財務(wù)部部長職位說明書.doc

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1、財務(wù)部部長職位說明書崗位名稱財務(wù)部部長所在部門財務(wù)部直接上級財務(wù)副總直接下級財務(wù)主管、會計主管、成本主管崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織公司編報年度財務(wù)、損益、資金預(yù)算占全部工作時間的百分比：15%工作任務(wù)組織審核公司各部門上報的資金及成本預(yù)算資料根據(jù)“收支平衡”保證生產(chǎn)、科研任務(wù)順利完成的經(jīng)營原則，組織編制公司年度財務(wù)、損益、資金預(yù)算，報交總會計師審核后提交公司董事會審議批準(zhǔn)。組織實施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的年度財務(wù)、損益、資金預(yù)算，并負(fù)責(zé)控制、監(jiān)督與考核職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織編制公司年度財務(wù)決算占全部工作時間的百分比：5%工作任務(wù)組織財務(wù)部全體會計人員在規(guī)定的時點內(nèi)結(jié)

2、帳并與盤點的實物資產(chǎn)進行核查。根據(jù)“帳帳相符”“帳實相符”原則，保證會計信息的真實性。根據(jù)集團公司財務(wù)決算的具體要求，組織編制公司年度財務(wù)決算、基建決算、科研經(jīng)費決算；編制公司與控股預(yù)上市公司、控股子公司的年度合并財務(wù)決算報表。報經(jīng)中介機構(gòu)、財政專員審計通過，保證公司經(jīng)營責(zé)任指標(biāo)的完成，按時參加集團公司的匯審。職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司長短期的（流動資金及專項資金）融資占全部工作時間的百分比：15%工作任務(wù)根據(jù)公司長、短期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資計劃。根據(jù)融資計劃，鞏固和發(fā)展固定的金融機構(gòu)及臨時金融機構(gòu)。掌握金融機構(gòu)的融資周期，科學(xué)測算融資成本，適時組織上報貸款資料。組織流動、專項貸款的資產(chǎn)抵押

3、、資產(chǎn)、項目評估，、監(jiān)督資金按時到位。合理調(diào)度與控制資金，保證公司生產(chǎn)、科研、技改任務(wù)的完成。職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)軍品的定價、審價工作占全部工作時間的百分比：10%工作任務(wù)組織建立公司內(nèi)部勞務(wù)、工裝、外部零件的審價、定價機構(gòu)。組織公司軍品價格基礎(chǔ)資料的搜集、整理、審核。組織對審核后的軍品價格請專家（軍方、集團公司、兄弟單位、公司高管等）進性評審。保證公司最大利益，通過軍方對階段性產(chǎn)品的定價與審價。職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司資金的集中管理與控制。占全部工作時間的百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)集團公司的要求，除預(yù)上市公司的資金帳戶外，公司下屬的獨立及非獨立單位的帳戶資金，集中在財務(wù)部統(tǒng)一管理，強化資金

4、監(jiān)控，防范金融風(fēng)險，確保資金的安全與完整。組織公司各部門根據(jù)年度資金預(yù)算上報月度的生產(chǎn)、科研、技改資金支出計劃。編制月度資金支出計劃，報請公辦公會審議執(zhí)行。根據(jù)審議通過的月度資金支出計劃，嚴(yán)格執(zhí)行資金支出審批程序，強化成本與費用的管理，?？顚Ｓ谩＝M織資金結(jié)算的系列服務(wù)機構(gòu)。職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)定期組織編制財務(wù)活動分析報告占全部工作時間的百分比：5%工作任務(wù)負(fù)責(zé)制定公司及下屬控股子公司按期上報財務(wù)報表制度。組織向總經(jīng)理辦公會及董事會提交的季度、年度公司財務(wù)狀況分析報告組織向總經(jīng)理辦公會及董事會提交的季度、年度公司經(jīng)營成果分析報告職責(zé)七職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司會計人員的委派及培訓(xùn)占全部工作時間的百分比

5、：5%組織對公司、下屬獨立及非獨立法人單位的會計人員建立財務(wù)人員檔案。組織下轄的會計人員定期進行會計制度及業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)與考評并存入檔案。根據(jù)會計人員的綜合素質(zhì)及用人單位的經(jīng)營規(guī)模實施委派制度。職責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和集團公司的法規(guī)制度占全部工作時間的百分比：8%工作任務(wù)貫徹、監(jiān)督執(zhí)行國家《會計法》、企業(yè)會計制度與通則和集團公司財務(wù)制度。負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計、審計等財務(wù)管理制度并組織實施。貫徹、監(jiān)督執(zhí)行國家《稅法》，組織做好稅務(wù)策劃與預(yù)測，利用好國家對企業(yè)的相關(guān)稅務(wù)政策，為公司獲取最大利益。貫徹執(zhí)行《國有資產(chǎn)管理辦法》，組織按時進行產(chǎn)權(quán)登記，確保國有資產(chǎn)的保值增值。貫徹《國家檔案

6、法》，監(jiān)督制定公司《會計檔案管理辦法》并組織實施。職責(zé)九職責(zé)表述：主持財務(wù)部的日常業(yè)務(wù)與債權(quán)債務(wù)的管理工作占全部工作時間的百分比：15%工作任務(wù)負(fù)責(zé)財務(wù)部組織機構(gòu)的設(shè)置、人員的配置及業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與裁決。貫徹執(zhí)行公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，主持制定財務(wù)部工作思路與階段性工作計劃。參加公司總經(jīng)理辦公會及部分重大經(jīng)濟事項活動。代表公司對內(nèi)、對外處理債權(quán)債務(wù)的經(jīng)濟談判，對外、對上（政府機關(guān)、集團公司）取得政策性的支持。職責(zé)十職責(zé)表述：負(fù)責(zé)處理財務(wù)部業(yè)務(wù)與行政性的突發(fā)事件，并及時向總會計師匯報，必要時直接向總經(jīng)理匯報，職責(zé)十一職責(zé)表述：完成集團財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。占全部工作時間的百分比5%：二、職權(quán)：權(quán)

7、限1對公司預(yù)決算工作的監(jiān)督指導(dǎo)權(quán)。權(quán)限2對公司投資項目財務(wù)論證的建議權(quán)。權(quán)限3對1萬元以下資金審批權(quán)。權(quán)限4對公司及下屬公司會計崗位人員調(diào)配的建議權(quán)與考核權(quán)權(quán)限5對公司及下屬公司業(yè)務(wù)工作爭議有指導(dǎo)和裁決權(quán)。權(quán)限6對公司及下屬公司財務(wù)報表的索取權(quán)、審核權(quán)。權(quán)限7對財務(wù)部會計人員業(yè)績獎勵決定權(quán)權(quán)限8對財務(wù)憑證審核權(quán)，科目設(shè)置的審核權(quán)。三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系財務(wù)部內(nèi)部及公司各部門。外部協(xié)調(diào)關(guān)系集團、稅務(wù)、銀