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1、固定資產申購與管理制度浙家司(2012)號簽發(fā)：一、目的：為規(guī)范公司固定資產申購、驗收、使用管理，保證固定資產安全與完整，提高固定資產的有效利用率，規(guī)范業(yè)務流程，明確責任，特制訂本制度。二、適用范圍：本制度所指固定資產是指單位價值在2,000元以上、使用年限一年以上、使用過程中保持其原有形態(tài)的資產，具體包括：1.房屋建筑物及附屬設施；2.機器、機械等生產設備；3.運輸工具4.電子設備5、其他設備6、金額較大的設備備件、配套工程三、管理責任1、計劃部：1）負責對生產系統的固定資產進行歸口管理。2）主導生產設備的申購
2、、驗收、使用、維修、保養(yǎng)、點檢、臺賬、報廢等各項工作。3）計劃部應設立相應崗位專職管理，建立相關制度、流程、操作規(guī)范，保證生產設備的高效使用。2、行政部1）歸口管理公司電腦及其配套資產管理。2）歸口管理公司后勤、辦公等用途的固定資產。3）行政部應指定相關人員實施管理，并建立相關管理制度。3、技術部：1）歸口管理本部門固定資產。2）負責技術類設備的申購。4、品管部：1）歸口管理本部門固定資產。2）負責檢驗、測試類設備的申購。5、財務部：1）賬務處理：按公司會計制度實施賬務處理，妥善處理合同、發(fā)票、付款等工作。2）資
3、產清查。財務部應定期清查公司及各部門固定資產的使用與維護狀況，防范資產風險，異常情況及時匯報公司。6、總經辦：1）負責公司房屋建筑物等方面的管理，包括房屋產權管理，及房屋的日常維護，相關證照管理。在發(fā)生風險事項時按公司相關制度追究責任。2）負責采購立項審批、合同審批及貨款支付的最終審批。四、固定資產申購1、使用部門提交設備采購申請單，按流程操作。2、采購實施由各歸口部門負責，總經辦統籌協調。五、付款與賬務處理1、財務部嚴格按合同條款支付貨款，原則上預付款不超過總額度的30%，尾款不低于10%；2、采購部門應及時提
4、供發(fā)票，發(fā)票遺失或未及時處理造成損失的追究相關人員責任。3、賬務按公司規(guī)定處理。六、日常維護與管理：1、各部門應負責建立歸口管理的固定資產臺賬，臺帳應詳細反映每項資產的名稱、規(guī)格型號、使用部門、購置日期、開始使用日期、供應商、資產價值等情況。2、各使用部門對固定資產實行資產責任人管理。屬于管理人員個人使用的資產，資產的安全與完整由使用人負責；屬于部門公共使用的資產，由行政部或部門負責人指定人員負責公共資產的安全。3、重要設備使用部門應建立完善的設備管理制度及操作手冊，保證設備正常、高效使用。4、人員調動、離開公司
5、時，應到相應部門對本人負責管理的固定資產辦理核銷、移交手續(xù)后，相關部門才能辦理其它手續(xù)。六、附則1、本制度修訂與解釋權歸公司總經辦及公司授權部門。2、本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。浙江長興家寶電子有限公司二0一二年六月一日本制度支持文件及流程表單1、財務審批與監(jiān)控制度（有）2、家寶公司財務核算制度（有）3、采購合同（有）4、財務付款單（有）5、發(fā)票（有）6、設備采購與驗收流程G1（有）7、設備采購申請單G1-1（有）8、設備驗收報告G1-2（有）9、設備臺賬（？）10、設備操作與維護手冊（？）11、設備點檢記錄（？）1
6、2、員工離職單（？）13、設備報廢審批表（暫不考慮）附：流程圖與表單流程編號：G1流程圖作業(yè)程序責權部門相關文件及表格資料管理設備管理驗收合同評審財務流程采購實施一般項目Y重大項目N總經理審批立項申請核準立項可行性評審N采購信息收集提出采購申請采購申請需求部門提出采購申請，應描述好申請原因、采購要求，立項信息收集采購負責人需先調查公司內部資源，是否能夠滿足，或閑置設備改造后滿足，若必須采購則采購部門主導，與需求部門一起收集供應商信息，原則上不少于3家，形成初步的供應商能力及報價表。立項申請評審（或核準）a)一般采
7、購項目：采購部門與需求部門一起評估確定供應商及價格，共同進行采購項目申請的核準。b)重大采購項目：金額較大的采購項目必須有公司總經理直接參與。采購申請審批最終采購價格與型號選擇，由總經理批準。合同評審公司審批后，采購部門按照公司的合同評審流程辦理正式的采購合同，采購合同由公司總經理核準。實施采購采購人員按合同評審的要求實施采購，設備到位或工程開工后，采購人員應持續(xù)跟進相關工作，確保按時按期完成，符合采購要求。財務流程按合同條款付款并索要票，處理相關賬務驗收設備安裝試運行或工程項目完工后，使用部門應進行驗收，驗收合
8、格后，經相關部門簽字，采購人方可申請支付項目余款。設備管理使用部門錄入設備臺賬，指定相關責任人，建立管理制度、操作與維護手冊、點檢記錄等資料的管理與采購有關的全部文件，在項目合同履行終結后，按照公司檔案管理規(guī)定由總經辦、財務部負責存檔備查。需求部門采購人需求部門需求部門采購部門評審人員采購部門總經辦總經辦采購部門采購部門財務采購部門使用部門使用部門行政部財務部設備采購申請
