資源描述：
《權(quán)益類公募基金2018年三季報(bào)持倉點(diǎn)評(píng)：增配金融減持消費(fèi)，中國平安持股市值漲逾七成.docx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、公募基金季報(bào)分析報(bào)告目錄1.基金規(guī)模、倉位及板塊分布情況41.1基金規(guī)模再度下滑，倉位水平小幅提升41.2主板配置比例明顯提升，中小板配置比例創(chuàng)15年以來新低52.行業(yè)配置情況62.1銀行非銀持倉占比大漲，醫(yī)藥家電占比大幅下滑63.重倉持股情況83.1中國平安持股市值大漲逾七成83.2機(jī)構(gòu)加倉銀行保險(xiǎn)，消費(fèi)龍頭遭大幅減持11請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明23of24公募基金季報(bào)分析報(bào)告圖目錄圖1：各季度不同類型基金倉位情況（算數(shù)平均）5圖2：各季度不同類型基金倉位情況（股票市值加權(quán)平均）5圖5：各季度權(quán)益類基金重倉股板塊配置情況6圖6：各季度權(quán)益類基金重倉股板塊超配/低配情況6圖
2、7：各申萬一級(jí)行業(yè)持倉市值占比變化情況7圖8：各申萬一級(jí)行業(yè)超配/低配情況8圖9：基金持倉市值超過50億元重倉股的行業(yè)分布情況10圖10：基金持倉市值超過50億元重倉股的板塊分布情況10圖11：基金配置次數(shù)超過100次重倉股的行業(yè)分布情況11圖12：基金配置次數(shù)超過100次重倉股的板塊分布情況11圖13：基金配置次數(shù)增加前二十重倉股的行業(yè)分布情況13圖14：基金配置次數(shù)減少前二十重倉股的行業(yè)分布情況13圖15：基金持倉數(shù)量占流通股比例增加前二十重倉股的行業(yè)分布情況14圖16：基金持倉數(shù)量占流通股比例減少前二十重倉股的行業(yè)分布情況14表目錄表1：2018Q3權(quán)益類基金數(shù)量及規(guī)模變
3、化4表2：2018Q3主動(dòng)管理型權(quán)益基金股票倉位情況4表3：2018Q3主動(dòng)管理型權(quán)益基金超額配置情況5表4：2018Q3持倉市值占比排名前十的行業(yè)6表5：2018Q3持倉市值占比漲幅/跌幅前五的行業(yè)7表6：2018Q3持倉市值占比超配/低配前五的行業(yè)7表7：2018Q3基金持倉市值超過50億元重倉股一覽9表8：2018Q3基金配置次數(shù)超過100次的重倉股10表9：2018Q3基金配置次數(shù)增加/減少前二十重倉股12表10：2018Q3基金持倉數(shù)量占流通股比例超過20?的重倉股13表11：2018Q3基金持倉數(shù)量占流通股比例增加/減少前二十重倉股14附表1：各申萬一級(jí)行業(yè)基金持倉
4、市值排名前五重倉股一覽15附表2：各申萬一級(jí)行業(yè)基金增配次數(shù)排名前五重倉股一覽18請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明23of24公募基金季報(bào)分析報(bào)告1.基金規(guī)模、倉位及板塊分布情況1.1基金規(guī)模再度下滑，倉位水平小幅提升截止2018年三季末，全市場(chǎng)共有權(quán)益類基金（不含ETF聯(lián)接基金）2763支，較2018年二季度增加了18支，其中普通股票型基金和偏股混合型基金分別新增11支和25支。由于基金轉(zhuǎn)型或清盤等原因，靈活配置型基金的數(shù)量較二季度減少了21支。規(guī)模方面，全部權(quán)益類基金的合計(jì)規(guī)模為22112.22億元，較2018年二季度減少了291.84億元，環(huán)比下降1.3%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后
5、的免責(zé)聲明23of24公募基金季報(bào)分析報(bào)告2018Q22018Q3基金數(shù)量變化2018Q22018Q3基金規(guī)模變化普通股票型基金276287112442.532222.24-220.29偏股混合型基金583608257146.326885.84-260.48靈活配置型基金14211400-218154.037952.65-201.38平衡混合型基金23230426.40401.95-24.45被動(dòng)指數(shù)型基金378376-23718.254077.28359.03增強(qiáng)指數(shù)型基金64695516.53572.2655.73合計(jì)274527631822404.0622112.22-2
6、91.84表1：2018Q3權(quán)益類基金數(shù)量及規(guī)模變化基金類型基金數(shù)量基金合計(jì)規(guī)模（億元）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明23of24公募基金季報(bào)分析報(bào)告資料來源：Wind資訊，渤海證券研究所倉位水平方面，我們剔除被動(dòng)指數(shù)型基金和增強(qiáng)指數(shù)型基金，僅對(duì)主動(dòng)管理型基金進(jìn)行分析?？紤]到部分成立時(shí)間較短的基金可能尚未完成減倉，其倉位水平數(shù)據(jù)可能會(huì)對(duì)我們的統(tǒng)計(jì)結(jié)果造成一定干擾，因此我們進(jìn)一步剔除成立時(shí)間不足3個(gè)月的基金。2018年三季度，全部主動(dòng)管理型權(quán)益基金的算數(shù)平均倉位為64.72%，較之二季度的64.05%提高了0.67%。分類型來看，靈活配置型基金的倉位水平環(huán)比提高了0.76%，而普
7、通股票型、偏股混合型和平衡混合型基金的倉位水平則分別環(huán)比下降0.06%、0.12%和1.00%。股票市值加權(quán)平均倉位方面，2018年三季度，全部主動(dòng)管理型權(quán)益基金的倉位水平為73.56%，較之二季度的73.16%提高了0.4%。表2：2018Q3主動(dòng)管理型權(quán)益基金股票倉位情況基金類型算數(shù)平均倉位水平股票市值加權(quán)平均倉位水平2018Q22018Q3倉位水平變化2018Q22018Q3倉位水平變化普通股票型基金85.75%85.69%-0.06%86.30%86.42%0.12%請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之
