用友軟件培訓學習PPT教程--財務報表.ppt

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1、用友通院校師資培訓用友軟件股份有限公司常攀2010年4月1日財務報表主要內容基本概念兩種狀態(tài)：格式、數(shù)據(jù)關鍵字公式設置具體操作操作流程損益表編制的注意事項現(xiàn)金流量表主表特殊公式重點和難點重點：關鍵字的設置方法公式的設置方法難點：編制損益表的注意事項現(xiàn)金流量表特殊公式學習目標報表編制的流程損益表編制的注意事項掌握：格式和數(shù)據(jù)兩種狀態(tài)下操作的內容內容1：基本概念格式狀態(tài)數(shù)據(jù)狀態(tài)關鍵字公式設置1.1格式狀態(tài)（重點）新建或者打開一張財務報表，會看到左下腳顯示“格式”或者“數(shù)據(jù)”字樣，單擊，變成了對應的“數(shù)據(jù)”或者“格式”。即：財

2、務報表是有兩種狀態(tài)的：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。在”格式“狀態(tài)下完成1、定義報表尺寸：“格式”菜單下的“表尺寸”2、調整行高、列寬：“格式”菜單下的“行高列寬”3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、“刪除”4、格式屬性的調整：“格式”菜單下“單元屬性”5、畫表格線：“格式”菜單下的“區(qū)域畫線”6、定義關鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關鍵字：設置，偏移，取消7、設置單元公式：“數(shù)據(jù)”菜單下編輯公式—單元公式1.2數(shù)據(jù)狀態(tài)（重點）在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成1、追加表頁：“編輯”菜單下的追加2、錄入關鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關鍵字，錄入3

3、、運算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“整表重算”、“表頁重算”4、表頁不計算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“表頁不計算”5、數(shù)據(jù)采集：“數(shù)據(jù)”菜單下的“數(shù)據(jù)采集”6、表頁匯總：“數(shù)據(jù)”菜單下的“匯總”7、賬套初始：“數(shù)據(jù)”菜單下的“賬套初始”1.3關鍵字關鍵字是整張報表的“向導”。如公式為“fs(502,月,”借“,,,)”，表示按月來取502科目的發(fā)生數(shù)（fs)。那么至少要在格式狀態(tài)下，設置“月”關鍵字，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，比如要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入關鍵字“6月”即可。常見的關鍵字有：單位名稱、年、月、日、季。格式狀態(tài)下設置、取消、偏移關鍵字；在

4、數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關鍵字。增加刪除調整位置對于系統(tǒng)提供的報表，一般都設置好了關鍵字，只需要錄入關鍵字即可。對于自定義報表，設置合適的關鍵字是決定一張報表取數(shù)正確與否的關鍵。1.3關鍵字舉例例子：在一張空白的報表上增加“年、月、日”的關鍵字，并調整位置1、進入財務報表，新建一張空白表；2、數(shù)據(jù)菜單——關鍵字——設置——設置“年”3、同樣的操作，增加“月”、“日”4、年和月之間的距離太寬，要調整位置：數(shù)據(jù)菜單——關鍵字——偏移注意：光標定義在什么位置，設置的關鍵字就在什么位置；偏移關鍵字的時候，往后偏錄入“正數(shù)”，往前偏錄入“

5、負數(shù)”。1.4公式設置常用的就是“用友賬務函數(shù)”，根據(jù)實際情況，取發(fā)生函數(shù)（FS),累計發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)。如資產負債表取的是“時點”值，則取QC函數(shù)或者QM函數(shù);損益表是期間值，則取FS函數(shù)或者LFS函數(shù)。公式設置的步驟：格式狀態(tài)下——數(shù)據(jù)——編輯公式——單元公式——函數(shù)向導——用友賬務函數(shù)，選擇具體函數(shù)名——參照——錄入公式——確認即可像資產負債表上“貨幣資金”期末公式是：現(xiàn)金科目期末數(shù)+銀行存款科目期末數(shù)+其它貨幣資金科目期末數(shù)。公式設置為：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM

6、(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”,月,,,年,,)（按照步驟設置好QM(“1001”,月,,,年,,)，錄入一個+號，再點擊“函數(shù)向導”…..錄入QM(“1002”,月,,,年,,)，再錄入+號，再點擊“函數(shù)向導”…..錄入QM(“1009”,月,,,年,,)。千萬不能是：QM("1001“+"1002“+"1009",月,,,年,,)1.4公式設置例子例子：定義一個公式，取001賬套2006年7月份“應收賬款1131”科目的借方發(fā)生數(shù)。1、設置關鍵字“年”、“月”。2、設置公式：數(shù)據(jù)菜單——編輯公式

7、——單元公式——函數(shù)向導，選擇用友賬務函數(shù)——發(fā)生（FS)3、下一步，點擊“參照”按鈕，在彈出的界面上選擇相關內容賬套和會計年度都可以“默認”，可以通過“賬套初始“指定；取7月份的數(shù)據(jù)，所以期間選擇“月”。方向選擇“借方”1.4公式設置例（續(xù)）4、一直點擊“確定”，到“公式單元”，公式為：FS("1131",月,"借",,,"",,)5、點擊右下角的“格式”，轉化為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。6、數(shù)據(jù)菜單下選擇“賬套初始”和關鍵字“錄入”7、點擊“確定”后，重算數(shù)據(jù)。在該單元格中顯示數(shù)據(jù)。內容2：具體操作（重點）操作流程圖（重點）生成

8、報表步驟舉例損益表編制注意事項（難點）現(xiàn)金流量表主表（難點）特殊公式（難點）2.1操作流程編制報表基本的流程注：套用報表模版時，系統(tǒng)提供了34種行業(yè)性質。選擇的行業(yè)性質一定要與建立賬套時選擇的一樣。2.2生成報表舉例假定：生成001賬套2006年7月份的資產負債表步驟：進入財務報表——文件菜單下“新建”——格式菜單下