《外匯公司培訓(xùn)》PPT課件

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1、外匯市場簡介外匯交易(FOREXTrade)外匯交易市場,也稱為"Forex"或"FX"市場,是世界上最大的金融市場,平均每天超過4萬億美元的資金在當(dāng)中周轉(zhuǎn)--相當(dāng)于美國所有證券市場交易總和的45倍.，中國的550倍。外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進(jìn)行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點(diǎn)，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業(yè)和個人間的電子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易。何謂外匯?外匯就是外國貨幣或以外國貨幣表示的能用于國際結(jié)算的支付手段。簡單來說，是一個國家的貨幣兌換別國的貨幣稱為外匯；即國家與國家之間，因貿(mào)易、投資、旅游等經(jīng)濟(jì)往來，引起貨幣間支付的關(guān)系。由于各國貨幣不同，在國外支付時，必須

2、先將本國貨幣兌換成外國貨幣，或是收到外國的貨幣，換成本國貨幣才得以在國內(nèi)流通，從而產(chǎn)生了貨幣兌換的關(guān)系。也就是說，只要有國際貿(mào)易的存在，便有外匯交易的產(chǎn)生。外匯品種AUD-AustralianDollar澳元CAD-CanadianDollar加拿大元EUR-Euro歐元JPY-JapaneseYen日元GBP-BritishPound英鎊CHF-SwissFranc瑞士法郎USD-UnitedStatesDollar美元XAU–GOLD(GLD)黃金CNY-ChinaYuan人民幣（以上貨幣的交易量占整個外匯市場的90％）專業(yè)術(shù)語外匯（Forex或FX）在柜臺市場中同時買入一種貨幣并

3、賣出另一種貨幣。大多數(shù)主要外匯都對美元報價做多：（買）漲做空：（賣）跌建倉：建立新的交易單就叫建倉，亦叫開倉、下單、入場。平倉：結(jié)束一筆交易的行為，亦叫出場。外匯交易中的基本點(diǎn)外匯匯率：一個國家的貨幣折算成另一個國家貨幣的兌換比率、比價或價格，也可以說是以本國貨幣表示外國貨幣的“價格”。按市場慣例，通常由五位有效數(shù)字組成，最后一位數(shù)字被稱為基本點(diǎn)（也指價格變動系數(shù)），它是構(gòu)成匯率變動的最小單位。如：1歐元=1.1011美元；1美元=120.55日元?dú)W元對美元從1.1010變?yōu)?.1015,稱歐元對美元上升了5點(diǎn)。美元對日元從120.50變?yōu)?20.00，稱美元對日元下跌了50點(diǎn)。

4、以交易一手來舉例，波動1個點(diǎn)代表波動10美元1個點(diǎn)=10美元。外匯交易中的基本點(diǎn)合約數(shù)量具體舉例為：客戶投資1萬美金，通過杠桿保證金，1萬美金保證金買入的，是100萬美金的真實(shí)合同，以此達(dá)到了以小博大的目的。保證金交易保證金：銀行或是交易商都會提供一定程度的信貸額給客戶來進(jìn)行投資，如90%。換句話說客戶只需持有10%以上的資金就可以進(jìn)行交易。我們稱這10%的資金為保證金。在保證金制度下，10%的資金跟100%的資金，在獲利和虧損的金額是一樣。等值的資金在保證制度下，可以交易十倍的商品，資金和風(fēng)險管理上比較靈活多了。因此，保證金也有稱之為杠桿式操作，意謂以小博大。如在外匯市場里每一標(biāo)準(zhǔn)單

5、為10萬美元，放大100倍，那客戶所需的保證金為1000美元。而且保證金是允許雙向交易，即投資者可看空或看多一種商品，在低買高賣中獲利，或從高賣低買中獲利。外匯報價方式與盈虧計(jì)算方法主要交易商品商品名稱代碼合約數(shù)量價格變動系數(shù)點(diǎn)值備注美元USD0.01基準(zhǔn)貨幣歐元/美元EUR10萬EUR0.0001$:10直接報價英鎊/美元GBP10萬GBP0.0001$:10澳元/美元AUD10萬AUD0.0001$:10紐元/美元NZD10萬NZD0.0001$:10商品名稱代碼合約數(shù)量價格變動系數(shù)點(diǎn)值備注美元/日元JPY10萬USD0.011000÷現(xiàn)價=$間接報價美元/瑞郎CHF10萬US

6、D0.000110÷現(xiàn)價=$美元/加元CAD10萬USD0.000110÷現(xiàn)價=$1.直接報價直接報價是以本國貨幣為基準(zhǔn)的報價方式，即一個單位的本國貨幣兌換多少外國貨幣（美元）的報價方式。2.間接報價間接報價以外國貨幣為基準(zhǔn)的報價方式，即一個單位的外國貨幣（美元）兌換多少本國貨幣的報價方式。3.外匯投資的盈虧計(jì)算公式盈虧點(diǎn)數(shù)×點(diǎn)值×手?jǐn)?shù)例如：我們在1.4560做空一手的歐元，在1.4500平倉。問：我們盈虧如何？外匯市場的組成全面分析1、中央銀行中央銀行是非盈利性的政府機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)發(fā)行本國貨幣、供給量、利率等，持有及調(diào)度外匯儲備，維持本國貨幣對內(nèi)及對外的價值。中央銀行經(jīng)常被迫買入或賣出外

7、匯來干預(yù)外匯市場。全球主要央行行長介紹國家中央銀行現(xiàn)任行長前任行長中國中國人民銀行周小川美國美聯(lián)儲伯南克格林斯潘英國英格蘭銀行金恩歐元區(qū)歐央行特里謝日本日本銀行白川福井俊彥2、商業(yè)銀行商業(yè)銀行以自身盈利為目的，提供存款、貸款、銀行間的過夜利率、投資基金（非常龐大）產(chǎn)生利益。3、經(jīng)紀(jì)商外匯經(jīng)紀(jì)商又稱AE與經(jīng)紀(jì)人。是以推薦、代理外匯交易從中收取傭金為盈利目的。4、基金基金以自身的投資行為盈利目的的。大致與經(jīng)紀(jì)商相同，不同之處是自身參與外匯交易。5、