總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理.doc

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1、課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告專業(yè)年級(jí)10會(huì)計(jì)學(xué)1班課程名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)指導(dǎo)教師學(xué)生姓名學(xué)號(hào)實(shí)驗(yàn)日期2013.3.25實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)實(shí)驗(yàn)成績(jī)教務(wù)處制二〇一三年四月一日實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙竽康模?、掌握用友財(cái)務(wù)管理軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容。2、熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。3、掌握憑證填制、審核、出納簽字、主管簽字、記賬等業(yè)務(wù)處理。4、掌握賬簿的查詢工作。要求：1、以“學(xué)生姓名2”的身份登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行填制憑證。2、以“王晶”的身份登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行出納簽字。3、以“學(xué)生姓名3”的身份登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行憑證的審核。4、以“學(xué)生姓名1”

2、的身份登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行主管簽字、記賬操作。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2、出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢。3、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法。實(shí)驗(yàn)步驟1、引入賬套（1）執(zhí)行開(kāi)始--程序--用友ERP-U8--系統(tǒng)服務(wù)--系統(tǒng)管理命令，進(jìn)入系統(tǒng)管理對(duì)話框（2）單擊任務(wù)欄上的“ERP-U8系統(tǒng)管理”按鈕，進(jìn)入ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。（3）執(zhí)行系統(tǒng)--注冊(cè)命令，打開(kāi)注冊(cè)系統(tǒng)管理對(duì)話框。（4）系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個(gè)系統(tǒng)管理員admin,第一次運(yùn)行時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)管理員密碼為

3、空，單擊確定按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。（5）單擊賬套--引入，再選擇需要引入的賬套的路徑，將上次所坐的賬套引入到電腦上。2、填制憑證（1）執(zhí)行業(yè)務(wù)工作--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬--憑證--填制憑證命令，進(jìn)入憑證填制的對(duì)話框。（2）在填制憑證的對(duì)話框中，根據(jù)分錄（1）的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容“憑證類別”下拉列表框中選擇“付款憑證”選項(xiàng)；“制單日期”位置輸入2013.01.02。根據(jù)原始憑證的數(shù)量填寫(xiě)“附單據(jù)數(shù)”；（3）根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)依次輸入摘要、科目名稱及借方金額。回車鍵換行。（4）根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)依次輸入摘要、科目名稱及貸方金額。（5）單擊“保存”按鈕。在系統(tǒng)

4、自動(dòng)跳出的對(duì)話框中單擊確定即可。（6）如果用到“個(gè)人往來(lái)”、“部門(mén)往來(lái)”、“客戶往來(lái)”、“供應(yīng)商往來(lái)”輔助核算科目，在填制憑證時(shí)，在輸入了需要輔助核算的科目名稱或代碼之后。需要同時(shí)輸入輔助核算所需要的往來(lái)單位、部門(mén)或個(gè)人信息。3、出納簽字（1）單擊任務(wù)欄上面的重注冊(cè)按鈕，以“王晶”的身份登錄總賬系統(tǒng)。（2）執(zhí)行業(yè)務(wù)工作--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬--憑證--出納簽字命令，選擇未過(guò)賬、未審核的憑證，單擊確定。（3）雙擊憑證，進(jìn)入已經(jīng)填制好的憑證的對(duì)話框，執(zhí)行簽字命令，系統(tǒng)自動(dòng)在已經(jīng)填制好并檢查無(wú)誤的憑證中出納簽字的位置上簽上王晶的名字。（4）將其他的憑證

5、簽字完畢后，單擊“退出”按鈕。4、審核憑證（1）單擊任務(wù)欄上面的重注冊(cè)按鈕，以“學(xué)生姓名3”的身份登錄總賬系統(tǒng)。（2）執(zhí)行業(yè)務(wù)工作--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬--憑證--憑證審核命令，選擇未過(guò)賬、未審核的憑證，單擊確定。（3）雙擊憑證，進(jìn)入已經(jīng)填制好并且已經(jīng)進(jìn)行出納簽字的憑證的對(duì)話框，執(zhí)行憑證審核命令，系統(tǒng)自動(dòng)在憑證中審核的位置上簽上“學(xué)生姓名3”的名字。5、主管簽字（1）以“學(xué)生姓名1”的身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)。（2）執(zhí)行業(yè)務(wù)工作--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬--憑證--主管簽字命令，選擇未過(guò)賬的憑證，單擊確定。（3）雙擊憑證，進(jìn)入已經(jīng)填制好并且已經(jīng)審核了的憑證的對(duì)

6、話框，執(zhí)行憑證主管簽字命令，系統(tǒng)自動(dòng)在憑證中主管的位置上簽上“學(xué)生姓名1”的名字。6、記賬（1）在第5步的基礎(chǔ)上，執(zhí)行記賬命令。（2）選擇本次記賬的范圍，選擇“全選”，單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“記賬--記賬報(bào)告”對(duì)話框。（3）單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“記賬--記賬”對(duì)話框。（4）單擊“記賬”按鈕，打開(kāi)“期初始算平衡表”對(duì)話框。（5）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)開(kāi)始登記有關(guān)的總賬、明細(xì)賬和輔助賬。登記完畢后，系統(tǒng)將自動(dòng)彈出“記賬完畢！”信息提示對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，記賬完畢。實(shí)驗(yàn)環(huán)境用友ERP-U872實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析結(jié)果：完成總賬系統(tǒng)中憑證錄

7、入、出納簽字、憑證審核、主管簽字和記賬等相關(guān)操作，為進(jìn)一步熟悉掌握該操作系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)；由于模塊眾多，還應(yīng)加強(qiáng)練習(xí)，增強(qiáng)操作的熟練程度；分析：1、要做到理論和實(shí)際相結(jié)合，避免死讀書(shū)，空談理論；2、注重細(xì)節(jié)。在憑證的錄入、憑證審核、出納簽字、主管簽字、記賬等操作過(guò)程中，一定要明確操作員的職責(zé)權(quán)限，明確分工，各司其職；