及國家有關(guān)文件的精神。2）2008年中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《市政公用設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》。3）中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》11.2計算原則1）計算期按21年計算，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)運營期20年。2）物價水平的變動因素：

8、財務(wù)評價均采用現(xiàn)行價格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測價格。為簡化計算，建設(shè)期內(nèi)各年均采用時價，生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)各年均以建設(shè)期末（生產(chǎn)經(jīng)營期初）的物價總水平為基礎(chǔ)。3）按規(guī)定，城市供排