2018年度部門決算報(bào)表填報(bào)說(shuō)明

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1、海南省供銷合作聯(lián)社(本級(jí))2018年度部門決算報(bào)表填報(bào)說(shuō)明一、決算信息來(lái)源說(shuō)明本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單

2、位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。二、決算編制基本情況本單位為海南省供銷合作聯(lián)社所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，決算編報(bào)類型為6單戶表，按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1　個(gè)，比上年增減0個(gè)。三、財(cái)政資金對(duì)賬情況1．財(cái)政撥款核對(duì)情況。（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1083.2萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單1083.2萬(wàn)元，差額0萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單??0萬(wàn)元，差額?0萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。

3、2．財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況。（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶0萬(wàn)元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單0萬(wàn)元，差額0萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。（2）單位本年度財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單0萬(wàn)元，差額0萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。3．其他需要說(shuō)明的情況。無(wú)?四、報(bào)表審核情況（一）模板審核情況6審核項(xiàng)目單位說(shuō)明審核模板（編號(hào)）A0100無(wú)錯(cuò)誤提示A0110無(wú)錯(cuò)誤提示A0120無(wú)錯(cuò)誤提示A0130無(wú)錯(cuò)誤提示A0200無(wú)錯(cuò)誤提示A0210無(wú)錯(cuò)誤提示A0300無(wú)錯(cuò)誤提示A0410房屋實(shí)際單價(jià)：0.24萬(wàn)元/平方米，均在合理范圍內(nèi)。A0420車輛平均價(jià)格：38.28萬(wàn)元/輛，均在合理范圍內(nèi)

4、。A0430無(wú)錯(cuò)誤提示A0500無(wú)錯(cuò)誤提示A0601“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)32.78萬(wàn)元，決算數(shù)8.94萬(wàn)元，比預(yù)算減少72.72%。其中:1.因公出國(guó)（境）預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，本年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用，比預(yù)算減少100%。主要原因是：為確保我社2018年扶貧工作順利完成，厲行節(jié)約、大力壓縮行政開支，從有限的經(jīng)費(fèi)中擠出資金用于定點(diǎn)扶貧村民生建設(shè)，我社年初預(yù)算中的因公出國(guó)（境）預(yù)算10萬(wàn)元被調(diào)整用于扶貧支出，因此沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）；2.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.78萬(wàn)元，決算數(shù)6.07萬(wàn)元，比預(yù)算減少69.29%，主要原因：一是我社厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；二是2018年移交公務(wù)用車1輛，

5、減少公務(wù)用車保有量，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出也隨之減少；3.接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，決算數(shù)2.87萬(wàn)元，比預(yù)算減少4.45%。主要原因是：2018年我社嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，盡力壓縮公務(wù)接待支出，因此比預(yù)算數(shù)減少。A0602“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.94萬(wàn)元，比上年增加11.46%。其中：1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.07萬(wàn)元，比上年減少14.90%，主要原因是：由于單位公務(wù)用車少，2018年出差市縣一般都不派車，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所減少；2.接待費(fèi)支出2.87萬(wàn)元，比上年增加224.34%，主要原因：一是2017年我社工作重心放在巡視整改上，與各省市交流活動(dòng)有所減少，2018年各項(xiàng)工作按計(jì)劃

6、安排正常開展，接待費(fèi)用較上年增加；二是今年“冬交會(huì)”規(guī)模比上年大，邀請(qǐng)各省市供銷系統(tǒng)參加的人員增加，費(fèi)用也相應(yīng)增加。A0603年末實(shí)有汽車3輛，其中經(jīng)省直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)，移交公務(wù)用車1輛，相關(guān)處置手續(xù)未完備，固定資產(chǎn)系統(tǒng)未作減少，車均運(yùn)維費(fèi)2.02元；接批次8次，比上年增加100%，接待人次243人，比上年增加219.74%，今年“冬交會(huì)”規(guī)模大，邀請(qǐng)各省市供銷系統(tǒng)參加的人數(shù)增加幅度大。人均接待費(fèi)支出117.96元。A0700無(wú)錯(cuò)誤提示6海南模板（編號(hào)）HN001無(wú)錯(cuò)誤提示HN002離休人員4人，人平均月工資15703.93元（含通訊補(bǔ)貼及物業(yè)管理費(fèi)），已通過(guò)人社廳核批。HN003無(wú)錯(cuò)

7、誤提示HN004無(wú)錯(cuò)誤提示HN005無(wú)錯(cuò)誤提示HN006無(wú)錯(cuò)誤提示HN007利息收入0.17萬(wàn)元結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)基金。注：模板審核提示問(wèn)題請(qǐng)核實(shí)，有錯(cuò)修改決算數(shù)據(jù)，無(wú)錯(cuò)保留寫詳細(xì)說(shuō)明，無(wú)錯(cuò)誤提示請(qǐng)保留模板號(hào)并寫上“無(wú)錯(cuò)誤提示”。（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議1.對(duì)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。無(wú)2.如有不適用的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說(shuō)明修改意見。無(wú)3.單位自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說(shuō)明設(shè)置