《外匯公司培訓(xùn)》PPT課件

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1、外匯市場(chǎng)簡(jiǎn)介外匯交易(FOREXTrade)外匯交易市場(chǎng),也稱為"Forex"或"FX"市場(chǎng),是世界上最大的金融市場(chǎng),平均每天超過(guò)4萬(wàn)億美元的資金在當(dāng)中周轉(zhuǎn)--相當(dāng)于美國(guó)所有證券市場(chǎng)交易總和的45倍.，中國(guó)的550倍。外匯交易就是一國(guó)貨幣與另一國(guó)貨幣進(jìn)行交換。與其他金融市場(chǎng)不同，外匯市場(chǎng)沒(méi)有具體地點(diǎn)，也沒(méi)有中央交易所，而是通過(guò)銀行、企業(yè)和個(gè)人間的電子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易。何謂外匯?外匯就是外國(guó)貨幣或以外國(guó)貨幣表示的能用于國(guó)際結(jié)算的支付手段。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，是一個(gè)國(guó)家的貨幣兌換別國(guó)的貨幣稱為外匯；即國(guó)家與國(guó)家之間，因貿(mào)易、投資、旅游等經(jīng)濟(jì)往來(lái)，引起貨幣間支付的關(guān)系。由于各國(guó)貨幣不同，在國(guó)外支付時(shí)，必須

2、先將本國(guó)貨幣兌換成外國(guó)貨幣，或是收到外國(guó)的貨幣，換成本國(guó)貨幣才得以在國(guó)內(nèi)流通，從而產(chǎn)生了貨幣兌換的關(guān)系。也就是說(shuō)，只要有國(guó)際貿(mào)易的存在，便有外匯交易的產(chǎn)生。外匯品種AUD-AustralianDollar澳元CAD-CanadianDollar加拿大元EUR-Euro歐元JPY-JapaneseYen日元GBP-BritishPound英鎊CHF-SwissFranc瑞士法郎USD-UnitedStatesDollar美元XAU–GOLD(GLD)黃金CNY-ChinaYuan人民幣（以上貨幣的交易量占整個(gè)外匯市場(chǎng)的90％）專業(yè)術(shù)語(yǔ)外匯（Forex或FX）在柜臺(tái)市場(chǎng)中同時(shí)買入一種貨幣并

3、賣出另一種貨幣。大多數(shù)主要外匯都對(duì)美元報(bào)價(jià)做多：（買）漲做空：（賣）跌建倉(cāng)：建立新的交易單就叫建倉(cāng)，亦叫開倉(cāng)、下單、入場(chǎng)。平倉(cāng)：結(jié)束一筆交易的行為，亦叫出場(chǎng)。外匯交易中的基本點(diǎn)外匯匯率：一個(gè)國(guó)家的貨幣折算成另一個(gè)國(guó)家貨幣的兌換比率、比價(jià)或價(jià)格，也可以說(shuō)是以本國(guó)貨幣表示外國(guó)貨幣的“價(jià)格”。按市場(chǎng)慣例，通常由五位有效數(shù)字組成，最后一位數(shù)字被稱為基本點(diǎn)（也指價(jià)格變動(dòng)系數(shù)），它是構(gòu)成匯率變動(dòng)的最小單位。如：1歐元=1.1011美元；1美元=120.55日元?dú)W元對(duì)美元從1.1010變?yōu)?.1015,稱歐元對(duì)美元上升了5點(diǎn)。美元對(duì)日元從120.50變?yōu)?20.00，稱美元對(duì)日元下跌了50點(diǎn)。

4、以交易一手來(lái)舉例，波動(dòng)1個(gè)點(diǎn)代表波動(dòng)10美元1個(gè)點(diǎn)=10美元。外匯交易中的基本點(diǎn)合約數(shù)量具體舉例為：客戶投資1萬(wàn)美金，通過(guò)杠桿保證金，1萬(wàn)美金保證金買入的，是100萬(wàn)美金的真實(shí)合同，以此達(dá)到了以小博大的目的。保證金交易保證金：銀行或是交易商都會(huì)提供一定程度的信貸額給客戶來(lái)進(jìn)行投資，如90%。換句話說(shuō)客戶只需持有10%以上的資金就可以進(jìn)行交易。我們稱這10%的資金為保證金。在保證金制度下，10%的資金跟100%的資金，在獲利和虧損的金額是一樣。等值的資金在保證制度下，可以交易十倍的商品，資金和風(fēng)險(xiǎn)管理上比較靈活多了。因此，保證金也有稱之為杠桿式操作，意謂以小博大。如在外匯市場(chǎng)里每一標(biāo)準(zhǔn)單

5、為10萬(wàn)美元，放大100倍，那客戶所需的保證金為1000美元。而且保證金是允許雙向交易，即投資者可看空或看多一種商品，在低買高賣中獲利，或從高賣低買中獲利。外匯報(bào)價(jià)方式與盈虧計(jì)算方法主要交易商品商品名稱代碼合約數(shù)量?jī)r(jià)格變動(dòng)系數(shù)點(diǎn)值備注美元USD0.01基準(zhǔn)貨幣歐元/美元EUR10萬(wàn)EUR0.0001$:10直接報(bào)價(jià)英鎊/美元GBP10萬(wàn)GBP0.0001$:10澳元/美元AUD10萬(wàn)AUD0.0001$:10紐元/美元NZD10萬(wàn)NZD0.0001$:10商品名稱代碼合約數(shù)量?jī)r(jià)格變動(dòng)系數(shù)點(diǎn)值備注美元/日元JPY10萬(wàn)USD0.011000÷現(xiàn)價(jià)=$間接報(bào)價(jià)美元/瑞郎CHF10萬(wàn)US

6、D0.000110÷現(xiàn)價(jià)=$美元/加元CAD10萬(wàn)USD0.000110÷現(xiàn)價(jià)=$1.直接報(bào)價(jià)直接報(bào)價(jià)是以本國(guó)貨幣為基準(zhǔn)的報(bào)價(jià)方式，即一個(gè)單位的本國(guó)貨幣兌換多少外國(guó)貨幣（美元）的報(bào)價(jià)方式。2.間接報(bào)價(jià)間接報(bào)價(jià)以外國(guó)貨幣為基準(zhǔn)的報(bào)價(jià)方式，即一個(gè)單位的外國(guó)貨幣（美元）兌換多少本國(guó)貨幣的報(bào)價(jià)方式。3.外匯投資的盈虧計(jì)算公式盈虧點(diǎn)數(shù)×點(diǎn)值×手?jǐn)?shù)例如：我們?cè)?.4560做空一手的歐元，在1.4500平倉(cāng)。問(wèn)：我們盈虧如何？外匯市場(chǎng)的組成全面分析1、中央銀行中央銀行是非盈利性的政府機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)發(fā)行本國(guó)貨幣、供給量、利率等，持有及調(diào)度外匯儲(chǔ)備，維持本國(guó)貨幣對(duì)內(nèi)及對(duì)外的價(jià)值。中央銀行經(jīng)常被迫買入或賣出外

7、匯來(lái)干預(yù)外匯市場(chǎng)。全球主要央行行長(zhǎng)介紹國(guó)家中央銀行現(xiàn)任行長(zhǎng)前任行長(zhǎng)中國(guó)中國(guó)人民銀行周小川美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)伯南克格林斯潘英國(guó)英格蘭銀行金恩歐元區(qū)歐央行特里謝日本日本銀行白川福井俊彥2、商業(yè)銀行商業(yè)銀行以自身盈利為目的，提供存款、貸款、銀行間的過(guò)夜利率、投資基金（非常龐大）產(chǎn)生利益。3、經(jīng)紀(jì)商外匯經(jīng)紀(jì)商又稱AE與經(jīng)紀(jì)人。是以推薦、代理外匯交易從中收取傭金為盈利目的。4、基金基金以自身的投資行為盈利目的的。大致與經(jīng)紀(jì)商相同，不同之處是自身參與外匯交易。5、