盤點(diǎn)制度

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v1.0可編輯可修改倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度一、目的 為了規(guī)范庫(kù)房的庫(kù)存管理工作，使盤點(diǎn)工作有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、保證貨物安全，降低庫(kù)存管理風(fēng)險(xiǎn)，確保帳實(shí)相符，特制定倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度。二、盤點(diǎn)范圍和方式 1、盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)存放的各個(gè)單品庫(kù)存及物料，含經(jīng)銷商寄放貨品。 2、盤點(diǎn)方式：每月月末或月初，由企劃部會(huì)同財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部所保管成品及采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤存一次。三、盤點(diǎn)人員的指派和職責(zé) 1、監(jiān)盤人：由企劃部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。 2、盤點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)人員、品質(zhì)人員和庫(kù)管各一人作為盤點(diǎn)人對(duì)庫(kù)存進(jìn)行清點(diǎn)，人員由企劃部經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管分別指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量，財(cái)務(wù)部參加人員負(fù)責(zé)復(fù)核、記錄，填制《庫(kù)月庫(kù)存盤點(diǎn)明細(xì)表》。四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng) 1、盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和企劃主管在每月28號(hào)前，做出盤點(diǎn)時(shí)間和具體人員安排，企劃部經(jīng)理6

1v1.0可編輯可修改核定后，公布實(shí)施。 2、庫(kù)管將盤庫(kù)用品（本夾、記錄筆、手套、棉衣）預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《庫(kù)月庫(kù)存盤點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。 3、庫(kù)管要對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放庫(kù)存標(biāo)示牌。4、庫(kù)管人員應(yīng)在盤點(diǎn)前將庫(kù)存物品全部整理歸位，借出物品、寄存物品應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字單據(jù)作為證明。5、盤點(diǎn)時(shí)間定于自然日每月最后一天或次月第一天，具體以通知為準(zhǔn)。6.會(huì)計(jì)人員提前核實(shí)本月物品出入庫(kù)數(shù)據(jù)是否錄入，打印出《庫(kù)月庫(kù)存盤點(diǎn)明細(xì)表》五、盤點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前集中所用參加盤點(diǎn)人員召開(kāi)盤點(diǎn)前會(huì)議，講明盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排以及以往盤點(diǎn)錯(cuò)誤、經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；2、盤庫(kù)人員應(yīng)本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”原則按監(jiān)盤人要求認(rèn)真開(kāi)展盤點(diǎn)工作，同組人員要協(xié)同做好品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等核對(duì)工作，保證盤點(diǎn)質(zhì)量。3、盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，記錄數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；6

2v1.0可編輯可修改4、當(dāng)天盤點(diǎn)結(jié)束應(yīng)及時(shí)將盤庫(kù)結(jié)果交到監(jiān)盤人處，監(jiān)盤人發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)帳上數(shù)據(jù)有出入時(shí)應(yīng)立即進(jìn)行復(fù)盤確認(rèn)，復(fù)盤數(shù)據(jù)和初盤數(shù)據(jù)不同時(shí)將復(fù)盤數(shù)據(jù)填在復(fù)盤欄中，數(shù)據(jù)一樣可不填。5、倉(cāng)庫(kù)復(fù)盤確認(rèn)后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《庫(kù)月庫(kù)存盤點(diǎn)明細(xì)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與企劃部，企劃部會(huì)同督查組及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。庫(kù)管必須在收到《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財(cái)務(wù)部、企劃部，由企劃部呈報(bào)上級(jí)簽核。 6、盤點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)總經(jīng)理簽批處理意見(jiàn)，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司庫(kù)存管理?yè)p溢。7、盤點(diǎn)誤差判斷：成品類、原料中包裝標(biāo)準(zhǔn)件計(jì)數(shù)類物品盤點(diǎn)準(zhǔn)確率要求100%；稱量類原料鮮菜類誤差＜1%，其他類誤差＜%。七6

3v1.0可編輯可修改、注意事項(xiàng) 1、所有參加盤點(diǎn)工作的人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。 2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。 3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開(kāi)始后倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。 4、盤點(diǎn)工作從開(kāi)始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開(kāi)崗位，否則以工作早退論處。七、獎(jiǎng)罰 1、對(duì)盤點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報(bào)公司作50元的罰款。曠工和早退的另記，按考勤制度處理。 2、財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉(cāng)庫(kù)報(bào)送《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。 3、庫(kù)管在收到財(cái)務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)主管經(jīng)理和當(dāng)事人各處50元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和企劃部經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。原材料成品庫(kù)相關(guān)人責(zé)任1.采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)按公司使用原料要求的標(biāo)準(zhǔn)尋找符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)采購(gòu)；對(duì)原料入庫(kù)前質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)2.庫(kù)管人員6

4v1.0可編輯可修改按采購(gòu)單驗(yàn)收物料，對(duì)入庫(kù)數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理，要求分類統(tǒng)一，擺放有序，標(biāo)識(shí)清楚，衛(wèi)生整潔；做好防火、防潮、防損、防盜、防塵、防蟲(chóng)鼠工作；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料卡、臺(tái)賬的記錄、檢查工作；負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的日常盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)物料庫(kù)存管理工作。1.質(zhì)檢人員查驗(yàn)原料質(zhì)檢報(bào)告，入庫(kù)前按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收是否接收；核查倉(cāng)庫(kù)物料保管、領(lǐng)用工作是否按規(guī)定執(zhí)行；對(duì)原料的適用性負(fù)責(zé)。2.生產(chǎn)領(lǐng)用人員在生產(chǎn)、品質(zhì)、倉(cāng)庫(kù)管理下按生產(chǎn)計(jì)劃需要領(lǐng)取物料；在庫(kù)管指導(dǎo)下按先進(jìn)先出原則領(lǐng)取物料；領(lǐng)料后在原料庫(kù)存卡上準(zhǔn)確記錄并結(jié)存，保證數(shù)據(jù)有效性；原則每種物料只有一個(gè)散垛，領(lǐng)料后、退料后保持物料擺放整齊；6

5v1.0可編輯可修改包裝袋、卷材在倉(cāng)庫(kù)存放期間不能裸放，要有外包裝，防止積塵；1.車間入庫(kù)人員入庫(kù)時(shí)按照庫(kù)管要求放到指定區(qū)域；擺放要求按成品庫(kù)管要求擺放，利于先進(jìn)先出原則；入庫(kù)時(shí)成品垛應(yīng)按規(guī)定標(biāo)示，內(nèi)容包括生產(chǎn)日期、品名、代碼、數(shù)量；入庫(kù)時(shí)要和庫(kù)管交接清楚。6