財(cái)務(wù)分析、預(yù)測及融資說明

財(cái)務(wù)分析、預(yù)測及融資說明

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1、第四部分財(cái)務(wù)分析、預(yù)測及融資說明一、企業(yè)歷史財(cái)務(wù)分析1、近三年財(cái)務(wù)分析:對企業(yè)近三年的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、毛利潤、凈利潤等的增減情況進(jìn)行分析說明。項(xiàng)目2013年1-6月2012年2011年2010年增減情況說明營業(yè)收入000毛利潤凈利潤-184.72-127.65536.54總資產(chǎn)1953.68607.11151.88總負(fù)債537.83536.542.66凈資產(chǎn)1415.8570.57149.22上繳稅費(fèi)25.485.3914.66二、項(xiàng)目投融資1、資金需求(單位:萬元)(未來三年項(xiàng)目投資規(guī)劃,細(xì)目包括固定資產(chǎn)投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費(fèi)等。)2、融資規(guī)劃(公司現(xiàn)有可用

2、資金多少,未來三年企業(yè)融資規(guī)劃,包括融資結(jié)構(gòu)。)三、企業(yè)發(fā)展預(yù)測本輪融資完成后,未來五年預(yù)測財(cái)務(wù)報(bào)表,包括:未來5年盈虧平衡表未來5年資產(chǎn)負(fù)債表未來5年損益表未來5年現(xiàn)金流量表未來5年銷售計(jì)劃表四、公司估值1、公司估值及估值方法2、融資計(jì)劃(包括融資額度及出讓的權(quán)益;如果公司沒有實(shí)現(xiàn)發(fā)展計(jì)劃規(guī)劃,公司與管理層承擔(dān)哪些責(zé)任;引導(dǎo)基金以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間。)第五部分投資一、已投資情況主要分為兩部分:第一部分為投資機(jī)構(gòu)詳細(xì)情況,含基金名稱、注冊地址、組織機(jī)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、基金規(guī)模、基金性質(zhì)(人民幣基金或外幣基金、關(guān)注領(lǐng)域)等內(nèi)容;第二部分包括具體投資內(nèi)容,細(xì)目包括入資時

3、間、入資方式、入資價(jià)格、估值方法及依據(jù)。如果沒有,請?zhí)顚憽拔唇邮苓^投資機(jī)構(gòu)投資”。二、擬投資情況請?jiān)敿?xì)介紹本次投資的具體內(nèi)容:含入資時間、入資方式、入資價(jià)格、估值方法及依據(jù)(具體、清晰)。以上內(nèi)容請附注相關(guān)的法律文件或文書。

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