資源描述：
《(最新)工作底稿－借款》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、貸款證信息資料核對(duì)索引號(hào)：F1-3-1銀行信貸咨詢系統(tǒng)－[查詢結(jié)果]返回上一頁返回主頁新查詢借款人代碼12345678-9貸款卡編碼3101140000012345借款人名稱上海CY公司查詢時(shí)間2006-01-2313:30:08借款人概況表單位代碼12345678-9借款人名稱上海CY公司貸款卡編碼3101140000012345注冊(cè)號(hào)(登記號(hào)，批準(zhǔn)文號(hào))3101151001234營業(yè)執(zhí)照(登記證)到期日(或證件有效期)2079-01-01事業(yè)單位預(yù)算管理形式經(jīng)營組織形式國有與集體聯(lián)營企業(yè)隸屬關(guān)系地區(qū)經(jīng)濟(jì)類型國有行業(yè)分類印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制企業(yè)特征中型企業(yè)基本帳戶開戶行建行川沙支行法定代表
2、人姓名費(fèi)德法定代表入(其他借款人)證件號(hào)碼310224460421861代理人(負(fù)責(zé)人)姓名任真代理人(負(fù)責(zé)人)證件號(hào)碼310104511217073主管會(huì)計(jì)姓名王雯聯(lián)系電話號(hào)碼58341234單位地址浦東新區(qū)楊高路2345號(hào)注冊(cè)資金構(gòu)成信息幣種注冊(cè)資金(萬元)人民幣6000萬元實(shí)收資本構(gòu)成信息幣種投資單位代碼投資單位名稱投資額(萬元)人民幣23456789-0上海AB公司3300人民幣34567890-1上海BC公司1500人民幣45678901-2上海CD公司1200未還貸款信息索引號(hào)：F1-3-2貸款合同號(hào)碼貸款流水號(hào)幣種未還余額(元)貸款分類一貸款分類二金融機(jī)構(gòu)名稱3104609003
3、N1234567820051124000人民幣2000000.00√正常正常*******3104609003N23456789456371人民幣3000000.00√正常正常*******3104609003N34567890458787人民幣1500000.00√正常正常*******3104609003N45678901479168人民幣3000000.00√正常正常*******3104609003N56789012490905人民幣2000000.00√正常正常*******3104609003N98765032497025人民幣2500000.00√正常正常*******31046
4、09003N87654320499082人民幣2000000.00√正常正常*******3107009003N13131332200500170500人民幣2000000.00√正常正常*******3107209003N34343567200500171234人民幣1500000.00√正常正常*******3107209003N868587742005001723467人民幣2000000.00√關(guān)注正常*******3102886785N123987762005001734567人民幣2500000.00√關(guān)注正常*******3102886785N143782762005001745
5、678人民幣1700000.00√關(guān)注正常*******3102886785N146785432005001756789人民幣1700000.00√關(guān)注正常*******3102886785N149807762005001767890人民幣1700000.00√關(guān)注正常*******3102886785N1467842520050017789012人民幣2800000.00√關(guān)注正常*******3102886785N1480988320050017890123人民幣1700000.00√關(guān)注正常*******3107009003N13437096998764人民幣1200000.00√正常正
6、常*******提示信息索引號(hào)：F1-3-3沒有未結(jié)清銀行承兌匯票信息沒有未結(jié)清信用證信息沒有未結(jié)清保函信息沒有對(duì)外擔(dān)保信息審計(jì)核對(duì)說明：貸款證信息資料未還余額合計(jì)3480萬元企業(yè)明細(xì)帳借款期末余額短期借款（扣除境外借款）3360萬元長期借款146萬元合計(jì)3506萬元差異額26萬元差異原因：上海CY公司2006年1月初歸還長期借款26萬元，1月23日查詢貸款證信息時(shí)已登記。調(diào)整這一因素后，核對(duì)一致。審計(jì)標(biāo)識(shí)說明：“√”為核對(duì)一致的記錄審核員：李春日期：2006.3.2復(fù)核員：何云日期：2006.3.5上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNT
7、ANTSCO.,LTD被審計(jì)單位:上海CY公司審核員:李春日期:2006.03.02索引號(hào):F1-5審查項(xiàng)目:短期借款會(huì)計(jì)期間:2005.12.31復(fù)核員:何云日期:2006.03.05頁次:對(duì)境外銀行借款的查驗(yàn)一、審計(jì)目的：確認(rèn)向境外銀行借款的真實(shí)性、完整性、合法性。二、查驗(yàn)樣本：對(duì)從美國花旗銀行借入的USD100萬元進(jìn)行測(cè)試，因未能獲得詢證的回函，故作詳細(xì)的替代性測(cè)試。三、查驗(yàn)情況：（一）憑證
