流程文件模板.doc

《流程文件模板.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、固定資產(chǎn)申購與管理制度浙家司(2012)號簽發(fā)：一、目的：為規(guī)范公司固定資產(chǎn)申購、驗收、使用管理，保證固定資產(chǎn)安全與完整，提高固定資產(chǎn)的有效利用率，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確責(zé)任，特制訂本制度。二、適用范圍：本制度所指固定資產(chǎn)是指單位價值在2,000元以上、使用年限一年以上、使用過程中保持其原有形態(tài)的資產(chǎn)，具體包括：1.房屋建筑物及附屬設(shè)施；2.機(jī)器、機(jī)械等生產(chǎn)設(shè)備；3.運輸工具4.電子設(shè)備5、其他設(shè)備6、金額較大的設(shè)備備件、配套工程三、管理責(zé)任1、計劃部：1）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)系統(tǒng)的固定資產(chǎn)進(jìn)行歸口管理。2）主導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備的申購

2、、驗收、使用、維修、保養(yǎng)、點檢、臺賬、報廢等各項工作。3）計劃部應(yīng)設(shè)立相應(yīng)崗位專職管理，建立相關(guān)制度、流程、操作規(guī)范，保證生產(chǎn)設(shè)備的高效使用。2、行政部1）歸口管理公司電腦及其配套資產(chǎn)管理。2）歸口管理公司后勤、辦公等用途的固定資產(chǎn)。3）行政部應(yīng)指定相關(guān)人員實施管理，并建立相關(guān)管理制度。3、技術(shù)部：1）歸口管理本部門固定資產(chǎn)。2）負(fù)責(zé)技術(shù)類設(shè)備的申購。4、品管部：1）歸口管理本部門固定資產(chǎn)。2）負(fù)責(zé)檢驗、測試類設(shè)備的申購。5、財務(wù)部：1）賬務(wù)處理：按公司會計制度實施賬務(wù)處理，妥善處理合同、發(fā)票、付款等工作。2）資

3、產(chǎn)清查。財務(wù)部應(yīng)定期清查公司及各部門固定資產(chǎn)的使用與維護(hù)狀況，防范資產(chǎn)風(fēng)險，異常情況及時匯報公司。6、總經(jīng)辦：1）負(fù)責(zé)公司房屋建筑物等方面的管理，包括房屋產(chǎn)權(quán)管理，及房屋的日常維護(hù)，相關(guān)證照管理。在發(fā)生風(fēng)險事項時按公司相關(guān)制度追究責(zé)任。2）負(fù)責(zé)采購立項審批、合同審批及貨款支付的最終審批。四、固定資產(chǎn)申購1、使用部門提交設(shè)備采購申請單，按流程操作。2、采購實施由各歸口部門負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。五、付款與賬務(wù)處理1、財務(wù)部嚴(yán)格按合同條款支付貨款，原則上預(yù)付款不超過總額度的30%，尾款不低于10%；2、采購部門應(yīng)及時提

4、供發(fā)票，發(fā)票遺失或未及時處理造成損失的追究相關(guān)人員責(zé)任。3、賬務(wù)按公司規(guī)定處理。六、日常維護(hù)與管理：1、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)建立歸口管理的固定資產(chǎn)臺賬，臺帳應(yīng)詳細(xì)反映每項資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、使用部門、購置日期、開始使用日期、供應(yīng)商、資產(chǎn)價值等情況。2、各使用部門對固定資產(chǎn)實行資產(chǎn)責(zé)任人管理。屬于管理人員個人使用的資產(chǎn)，資產(chǎn)的安全與完整由使用人負(fù)責(zé)；屬于部門公共使用的資產(chǎn)，由行政部或部門負(fù)責(zé)人指定人員負(fù)責(zé)公共資產(chǎn)的安全。3、重要設(shè)備使用部門應(yīng)建立完善的設(shè)備管理制度及操作手冊，保證設(shè)備正常、高效使用。4、人員調(diào)動、離開公司

5、時，應(yīng)到相應(yīng)部門對本人負(fù)責(zé)管理的固定資產(chǎn)辦理核銷、移交手續(xù)后，相關(guān)部門才能辦理其它手續(xù)。六、附則1、本制度修訂與解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦及公司授權(quán)部門。2、本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。浙江長興家寶電子有限公司二0一二年六月一日本制度支持文件及流程表單1、財務(wù)審批與監(jiān)控制度（有）2、家寶公司財務(wù)核算制度（有）3、采購合同（有）4、財務(wù)付款單（有）5、發(fā)票（有）6、設(shè)備采購與驗收流程G1（有）7、設(shè)備采購申請單G1-1（有）8、設(shè)備驗收報告G1-2（有）9、設(shè)備臺賬（？）10、設(shè)備操作與維護(hù)手冊（？）11、設(shè)備點檢記錄（？）1

6、2、員工離職單（？）13、設(shè)備報廢審批表（暫不考慮）附：流程圖與表單流程編號：G1流程圖作業(yè)程序責(zé)權(quán)部門相關(guān)文件及表格資料管理設(shè)備管理驗收合同評審財務(wù)流程采購實施一般項目Y重大項目N總經(jīng)理審批立項申請核準(zhǔn)立項可行性評審N采購信息收集提出采購申請采購申請需求部門提出采購申請，應(yīng)描述好申請原因、采購要求，立項信息收集采購負(fù)責(zé)人需先調(diào)查公司內(nèi)部資源，是否能夠滿足，或閑置設(shè)備改造后滿足，若必須采購則采購部門主導(dǎo)，與需求部門一起收集供應(yīng)商信息，原則上不少于3家，形成初步的供應(yīng)商能力及報價表。立項申請評審（或核準(zhǔn)）a)一般采

7、購項目：采購部門與需求部門一起評估確定供應(yīng)商及價格，共同進(jìn)行采購項目申請的核準(zhǔn)。b)重大采購項目：金額較大的采購項目必須有公司總經(jīng)理直接參與。采購申請審批最終采購價格與型號選擇，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同評審公司審批后，采購部門按照公司的合同評審流程辦理正式的采購合同，采購合同由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。實施采購采購人員按合同評審的要求實施采購，設(shè)備到位或工程開工后，采購人員應(yīng)持續(xù)跟進(jìn)相關(guān)工作，確保按時按期完成，符合采購要求。財務(wù)流程按合同條款付款并索要票，處理相關(guān)賬務(wù)驗收設(shè)備安裝試運行或工程項目完工后，使用部門應(yīng)進(jìn)行驗收，驗收合

8、格后，經(jīng)相關(guān)部門簽字，采購人方可申請支付項目余款。設(shè)備管理使用部門錄入設(shè)備臺賬，指定相關(guān)責(zé)任人，建立管理制度、操作與維護(hù)手冊、點檢記錄等資料的管理與采購有關(guān)的全部文件，在項目合同履行終結(jié)后，按照公司檔案管理規(guī)定由總經(jīng)辦、財務(wù)部負(fù)責(zé)存檔備查。需求部門采購人需求部門需求部門采購部門評審人員采購部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦采購部門采購部門財務(wù)采購部門使用部門使用部門行政部財務(wù)部設(shè)備采購申請