直營店財(cái)務(wù)管理制度.doc

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1、直營店面財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)對公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定此制度。1、公司給店鋪500元零用金，以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里做為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。2、店鋪的營業(yè)款每天不能多于500元，早班與晚班交接時(shí)間為15：30。3、店鋪早班收銀員在當(dāng)天的下午16：00-16：30，將營業(yè)收入存入公司指定的銀行賬戶里；4、店鋪晚班收銀員在晚上營業(yè)結(jié)束后，將營業(yè)款交給店長，由店長將其鎖好，次日上班后由店長交與早班收銀將昨晚的營業(yè)款存入公司指定的銀行賬號(hào)上，晚班的存款時(shí)間為次日的

2、上午10：00-10：30。5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點(diǎn)鐘前將當(dāng)天的營業(yè)款結(jié)算清楚。6、遇到當(dāng)天晚班的營業(yè)收入超過2萬元時(shí)（含2萬元），由店長打電話知會(huì)公司高層管理人員，派司機(jī)及出納兩人在當(dāng)晚上九點(diǎn)半鐘到達(dá)店鋪將當(dāng)天的款項(xiàng)及對應(yīng)的結(jié)算單一起交回公司保管，當(dāng)值人員要與公司的財(cái)務(wù)人員辦理好單據(jù)的轉(zhuǎn)接工作。7、店鋪收銀員要管理好單據(jù)跟營業(yè)款做到錢跟單據(jù)金額一致，如人為的造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。8、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長簽名注明作廢原因交與財(cái)

3、務(wù)部。9、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，店鋪管理人員要格對票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀銷售小票，銷售小票要求聯(lián)號(hào)。加盟店貨款回收財(cái)務(wù)管理制度為了對公司加盟店貨款的管理，更好的使客人跟公司有一個(gè)好的溝通平臺(tái)，能使貨物及時(shí)到達(dá)加盟客戶的手中，也為了確保公司資金及回籠，特制定此制度。1、財(cái)務(wù)根據(jù)公司與加盟店之間簽訂的合同來收取貨款；2、加盟店的貨款項(xiàng)在合同簽訂后，將貨款匯入我司指定的銀行賬戶，并將匯款的回單傳給我司的財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)去核對款項(xiàng)是否到達(dá)公司指定的銀行賬戶；3、原則上公司的規(guī)定是先收款，后發(fā)貨，如果出

4、現(xiàn)先發(fā)貨后收款的情況，需要有總經(jīng)理的特批，否則，營業(yè)部無權(quán)要求倉庫發(fā)貨，如果不按正常的程序走，而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由過失人承擔(dān)全部責(zé)任；