資金管理模式 資金管理實施細(xì)則

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1、資金管理模式資金管理實施細(xì)則導(dǎo)讀：就愛閱讀網(wǎng)友為您分享以下“資金管理實施細(xì)則”資訊，希望對您有所幫助，感謝您對92to.com的支持!中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站第一章資金管理實施細(xì)則總則第一條為規(guī)范酒店集團(tuán)的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團(tuán)資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權(quán)限、程序和各級審批職責(zé)，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉(zhuǎn)，特制定本管理實施細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于酒店集團(tuán)及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。23第一節(jié)資金計劃管理第三條集團(tuán)根據(jù)經(jīng)營管理的實際需要，對資金需求實

2、行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。年度資金計劃第四條年度資金計劃是根據(jù)各酒店項目全年費用預(yù)算和經(jīng)營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標(biāo)計劃；由酒店集團(tuán)對酒店的全年度資金計劃完成情況進(jìn)行考核。第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務(wù)部。根據(jù)下一年的經(jīng)營任務(wù)及市場預(yù)測，結(jié)合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預(yù)算作出。酒店集團(tuán)根據(jù)酒店的全年度資金計劃匯總上報集團(tuán)總部。集團(tuán)總部審批后在酒店集團(tuán)管理目標(biāo)中下發(fā)，作為酒店集團(tuán)資金營運目標(biāo)和規(guī)模。月度資金計劃第六條23月度資金計劃是酒店根據(jù)每月實際完成經(jīng)營任務(wù)

3、和工作內(nèi)容編制的資金需求。是指導(dǎo)每月資金調(diào)撥和支付的操作性計劃，由酒店集團(tuán)對酒店實行監(jiān)控。深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務(wù)部，由財務(wù)部每月25日向酒店集團(tuán)財務(wù)管理部上報酒店負(fù)責(zé)人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團(tuán)財務(wù)管理部將各酒店和本部的資金計劃進(jìn)行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進(jìn)行對比檢查并說明原因，經(jīng)酒店集團(tuán)總經(jīng)理審核后于每月29日前上報集團(tuán)。第八條月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團(tuán)財務(wù)副總裁簽發(fā)。在計劃內(nèi)20萬元以下的合同付

4、款，其最后審批權(quán)限為酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人；計劃內(nèi)20萬元以上或計劃外的付款須經(jīng)集團(tuán)財務(wù)副總裁審批后方可支付。第二節(jié)付款審批管理合同付款審批合同請款及規(guī)則第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負(fù)責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第十條23由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復(fù)印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。第十一條付款審批表及相關(guān)資料請款人進(jìn)行合同請款（包括未能及時簽訂合同的預(yù)付款請款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內(nèi)容、合同總額（或預(yù)計總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請款金額、請款依據(jù)

5、和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復(fù)印件、合同會簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十二條各審批部門有權(quán)要求請款人補充欠缺的付款依據(jù)和資料。第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財務(wù)部合同管理員進(jìn)行合同登記和審核，酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團(tuán)行政人力資源部，由酒店集團(tuán)行政人力資源部跟蹤會簽情況；請款跟蹤單位為酒店集團(tuán)各部門的合同請款，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批，如遇特殊緊急合同付款，應(yīng)以傳真方式經(jīng)

6、酒店財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核后，報酒店集團(tuán)財務(wù)管理部審核。第十四條各酒店和酒店集團(tuán)各部門應(yīng)做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。23深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團(tuán)財務(wù)管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團(tuán)財務(wù)管理部查詢。第十六條酒店集團(tuán)各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內(nèi)審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人

7、反饋，或退回跟蹤人。合同付款審批職責(zé)第十七條各單位具體審批職責(zé)1.跟蹤部門和跟蹤人1.1由合同跟蹤人根據(jù)合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料：1.1.1營銷推廣合同——市場營銷部1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)23復(fù)印件（或計劃）1.1.1.2廣告實際發(fā)布統(tǒng)計表、樣報1.1.1.3監(jiān)播證明和質(zhì)量驗收簽證表1.1.1.4營銷費用預(yù)算1.1.2工程維修合同——工程部合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復(fù)印件、驗收證明等。1.1.3購銷合同——相關(guān)經(jīng)辦部門合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）

8、復(fù)印件、驗收證明等。1.1.4其他合同----合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復(fù)印件、驗收證明等1.2由跟蹤單位負(fù)責(zé)人審批；2.23酒店2.1由酒店財務(wù)部合同管理員根據(jù)合同和公司有關(guān)規(guī)定審核此項請款的合理性及正確性，確認(rèn)付款記錄