現(xiàn)金余額計劃

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃現(xiàn)金余額計劃　　項目現(xiàn)金、費用報銷以及材料款支付　　1、項目備用金申請，項目出納根據(jù)現(xiàn)金余額并結(jié)合項目資金計劃提出備用金借款計劃并報項目負(fù)責(zé)人審核，項目負(fù)責(zé)人審核同意通過后簽字可將申請原件掃描回公司，公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過簽字后，由財務(wù)劃撥借款，原件由項目出納妥善保管，由項目會計收單時統(tǒng)一收回?！　?、項目報銷流程，采購以及報銷人粘貼單據(jù)填制報銷單，然后交由項目負(fù)責(zé)人審核過后簽字確認(rèn)同意支付，項目出納方能

2、予以報銷，報銷后及時登記現(xiàn)金日記賬?！　?、費用報銷并進(jìn)行登帳以后，項目出納要妥善保管費用報銷單據(jù)，由項目會計定期到項目　　審核，檢查現(xiàn)金日記賬并核對余額，項目會計審核無誤后與項目出納辦理單據(jù)交接帶回總公司進(jìn)行賬務(wù)處理?！　?、項目會計將帶回的單據(jù)整理登記入賬，沖減項目借款，并及時結(jié)出項目成本。目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能

3、及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃　　5、項目采購需要公司直接支付的材料款，項目應(yīng)負(fù)責(zé)與供貨方簽訂好供銷合同，填制費用報銷單由采購、出納、項目負(fù)責(zé)人簽字后由項目會計帶回公司，總公司簽字確認(rèn)后予以支付，或者由采購人填制請款單，由項目出納、項目負(fù)責(zé)人簽字，并附上物資計劃清單，清單應(yīng)由項目采購和負(fù)責(zé)人簽字后由項目會計帶回公司公司確認(rèn)以后予以支付?！　『睈鹗崢I(yè)有限公司注：本表一式三份，項目部、成本核算部、財務(wù)部各執(zhí)一份?！痢痢另椖坎縓X年3月5日湖北愷盛實業(yè)有限公司注：本表一式二份，項目部、財務(wù)部各留存一份。制　　表人：填表日

4、期：年月日項目經(jīng)理確認(rèn)：篇二：財務(wù)資金計劃表生億行財團(tuán)　　收支計劃申報審批表部門:營銷XX年月25-31日單位：萬元部門負(fù)責(zé)人：年月日生億行財團(tuán)　　收支計劃申報審批表部門:生產(chǎn)XX年月25-31日單　　位：萬元部門負(fù)責(zé)人：年月日生億行財團(tuán)　　收支計劃申報審批表部門:行政部XX年月25-31日單　　位：萬元部門負(fù)責(zé)人：年月日生億行財團(tuán)　　收支計劃申報審批表部門:財務(wù)部XX年月25-31日單位：　　萬元部門負(fù)責(zé)人：年月日生億行財團(tuán)　　營業(yè)收入?yún)R總表XX年月28日財務(wù)部門負(fù)責(zé)人：年月日篇三：資金計　　劃表　　資金計

5、劃表篇四：資金安排計劃樣本統(tǒng)籌安排資金收支——最大限度降低財務(wù)費用目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃　　財務(wù)部XX年調(diào)研課題報告如何運作好企業(yè)資金，提高資金的使用效率，關(guān)系到企業(yè)運行成本的高低和效益的好壞，　　因此,加強(qiáng)資金的管理和控制具有十分重要的意義,它的創(chuàng)新發(fā)展將給整個企業(yè)經(jīng)營注入新的　　活力?　　近年

6、來,企業(yè)資金管理中的問題非常突出,大量的負(fù)債資金給企業(yè)帶來了較好經(jīng)營效益，　　同時巨額的財務(wù)費用也使得企業(yè)財務(wù)風(fēng)險日益增加，而且在經(jīng)營過程中大量的回款為承兌匯　　票，在我們?nèi)鹭S公司甚至達(dá)到了80%以上，承兌匯票變現(xiàn)的難題擺在我們面前，要么到銀行　　變現(xiàn)，要么到期解付但需增加新的資金投入，兩者同樣要增加利息費用，選擇何種處理方法　　能節(jié)省財務(wù)費用變成一項長期而系統(tǒng)的工作。由此可見，只有加強(qiáng)和改善企業(yè)財務(wù)資金管理、　　統(tǒng)籌安排資金收支才能實現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展?　　一、統(tǒng)籌安排資金的必要性　　1、企

7、業(yè)供產(chǎn)銷環(huán)節(jié),是生產(chǎn)經(jīng)營的主要環(huán)節(jié),也是資金運動的主要環(huán)節(jié)?統(tǒng)籌安排資金,　　可以合理控制企業(yè)的大部分經(jīng)營活動?因此,必須對全部資金和處于各周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的流動資金進(jìn)目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃　　行經(jīng)常性分析,及時掌握資金的使用情況,統(tǒng)籌安排資金使用，保持企業(yè)財務(wù)上的流動性,保　　持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力?　

8、　2、統(tǒng)籌安排資金，加強(qiáng)資金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中,資　　金缺乏統(tǒng)籌安排資金，資金的使用沒有計劃，管理漏洞大，各部門借、挪用是引起各種貪污　　犯罪的主要原因之一?因此，統(tǒng)籌安排資金，加強(qiáng)資金管理,要求企業(yè)制定嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度,保證資　　金的收入?支出合法合理,從而有效地防止舞弊的發(fā)生?　　3、統(tǒng)籌安排資金,可以更有效地使用資金,提高資金使用效益?企業(yè)資金存量應(yīng)該保持在