總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理

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1、金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）第四章總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）會計賬簿總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理財務(wù)報表總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理會計賬簿會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式聯(lián)接在一起的賬頁所組成的簿籍。只要所錄入的憑證經(jīng)過過賬，用戶就可以在此功能中迅速地查詢到總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、核算項目分類總賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料，以及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。金

2、蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理會計賬簿金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）※總分類賬※查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)※查詢設(shè)置為數(shù)量金額核算科目的數(shù)量金額總賬※查詢輔助核算科目的數(shù)量金額明細(xì)賬※方便進(jìn)行綜合查詢的多欄式明細(xì)賬※核算項目分類總賬※分類匯總后進(jìn)行明細(xì)查詢的核算項目明細(xì)賬總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理總分類賬總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的總賬數(shù)據(jù)。金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3

3、版）總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)明細(xì)分類賬用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，還可以輸出現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其它各科目三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；在明細(xì)分類賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理查詢設(shè)置為數(shù)量金額核算科目的數(shù)量金額總賬●數(shù)量金額總賬用于查詢設(shè)置為數(shù)量金額核算科目的“期初結(jié)存”、“本期收入”、“本期發(fā)出”、“本年累計收入”、“本年累計發(fā)出”以及“期末結(jié)存”的數(shù)量及單價

4、、金額數(shù)據(jù)。在該窗口中，同樣可將所生成的總賬打印輸出，或更改過濾條件生成其他數(shù)量金額總賬?！癖酒谖唇Y(jié)賬時，可以查詢本期以后期間的數(shù)據(jù)，但暫時不提供實(shí)時計算期初余額的功能。本期未結(jié)賬，按單個期間查詢本期以后的數(shù)量金額總賬，期初余額為零，包括未過賬憑證時，本期發(fā)生額取所選期間發(fā)生的借貸方數(shù)據(jù)。若包含當(dāng)期的跨期查詢，期初余額為當(dāng)期的期初數(shù)（即上期的期末數(shù)），如當(dāng)期為啟用期間，則為初始余額中錄入的數(shù)據(jù)。若未包含當(dāng)期的跨期查詢，開始期間的期初余額為0，其他期間的期初余額為上期的期末余額。金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理查

5、詢輔助核算科目的數(shù)量金額明細(xì)賬數(shù)量金額明細(xì)賬用于查詢下設(shè)數(shù)量金額的輔助核算科目的明細(xì)賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括：“收入”、“發(fā)出”、“結(jié)存”的“數(shù)量”、“單價”、“金額”等各項數(shù)據(jù)。查看數(shù)量金額明細(xì)賬的具體操作方法如下：（1）執(zhí)行【財務(wù)會計】→【總賬】→【賬簿】子功能項，并雙擊“數(shù)量金額明細(xì)賬”明細(xì)功能項，即可打開【數(shù)量金額明細(xì)賬】窗口，并顯示【過濾條件】對話框，圖所示。金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理查詢輔助核算科目的數(shù)量金額明細(xì)賬（2）設(shè)置具體過濾條件之后，單擊【確定】按鈕，即可按過濾條件生成數(shù)量金額明細(xì)賬，如圖所示。

6、金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理方便進(jìn)行綜合查詢的多欄式明細(xì)賬多欄式明細(xì)賬是為了滿足財會日常工作的需要，方便對明細(xì)科目的綜合查詢。金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）核算項目分類總賬核算項目在總賬系統(tǒng)中具有十分獨(dú)特和靈活的作用，它可以作為明細(xì)科目進(jìn)行管理，同時它可以在多個科目中存在。為了加強(qiáng)管理，提高對項目的利用程度，系統(tǒng)提供了核算項目賬務(wù)輸出處理。核算項目分類總賬以核算項目為依據(jù)，全面反映核算項目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理核算項目分類總賬查看核算項目分類總賬的具體

7、操作方法如下：（1）執(zhí)行【財務(wù)會計】→【總賬】→【賬簿】子功能項，雙擊“核算項目分類總賬”明細(xì)功能項，即可打開【核算項目分類總賬】窗口，并顯示【過濾條件】對話框，如右圖所示。（2）設(shè)置會計期間、核算項目、會計科目、幣別、排序方法等選項之后，單擊【確定】按鈕，即可生成核算項目明細(xì)分類總賬，如下圖所示。金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理分類匯總后進(jìn)行明細(xì)查詢的核算項目明細(xì)賬核算項目明細(xì)賬經(jīng)常用于進(jìn)行分類匯總后的明細(xì)查詢，如顯示在建工程項目所涉及的所有科目的明細(xì)值，有利于企業(yè)了解核算項目的明細(xì)情況，利于決策和業(yè)績考核。

8、金蝶K/3財務(wù)會計軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（10.3版）總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理財務(wù)報表會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時期企業(yè)資產(chǎn)狀