南方理財60天債券型證券投資基金

《南方理財60天債券型證券投資基金》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。

1、南方理財60天（2017年第2號）招募說明書（更新）南方理財60天債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2017年第2號）基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司截止日：2017年10月19日126南方理財60天（2017年第2號）招募說明書（更新）目錄§1緒言4§2釋義5§3基金管理人9§4基金托管人20§5相關服務機構(gòu)25§6基金份額的分類49§7基金的募集51§8基金合同的生效52§9基金份額的申購和贖回53§10基金的投資62§11基金的財產(chǎn)73§12基金資產(chǎn)估值74§13基金的收益與分配77§14基金的費用與稅收79§15基金的會計與審計81§

2、16基金的信息披露82§17風險揭示87§18基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算89§19基金合同的內(nèi)容摘要91§20基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要109§21基金份額持有人服務123§22其他應披露事項125§23招募說明書存放及其查閱方式126§24備查文件127126南方理財60天（2017年第2號）招募說明書（更新）重要提示本基金經(jīng)中國證監(jiān)會2012年7月23日證監(jiān)許可[2012]954號文核準募集?；鸷贤延?012年10月19日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收

3、益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本基金的特定風險（詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)）等等。本基金為以絕對收益為投資目標的債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其長期平均風險和預期收益率低于

4、股票基金、混合基金。本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具，如所投資債券的發(fā)行人出現(xiàn)違約、無法支付到期本息等情況，可能造成基金資產(chǎn)損失?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資有風險，投資者認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。本招募說明書已經(jīng)

5、本基金托管人復核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2017年10月19日,有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2017年9月30日（未經(jīng)審計）。126南方理財60天（2017年第2號）招募說明書（更新）§1緒言本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同、招募說明書的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、

6、以及《南方理財60天債券型證券投資基金基金合同》編寫?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同

7、及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。126南方理財60天（2017年第2號）招募說明書（更新）§2釋義《招募說明書》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：1、基金或本基金：指南方理財60天債券型證券投資基金2、基金管理人：指南方基金管理有限公司3、基金托管人：指中國工商銀行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《南方理財60天債券型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充5、托管協(xié)議：