資金管理模式 資金管理實施細則

《資金管理模式 資金管理實施細則》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在教育資源-天天文庫。

1、資金管理模式資金管理實施細則導讀：就愛閱讀網友為您分享以下“資金管理實施細則”資訊，希望對您有所幫助，感謝您對92to.com的支持!中國3000萬經理人首選培訓網站第一章資金管理實施細則總則第一條為規(guī)范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。23第一節(jié)資金計劃管理第三條集團根據經營管理的實際需要，對資金需求實

2、行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。年度資金計劃第四條年度資金計劃是根據各酒店項目全年費用預算和經營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃；由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。根據下一年的經營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發(fā)，作為酒店集團資金營運目標和規(guī)模。月度資金計劃第六條23月度資金計劃是酒店根據每月實際完成經營任務

3、和工作內容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監(jiān)控。深圳市德信誠經濟咨詢有限公司中國3000萬經理人首選培訓網站第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行對比檢查并說明原因，經酒店集團總經理審核后于每月29日前上報集團。第八條月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發(fā)。在計劃內20萬元以下的合同付

4、款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人；計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務副總裁審批后方可支付。第二節(jié)付款審批管理合同付款審批合同請款及規(guī)則第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第十條23由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。第十一條付款審批表及相關資料請款人進行合同請款（包括未能及時簽訂合同的預付款請款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內容、合同總額（或預計總額）、已付款數額、現請款金額、請款依據

5、和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十二條各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況；請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經部門負責人審批后，原則上須經合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經

6、酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，報酒店集團財務管理部審核。第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。23深圳市德信誠經濟咨詢有限公司中國3000萬經理人首選培訓網站第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人

7、反饋，或退回跟蹤人。合同付款審批職責第十七條各單位具體審批職責1.跟蹤部門和跟蹤人1.1由合同跟蹤人根據合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據付款內容附齊資料：1.1.1營銷推廣合同——市場營銷部1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)23復印件（或計劃）1.1.1.2廣告實際發(fā)布統(tǒng)計表、樣報1.1.1.3監(jiān)播證明和質量驗收簽證表1.1.1.4營銷費用預算1.1.2工程維修合同——工程部合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等。1.1.3購銷合同——相關經辦部門合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）

8、復印件、驗收證明等。1.1.4其他合同----合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等1.2由跟蹤單位負責人審批；2.23酒店2.1由酒店財務部合同管理員根據合同和公司有關規(guī)定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄