用友月末結(jié)轉(zhuǎn).doc

《用友月末結(jié)轉(zhuǎn).doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、一、填制憑證1、增加憑證打開填制憑證畫面――點(diǎn)擊增加按鈕新增一張憑證――填制憑證完畢按增加按鈕即可保存憑證并新增憑證。2、修改憑證（（以制單人）打開填制憑證畫面――點(diǎn)擊查詢按鈕查詢要修改的憑證后直接修改并保存即可。3、刪除憑證打開填制憑證畫面――點(diǎn)擊“制單”菜單中“作廢”按鈕憑證上將生成作廢字樣――憑證作廢后，該憑證還占用一個(gè)憑證號(hào)，如果要將這張憑證徹底刪除，點(diǎn)擊“制單”菜單中“憑證刪除整理”按鈕，選擇要整理的憑證期間，選擇要整理的憑證號(hào)、按確定按鈕即可將憑證從憑證庫中完全刪除。二、審核憑證（制單人與審核人需不同）打開審核憑證畫面――點(diǎn)擊審核――選擇要審核的月份及憑證號(hào)碼后并確認(rèn)――確定―

2、―按審核按鈕即可一張張對(duì)憑證進(jìn)行審核，也可按“審核”菜單中“成批審核”憑證按鈕成批迅速審核憑證。三、記賬注意：只有審核過的憑證才可進(jìn)行記賬工作。打開記賬畫而――輸入記賬范圍后――按下一步按鈕根據(jù)提示進(jìn)行記賬工作。四、期末處理1.期末處理包括自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的運(yùn)用和月末結(jié)賬。期末處理最終要完成的操作就是月末結(jié)賬。2.如何定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證操作：點(diǎn)擊“總賬”下面的“期末轉(zhuǎn)賬定義”。期間損益的設(shè)置：“期末”下面的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。在期間損益設(shè)置處，只需錄入本年利潤科目就可以。點(diǎn)擊“權(quán)益”下面的“本年利潤”，點(diǎn)“確定”，然后直接用最快捷的辦法點(diǎn)擊“全選”然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”就可以了。3.執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成注意：轉(zhuǎn)

3、賬生成也是一張憑證，我們可以將填制憑證的人員作一下統(tǒng)一，注意：如果前幾張是日常處理的憑證，那么這是最后一張憑證。我們要重新注冊(cè)，換一個(gè)操作人員點(diǎn)擊“審核”。接下來點(diǎn)擊“記賬”就可以完成了。4.月末結(jié)賬當(dāng)月工作已完成，現(xiàn)在要做月底結(jié)賬，在這之前要先做試算和對(duì)賬操作。試算并對(duì)賬，第一個(gè)點(diǎn)擊選擇“對(duì)賬”，系統(tǒng)自動(dòng)把賬賬執(zhí)行一個(gè)核對(duì)。接著點(diǎn)擊“試算”，試算結(jié)果平衡，“確認(rèn)”，然后再進(jìn)行月末結(jié)賬。　　注意幾點(diǎn)：　?。?）已經(jīng)結(jié)賬的月份不能填置憑證；　　（2）還有未記賬月份的憑證不能結(jié)賬；?　?。?）每月對(duì)賬正確后才能結(jié)賬；（4）年底結(jié)賬前先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后，再結(jié)賬