浙江銳思特工作手冊(cè)(財(cái)務(wù)篇)

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1、銳思特工作手冊(cè)（財(cái)務(wù)篇）WWW.RAA.COM.CN銳思特酒店管理（浙江）有限公司《工作手冊(cè)》WORKHANDBOOK（財(cái)務(wù)篇）《2008-01-01》第十七頁(yè)(共十九頁(yè))銳思特酒店管理（浙江）有限公司ZHEJIANGRESTHOTELMANAGEMENTCOMPANYLIMITED銳思特工作手冊(cè)（財(cái)務(wù)篇）WWW.RAA.COM.CN第一節(jié)了解銳思特分店財(cái)務(wù)人的工作內(nèi)容歡迎您成為銳思特財(cái)務(wù)部的一員！銳思特現(xiàn)行分店設(shè)有日審、出納、會(huì)計(jì)等三個(gè)財(cái)務(wù)崗位，各單店考慮自身的個(gè)性及編制的需要，配備財(cái)務(wù)人員1-3人。所以，作為銳思特分店新進(jìn)財(cái)務(wù)人員，必須根據(jù)公司及分店對(duì)其的崗位定制，學(xué)習(xí)部分及全部?jī)?nèi)容。

2、倉(cāng)庫(kù)員和收銀的崗位根據(jù)各單店自身編制，業(yè)務(wù)上歸屬財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，故倉(cāng)庫(kù)員和收銀員的崗位也在此手冊(cè)中予以說明。第二節(jié)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)及工作內(nèi)容一、日審篇（一）、開業(yè)前的準(zhǔn)備工作接受申甌系統(tǒng)的培訓(xùn)：根據(jù)實(shí)際情況，接受申甌公司人員或下到已開業(yè)分店，了解、學(xué)習(xí)申甌系統(tǒng)，并且熟練掌握前臺(tái)操作流程、賬務(wù)查詢，尤其是對(duì)于賬單的作廢，沖賬及調(diào)賬的操作應(yīng)采取高度關(guān)注等；（二）、開業(yè)后的日常工作1、日審崗位職責(zé)主要職責(zé)：1)負(fù)責(zé)審計(jì)旅店收入督導(dǎo)結(jié)帳工作，認(rèn)真審核原始單據(jù)、帳單、報(bào)表等，確保旅店的收益合理完整，不受損失。2)遵紀(jì)守法，遵守公司規(guī)章制度。3)熟悉總臺(tái)接待、收銀各操作程序。4)審核當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來的各種原始

3、單據(jù)，手工報(bào)表。5)審核當(dāng)日結(jié)帳單的各明細(xì)項(xiàng)目和結(jié)帳方式，并匯總，核對(duì)手工收銀交款單，核對(duì)電腦收銀員班次收入報(bào)表，核對(duì)投款袋實(shí)際收入情況。6)打印手工入帳表和沖帳表和營(yíng)業(yè)點(diǎn)入帳表，審核當(dāng)日所有手工入帳、沖帳、調(diào)整折扣項(xiàng)目的合理性，手續(xù)的齊備性。7)匯總各項(xiàng)收入，編制營(yíng)收和收款情況表，核對(duì)電腦營(yíng)收綜合表。8)審核所有手工報(bào)表與電腦報(bào)表的一致性。第十七頁(yè)(共十九頁(yè))銳思特酒店管理（浙江）有限公司ZHEJIANGRESTHOTELMANAGEMENTCOMPANYLIMITED銳思特工作手冊(cè)（財(cái)務(wù)篇）WWW.RAA.COM.CN1)編制審核報(bào)告，及時(shí)匯報(bào)、解決審核中出現(xiàn)的問題。2)整理、歸檔各營(yíng)

4、業(yè)資料和報(bào)表。3)積極參加崗位培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，和素質(zhì)水平，不貪污，不包庇；發(fā)揮工作主動(dòng)性和積極性。2、日審工作目的通過對(duì)房?jī)r(jià)體系、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、手工房態(tài)、原始單據(jù)，結(jié)帳單、報(bào)表和收銀制度的深入細(xì)致審核，糾正錯(cuò)弊，補(bǔ)辦手續(xù)、追查責(zé)任，防止收銀錯(cuò)輸，漏輸，和故意舞弊，以保證當(dāng)天旅店收入的真實(shí)性，正確性、完整性。二、出納篇（一）、開業(yè)前準(zhǔn)備工作1.籌建前期，單店出納在總公司協(xié)助總出納對(duì)所在單店的工程款項(xiàng)預(yù)付及零星采購(gòu)的原始單據(jù)進(jìn)行審核，以核對(duì)籌建單店工地負(fù)責(zé)人的備用金使用情況；2.籌建單店開業(yè)前一個(gè)月，單店出納下到所在單店，結(jié)清工地負(fù)責(zé)人手頭的原始付款憑證及備用金后，自此后籌建單店的支出，由

5、單店出納按審批程序支付和控制3.整理原始憑證，協(xié)助單店會(huì)計(jì)與管理公司總出納核對(duì)往來帳，開業(yè)前夕，籌建費(fèi)用大多由管理公司代付，核對(duì)后，確保與管理公司賬目一致。4.接受財(cái)務(wù)系統(tǒng)用友NC系統(tǒng)的培訓(xùn)，并熟練掌握出納權(quán)限范圍內(nèi)的日常操作。（二）、開業(yè)后正常工作1、出納崗位職責(zé)1)統(tǒng)一控制、管理旅店的資金，做好有關(guān)票據(jù)收發(fā)的登記工作，做好應(yīng)收應(yīng)付帳務(wù)的管理，編制憑證。2)要為一切財(cái)務(wù)資料保密。3)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度及旅店的規(guī)章制度。4)執(zhí)行上司指示的其他工作。2、出納工作內(nèi)容1)負(fù)責(zé)每日早上收取收銀員保險(xiǎn)箱內(nèi)的現(xiàn)金封包，與收銀員投款記錄表核對(duì)，簽名確認(rèn)。2)第十七頁(yè)(共十九頁(yè))銳思特酒店管理（浙

6、江）有限公司ZHEJIANGRESTHOTELMANAGEMENTCOMPANYLIMITED銳思特工作手冊(cè)（財(cái)務(wù)篇）WWW.RAA.COM.CN負(fù)責(zé)清點(diǎn)收銀員現(xiàn)金封包中的現(xiàn)金等物，與收銀交款單核對(duì)，簽名確認(rèn)，返還白聯(lián)于總臺(tái)，以紅聯(lián)作為記帳依據(jù)。并填制送款簿及時(shí)存入銀行。1)負(fù)責(zé)其它現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)和小額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)。2)負(fù)責(zé)編制旅店“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)”和“銀行存款日?qǐng)?bào)”。3)負(fù)責(zé)兌換小額零幣，以備收銀員兌換。不定期檢查總臺(tái)備用金使用情況。4)根據(jù)審核后的員工工資表，按實(shí)發(fā)放。5)做好臨時(shí)掛帳的管理，每日核對(duì)臨時(shí)掛帳的結(jié)帳情況和發(fā)生情況。6)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符。

7、7)按時(shí)編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表如期發(fā)出。8)核查收銀員開具的發(fā)票，并對(duì)每張發(fā)票進(jìn)行核銷登記。9)核對(duì)網(wǎng)絡(luò)訂房、嘉賓卡傭金及結(jié)算。10)妥善保管財(cái)務(wù)有關(guān)印章及保險(xiǎn)箱鑰匙。11)檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)并及時(shí)填制憑證（填制規(guī)則另附）。三、會(huì)計(jì)篇（一）、開業(yè)前準(zhǔn)備工作1.根據(jù)已審批簽字的各種支付單及合同，正確歸類并填