投資估算及財(cái)務(wù)分析

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1、10?投資估算及資金籌措10.1工程概況湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司大金生物產(chǎn)業(yè)園污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模為濃污1500m3/d,輕污2000m3/d,共計(jì)3500n?/d。污水處理廠區(qū)包括格柵井、濃污調(diào)節(jié)池、高效氣浮處理基礎(chǔ)、pH調(diào)節(jié)罐、鐵炭內(nèi)循環(huán)微電解池、輕污調(diào)節(jié)池、事故池、EGSB反應(yīng)器基礎(chǔ)、吸附沉降池、氧化溝、二沉池、清水池、污泥濃縮池、在線監(jiān)測機(jī)房、污泥處理、設(shè)備維修間、辦公室、化驗(yàn)室、值班室、廠區(qū)管網(wǎng)及生產(chǎn)輔助設(shè)施等項(xiàng)口。10.2編制依據(jù)1）湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司大金生物產(chǎn)業(yè)園污水處理廠工程設(shè)計(jì)委托；2）本項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件，有關(guān)圖紙、說明和技

2、術(shù)資料；10.3定額依據(jù)1）主體結(jié)構(gòu)工程：2008年的《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（基礎(chǔ)?結(jié)構(gòu)?屋面）》；2）裝飾裝修工程：2008年的《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（裝飾?裝修）》；3）安裝工程：2008年的《湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價(jià)表》;4）市政工程：2008年的《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》;5）《湖北省建筑、安裝工程費(fèi)用定額》（2008）；6）《湖北省建設(shè)項(xiàng)冃總投資組成及其他費(fèi)用定額》。7）2008年中華人民共和國建設(shè)部《市政工程投資估算指標(biāo)》。10.4價(jià)格依據(jù)1）湖北省2012年第5期《市場價(jià)格

3、信息》；2）2007年《湖北省建設(shè)工程材料設(shè)備價(jià)格》；3）有關(guān)生產(chǎn)及銷售廠家對設(shè)備及工器具的報(bào)價(jià)和設(shè)備及工器具的市場價(jià)格信息；4）類似工程估算指標(biāo)。10.5其他依據(jù)1）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)建[2002]394號(hào)執(zhí)行；2）工程建設(shè)監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)；3）建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定（鄂價(jià)房服字[2001]107號(hào)文4）勘察、測量費(fèi)按建安工程費(fèi)的0.5%計(jì)??；5）工程設(shè)計(jì)費(fèi)執(zhí)行計(jì)價(jià)按國家計(jì)委、建設(shè)部工程設(shè)勘察計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）；6）施工圖預(yù)算編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)算；7）竣工圖編制費(fèi)按工程基本設(shè)計(jì)費(fèi)的8%計(jì)

4、?。?）招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》；9）施工圖審查費(fèi)按鄂價(jià)房服【2002】216號(hào)文計(jì)取；10）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2002】125號(hào)文計(jì)取；11）勞動(dòng)妥全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)按鄂價(jià)費(fèi)【2002】206號(hào)文計(jì)??；12)場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按計(jì)標(biāo)【85】352號(hào)文計(jì)?。?3)衛(wèi)生監(jiān)督防疫費(fèi)按鄂價(jià)費(fèi)字【1996】256號(hào)文計(jì)??；14)建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)鄂價(jià)工服規(guī)〔2011)23號(hào);15)基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的8%計(jì)算。16)根據(jù)國家計(jì)委99(1340)號(hào)文規(guī)定，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。10.6

5、投資估算編制方法投資估算編制辦法采用概、預(yù)算指標(biāo)估算法。估算指標(biāo)根據(jù)2008年中華人民共和國建設(shè)部《市政工程投資估算指標(biāo)》、當(dāng)?shù)貎r(jià)格信息及湖北省有關(guān)文件、定額進(jìn)行調(diào)整。10.7建設(shè)項(xiàng)目總投資建設(shè)項(xiàng)目總投資是指擬建項(xiàng)目從籌建到竣工驗(yàn)收以及試車投產(chǎn)的全部建設(shè)費(fèi)用，包括-建設(shè)投資、建設(shè)期借款利息和流動(dòng)資金之和。建設(shè)項(xiàng)冃總投資3877.02萬元，其中建設(shè)投資3809.23萬元，建設(shè)期貸款利息0萬元，鋪底流動(dòng)資金67.79萬元，組成如下表。投資估算組成表序號(hào)項(xiàng)目投資(萬元)建設(shè)規(guī)模(m3/d)單位投資(元/(m3/d))占投資比例(%)1工程費(fèi)用307

6、5.543500.008787.2679.33%2工程建設(shè)其他費(fèi)451.521290.0611.65%3基本預(yù)備費(fèi)282.16806.197.28%4鋪底流動(dòng)資金67.79193.691.75%5建設(shè)期利息0.000.000.00%6總投資3877.0211077.19100.00%10.8實(shí)施進(jìn)度和項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目擬定建設(shè)期1年，運(yùn)行期年限20年，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)算期21年。10.9資金來源建設(shè)項(xiàng)冃總投資3877.02萬元，全部由湖北屮碧環(huán)?？萍加邢薰咀曰I資金。10.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)《評(píng)價(jià)方法》的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。鑒于污水處

7、理廠工程工程屬公用事業(yè)和城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分可以定量分析外，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會(huì)效益，有鑒于此，本工程只著重對財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析。11.1編制依據(jù)1）發(fā)改投資〔2006）1325號(hào)文件”、國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及國家有關(guān)文件的精神。2）2008年中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》。3）中國國際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評(píng)估指南》11.2計(jì)算原則1）計(jì)算期按21年計(jì)算，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)運(yùn)營期20年。2）物價(jià)水平的變動(dòng)因素：

8、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均采用現(xiàn)行價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測價(jià)格。為簡化計(jì)算，建設(shè)期內(nèi)各年均采用時(shí)價(jià)，生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)各年均以建設(shè)期末（生產(chǎn)經(jīng)營期初）的物價(jià)總水平為基礎(chǔ)。3）按規(guī)定，城市供排