浙江銳思特工作手冊(財務(wù)篇)

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1、銳思特工作手冊（財務(wù)篇）WWW.RAA.COM.CN銳思特酒店管理（浙江）有限公司《工作手冊》WORKHANDBOOK（財務(wù)篇）《2008-01-01》forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,g

2、uarantorloans第十五頁(共十九頁)銳思特酒店管理（浙江）有限公司ZHEJIANGRESTHOTELMANAGEMENTCOMPANYLIMITED銳思特工作手冊（財務(wù)篇）WWW.RAA.COM.CN第一節(jié)了解銳思特分店財務(wù)人的工作內(nèi)容歡迎您成為銳思特財務(wù)部的一員！銳思特現(xiàn)行分店設(shè)有日審、出納、會計等三個財務(wù)崗位，各單店考慮自身的個性及編制的需要，配備財務(wù)人員1-3人。所以，作為銳思特分店新進(jìn)財務(wù)人員，必須根據(jù)公司及分店對其的崗位定制，學(xué)習(xí)部分及全部內(nèi)容。倉庫員和收銀的崗位根據(jù)各單店自身編制，業(yè)務(wù)上歸屬財務(wù)部指導(dǎo)，故倉庫員和收銀員的崗位也在此手冊中予以說明。第二節(jié)財務(wù)崗位職責(zé)

3、及工作內(nèi)容一、日審篇（一）、開業(yè)前的準(zhǔn)備工作接受申甌系統(tǒng)的培訓(xùn)：根據(jù)實際情況，接受申甌公司人員或下到已開業(yè)分店，了解、學(xué)習(xí)申甌系統(tǒng)，并且熟練掌握前臺操作流程、賬務(wù)查詢，尤其是對于賬單的作廢，沖賬及調(diào)賬的操作應(yīng)采取高度關(guān)注等；（二）、開業(yè)后的日常工作1、日審崗位職責(zé)主要職責(zé)：1)負(fù)責(zé)審計旅店收入督導(dǎo)結(jié)帳工作，認(rèn)真審核原始單據(jù)、帳單、報表等，確保旅店的收益合理完整，不受損失。2)遵紀(jì)守法，遵守公司規(guī)章制度。3)熟悉總臺接待、收銀各操作程序。4)審核當(dāng)日各營業(yè)點交來的各種原始單據(jù)，手工報表。5)審核當(dāng)日結(jié)帳單的各明細(xì)項目和結(jié)帳方式，并匯總，核對手工收銀交款單，核對電腦收銀員班次收入報表，核對

4、投款袋實際收入情況。6)打印手工入帳表和沖帳表和營業(yè)點入帳表，審核當(dāng)日所有手工入帳、沖帳、調(diào)整折扣項目的合理性，手續(xù)的齊備性。7)匯總各項收入，編制營收和收款情況表，核對電腦營收綜合表。8)審核所有手工報表與電腦報表的一致性。forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationof

5、whetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans第十五頁(共十九頁)銳思特酒店管理（浙江）有限公司ZHEJIANGRESTHOTELMANAGEMENTCOMPANYLIMITED銳思特工作手冊（財務(wù)篇）WWW.RAA.COM.CN1)編制審核報告，及時匯報、解決審核中出現(xiàn)的問題。2)整理、歸檔各營業(yè)資料和報表。3)積極參加崗位培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，和素質(zhì)水平，不貪污，不包庇；發(fā)揮工作主動性和積極性。2、日審工作目的通過對房價體系、收費標(biāo)準(zhǔn)、手工房態(tài)、原始單據(jù)，結(jié)帳單、報表和收銀制度的深入細(xì)致審核，糾正錯弊，補辦手續(xù)、追查責(zé)任，防止

6、收銀錯輸，漏輸，和故意舞弊，以保證當(dāng)天旅店收入的真實性，正確性、完整性。二、出納篇（一）、開業(yè)前準(zhǔn)備工作1.籌建前期，單店出納在總公司協(xié)助總出納對所在單店的工程款項預(yù)付及零星采購的原始單據(jù)進(jìn)行審核，以核對籌建單店工地負(fù)責(zé)人的備用金使用情況；2.籌建單店開業(yè)前一個月，單店出納下到所在單店，結(jié)清工地負(fù)責(zé)人手頭的原始付款憑證及備用金后，自此后籌建單店的支出，由單店出納按審批程序支付和控制3.整理原始憑證，協(xié)助單店會計與管理公司總出納核對往來帳，開業(yè)前夕，籌建費用大多由管理公司代付，核對后，確保與管理公司賬目一致。4.接受財務(wù)系統(tǒng)用友NC系統(tǒng)的培訓(xùn)，并熟練掌握出納權(quán)限范圍內(nèi)的日常操作。（二）、

7、開業(yè)后正常工作1、出納崗位職責(zé)1)統(tǒng)一控制、管理旅店的資金，做好有關(guān)票據(jù)收發(fā)的登記工作，做好應(yīng)收應(yīng)付帳務(wù)的管理，編制憑證。2)要為一切財務(wù)資料保密。3)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)制度及旅店的規(guī)章制度。4)執(zhí)行上司指示的其他工作。2、出納工作內(nèi)容1)負(fù)責(zé)每日早上收取收銀員保險箱內(nèi)的現(xiàn)金封包，與收銀員投款記錄表核對，簽名確認(rèn)。2)負(fù)責(zé)清點收銀員現(xiàn)金封包中的現(xiàn)金等物，與收銀交款單核對，簽名確認(rèn)，返還白聯(lián)于總臺，以紅聯(lián)作為記帳依據(jù)。并填制送款簿及時存入銀行。