公司物資出門證管理制度

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1、公司物資出門證管理制度1總則出門證管理制度是加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理的重要工作之一，物資出門證是公司資產(chǎn)出廠的重要依據(jù)，能對物資進(jìn)出渠道進(jìn)行控制、監(jiān)督，保障企業(yè)經(jīng)營活動正常開展，制止違法活動，保護(hù)國家財產(chǎn)的安全和完整，防止公司資產(chǎn)的流失。2出門證的性質(zhì)出門證是公物出廠的依據(jù)。3出門證的類型、用途3.1銷售發(fā)票出門聯(lián)——用于開具銷售發(fā)票的本公司產(chǎn)品、材料、設(shè)備租賃等物資出廠。3.2物資出門證聯(lián)——用于不開具銷售發(fā)票的本公司零部件，三包服務(wù)零配件，量器具檢測，家舍修理材料等物資出廠。4出門證使用部門及開具范圍4.1生產(chǎn)管理部

2、門:歸口管理的零部件和試制件協(xié)作，內(nèi)部工位器具調(diào)撥。4.2采供部門：歸口管理的零部件，檢驗不合格的返修品，外購品，物資采購質(zhì)量不合格退貨的材料、鋁（鐵）屑、廢損物資等。4.3銷售部門：產(chǎn)品“三包”服務(wù)，賠償所需零配件。4.4質(zhì)量管理部門：檢測計量器具，校對樣品等。4.5工程部門：需要外廠加工的零配件。4.6工具制造部門：工、夾、量、模具外協(xié)加工件。4.7設(shè)備制造部門：需要外廠加工的零配件。4.8后勤部門：廠外家舍修理用的材料、垃圾處理。4.9財務(wù)部門：除上述部門外，凡因工作需要臨時出門的物資一律由財務(wù)部負(fù)責(zé)開具出

3、門證。5出門證的管理要求5.1財務(wù)部門為出門證歸口管理部門。5.1.1負(fù)責(zé)制定出門證管理制度，明確各部門管理職責(zé)，出門證開具范圍及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法。共2頁第2頁5.1.2負(fù)責(zé)“物資出門證”的印刷，發(fā)放，保管等日常管理工作。5.1.3在出門證發(fā)放及以舊換新的過程中逐筆進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合制度的現(xiàn)象及時制止并提出處理意見。5.2分廠根據(jù)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取出門證，統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部門歸口。生產(chǎn)管理部門要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)審核。生產(chǎn)管理部門簽發(fā)物資出門證具體范圍如下：5.2.1各生產(chǎn)分廠需臨時外協(xié)作的零部件和試制件。5.2.

4、2在公司注冊協(xié)作加工單位所委托熱處理分廠工序協(xié)作加工的零部件。5.2.3公司內(nèi)部所有工位器具。5.2.4噴油器分廠物資出門證，由生產(chǎn)管理部門委托分廠代開。5.3使用出門證的分公司、部室要落實經(jīng)辦人專人負(fù)責(zé)，出門證填制內(nèi)容要齊全，每筆物資出門都需經(jīng)部門歸口領(lǐng)導(dǎo)簽字，歸口領(lǐng)導(dǎo)不在時由其他領(lǐng)導(dǎo)簽字，當(dāng)部門領(lǐng)導(dǎo)都不在而物資急需出門，先由部門證明人簽字，事后向歸口領(lǐng)導(dǎo)匯報，由歸口領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽。5.4保衛(wèi)部門警衛(wèi)人員應(yīng)嚴(yán)格出門證與出門物資的核對工作，嚴(yán)把物資出門關(guān)，發(fā)現(xiàn)證物不符，或以部門公章代替出門證，不屬于該部門開具出門證范圍

5、或?qū)徟掷m(xù)不符，填寫內(nèi)容不全，一律拒絕出廠。6出門證管理的考核6.1發(fā)現(xiàn)以下違反出門證管理規(guī)定的事項，將給予嚴(yán)格處罰：6.1.1超范圍使用不屬于本部門出門證開具范圍的物資而開具出門證。6.1.2違反出門證管理規(guī)定而獲取的收入作為部門小金庫使用。6.1.3將本公司的物資借給協(xié)作單位，也用出門證出廠。6.1.4虛填用途開具出門證。6.1.5對填寫內(nèi)容不齊，審批手續(xù)不全，證物不符，給予放行，造成經(jīng)濟(jì)損失。6.2考核處理制訂部門：工程處負(fù)責(zé)人：馮志明管理處審定：宣建清對上述情況一經(jīng)查實，責(zé)任部門必須作出書面詳細(xì)匯報，對責(zé)

6、任部門責(zé)任人視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，直至處分。.共2頁第2頁