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《挑戰(zhàn)杯__財務(wù)分析部分》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、第八部分投資分析一.資金來源與運用（一）、資金來源k股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司成立時注冊資本為100萬，其中，馬育民投資24萬.占24%；何宏森投資16萬，占16%；風(fēng)險投資為64萬，占60%（其余的聶麗婷.周賢亮■曹建雁.戴欣欣.徐紫欣各投資8萬，各占8%）。其中00萬資產(chǎn)中的20%為公司的固定資產(chǎn)股本來源股本規(guī)模個人投資風(fēng)險投資馬育民何宏森聶麗婷周賢亮曹建雁戴欣欣徐紫欣金額24萬16萬8萬8萬8萬8萬8萬比例24%16%8%8%8%8%8%附錄：公司每月財務(wù)支出情況：（單位：元）支出項目金額1月租25,000水電費400員工住宿租房2,000員工工資
2、38,4641宣傳費用5,000其他費用10,000總計80,864注：每月公司支出大概預(yù)算：薪水支出38464元+房租和店租27000元+水電費和伙食費30000元+宣傳費5000元+其他10000元總共支出：110464元（2）.財政管理（一）資金籌措我們公司的資金是由社會資源和公司投資者投入的資金組成。其中，在公司統(tǒng)籌建設(shè)階段，我們要充分利用向夕卜拉贊助,集得投資公司的投資、其他企業(yè)的投資、個人的入股等。以及可以申請國家輔助大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的貸款。（二）資金使用前期財務(wù)預(yù)計：（單位：元）需使用資金的項目資金.核名:到工商局去領(lǐng)取一張"企業(yè)（字號）
3、名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請30元店面（100平方米）18萬/年租房2.4萬/年辦理驗資報告1000元注冊公司300元辦理企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證80元去銀彳本戶100元辦理稅務(wù)登記80元裝潢設(shè)計50000元工資支出23000元/每月服裝、鞋子50000元化妝品50000元訂閱的雜志及刊物10000/年宣傳20000/年人力資源管理運作50000/年對外聯(lián)系資金100000元公司一切辦公用品50000元水電支付4800/年公司的維護(hù)10000/年前期網(wǎng)站建設(shè)和運營費用預(yù)計:網(wǎng)站域名網(wǎng)站后臺服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)竟帶服務(wù):網(wǎng)站維護(hù)費用,網(wǎng)站初期宣傳費用共計139元/年1200元
4、/年480元/年1000元/年2000元/年4819元/年二投資回收值根據(jù)我們公司所選取投資的方向,我們的回收值在減去所有支出時情況f收值如下表:業(yè)發(fā)型設(shè)計行業(yè)跟蹤培訓(xùn)方面公司宣傳方面公司正常運作方面（三）利潤分配按照公司的投資者股本投入的比率進(jìn)行利潤分配。以及與其他商家的合作進(jìn)行利潤分配。博樂公司利潤分配表如下：（單位：％）姓名馬育何宏曹建戴欣徐紫周賢商家民森欣欣亮婷合作利潤分配所占比重第九部分財務(wù)評價一.財務(wù)預(yù)測框架-投資預(yù)測服務(wù)預(yù)測期間費用預(yù)測核心項目預(yù)測廠服務(wù)成本預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測J資本支出預(yù)測預(yù)測利潤與利潤分配表專頁測資產(chǎn)負(fù)債表二盈利能力分析
5、1.財務(wù)報表:資產(chǎn)負(fù)債表.損益表.現(xiàn)金流量表投資項目現(xiàn)金流量的估計:現(xiàn)金流量表單位:萬元初期第一季度第二季度第三季度第四季度原始投入80凈利潤凈現(xiàn)金流量20第十部分風(fēng)險分析風(fēng)險分析(-)風(fēng)險投資的六要素風(fēng)險資本、風(fēng)險投資人、投資對彖、投資期限、投資冃的和投資方式構(gòu)成了風(fēng)險投資的六要素。(二)風(fēng)險投資的特征1、投資對象多為處于創(chuàng)業(yè)期(start-up)的中小型企業(yè)，而且多為高新技術(shù)企業(yè)；2、投資期限至少3-5年以上，投資方式一般為股權(quán)投資，通常占被投資企業(yè)30%左右股權(quán)，而不要求控股權(quán)，也不需要任何擔(dān)?；虻盅?；3、投資決策建立在高度專業(yè)化和程序化的
6、基礎(chǔ)Z上；4、風(fēng)險投資人(venturecapitalist)一般積極參與被投資企業(yè)的經(jīng)營管理，提供增值服務(wù)；除了種了期(seed)融資外，風(fēng)險投資人一般也對被投資企業(yè)以后各發(fā)展階段的融資需求予以滿足；5、由于投資目的是追求超額I叫報，當(dāng)被投資企業(yè)增值后，風(fēng)險投資人會通過上市、收購兼并或其它股權(quán)轉(zhuǎn)訃方式撤出資本，實現(xiàn)增值。(三)內(nèi)部風(fēng)險分析作為新創(chuàng)立的公司，我們在很多方面較其他公司冇很大的需進(jìn)步Z處，所以在企業(yè)的發(fā)展中存在以下幾個方面的風(fēng)險。我們公司的面向群體是大學(xué)生和社會各階層的白領(lǐng)人士，所以在發(fā)展的過程中也會面臨著自身經(jīng)及技術(shù)的問題。司的市場
7、雖然很大，但因為自身的影響力在起步階段還是不夠,可能存在市場較難開辟和擴(kuò)大的公司的經(jīng)營處于剛起步時期，內(nèi)部的發(fā)展模式還不是很健全為本公司涉及的方面較公司的表層文善?；?、中層文化及精神文化建設(shè)還不是很完廣，本身的管理機(jī)制及與外部其他公司的交流合作較少，可能會面臨著合作企業(yè)較少的問題。(四)外部風(fēng)險分析：因市場的不斷發(fā)展和消費者需求的改變，投資服裝、化妝品等也存在著一定的風(fēng)險。因此，公司創(chuàng)辦初期的投資計劃如下：投資方向服裝鞋類行列妝行化品業(yè)形象設(shè)計培訓(xùn)方面面資月1店投{租店面裝潢總投資資r5.05.03.51.55.020所占比重（單位:%）25%2
8、5%17.5%7.5%25%100%以下是投資市場的外部風(fēng)險的分析（因在各因素的循環(huán)影響之下，公司在進(jìn)行各項投資時，須全面考慮市場壞境、
